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二季度高毅資產(chǎn)成持有市值最高的陽(yáng)光私募 新進(jìn)28只增持14只減4只

2020-08-18 09:32:01    來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)

上市公司二季報(bào)披露進(jìn)入密集期,百億元級(jí)私募持倉(cāng)情況逐漸清晰?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)和Wind數(shù)據(jù)梳理獲悉,截至目前,已有13家百億元級(jí)私募持倉(cāng)情況逐步顯現(xiàn),二季度持有46家上市公司合計(jì)總市值逾54.45億元,其中,高毅資產(chǎn)、東方港灣和明汯投資持股最突出,新進(jìn)個(gè)股數(shù)量最多。從個(gè)股持有情況來(lái)看,東方港灣董事長(zhǎng)但斌可謂“左手喝酒”“右手拿藥”,二季度不僅增持了貴州茅臺(tái),且新進(jìn)了五糧液和山西汾酒,同時(shí),還新進(jìn)了恒瑞醫(yī)藥、通策醫(yī)療、片仔癀和華海藥業(yè)4只醫(yī)藥股。

多位私募高管告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,百億元級(jí)私募持倉(cāng)作為行業(yè)整體投資風(fēng)格的主要特征,一直被投資者所關(guān)注,從二季度持倉(cāng)來(lái)看,醫(yī)藥、白酒、大消費(fèi)、電子等板塊,依然是主要投資方向?;谖磥?lái)發(fā)展空間的確定性因素考慮,三季度醫(yī)藥、消費(fèi)和科技等主要賽道,依然具備較大投資潛力,通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研挖掘,這些行業(yè)的部分個(gè)股仍被低估,預(yù)計(jì)三季度仍將會(huì)被重點(diǎn)布局。

新進(jìn)28只增持14只減4只

截至目前,在上市公司二季報(bào)前十大股東中呈現(xiàn)的百億元級(jí)私募共有13家,包括了重陽(yáng)投資、高毅資產(chǎn)、淡水泉、東方港灣等,其中,持有單只個(gè)股市值最高的是高毅資產(chǎn)持有的宏發(fā)股份,二季度持有市值高達(dá)8.11億元,有1.39億元市值為新增部分;其次是磐灃投資持有的凱普生物,持有市值為5.27億元,其中3.37億元為新增。

從持股數(shù)量和市值來(lái)看,明汯投資、東方港灣和高毅資產(chǎn)持股數(shù)量最多,二季度均持有9只個(gè)股,但持股布局有所不同,具體來(lái)看:明汯投資持有的9只個(gè)股中,全部為新進(jìn),這9只個(gè)股分別是寶萊特、恒林股份、同為股份、上海天洋、智動(dòng)力、德生科技、賽騰股份、中電電機(jī)、米奧會(huì)展,合計(jì)持有市值1.75億元;高毅資產(chǎn)持有的9只個(gè)股(新進(jìn)5只、增持3只、減持1只)分別是宏發(fā)股份、利爾化學(xué)、彤程新材、福斯特、廈門(mén)象嶼、歐菲光、龍蟒佰利、華峰氨綸、樂(lè)鑫科技,合計(jì)持有市值29.3億元,是持有市值最高的私募。

此外,東方港灣董事長(zhǎng)但斌一向被業(yè)內(nèi)稱(chēng)之為貴州茅臺(tái)的“鐵粉”,今年二季度,但斌則表現(xiàn)出不同往日的持股風(fēng)格。數(shù)據(jù)顯示,但斌二季度持有9只個(gè)股,合計(jì)持有市值為0.62億元,其中,在增持貴州茅臺(tái)的基礎(chǔ)上,又新進(jìn)了7只個(gè)股、減持1只,這7只新進(jìn)個(gè)股分別是五糧液、山西汾酒、恒瑞醫(yī)藥、通策醫(yī)療、片仔癀、華海藥業(yè)和寧德時(shí)代。

《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),二季度13家百億元級(jí)私募合計(jì)在46家上市公司有不同程度的持股布局,合計(jì)持有市值逾54.45億元,持股數(shù)量為5.17億股,整體來(lái)看,新進(jìn)28只、增持14只、減持4只;從分布板塊來(lái)看,集中分布在醫(yī)藥、白酒、消費(fèi)、科技、環(huán)保和鋼鐵等板塊。

謝諾辰陽(yáng)副總經(jīng)理謝英鵬告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,百億元級(jí)私募持倉(cāng)風(fēng)格長(zhǎng)期被投資者所關(guān)注,從二季度持倉(cāng)來(lái)看,醫(yī)藥、消費(fèi)、半導(dǎo)體,以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)等被青睞,且未來(lái)還將有更好的增長(zhǎng)前景。“通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研挖掘,我們認(rèn)為這些行業(yè)的個(gè)股估值仍被低估,接下來(lái)將會(huì)是重點(diǎn)布局的板塊。”

君弘投資總經(jīng)理焦治向記者表示,對(duì)于三季度布局,將重點(diǎn)關(guān)注由公募機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的調(diào)倉(cāng)換股和增量配置機(jī)會(huì),市場(chǎng)風(fēng)格大概率會(huì)向低估值傾斜,重點(diǎn)關(guān)注券商股。

大巖資本創(chuàng)始合伙人蔣曉飛也告訴記者,在基本面未發(fā)生較大改觀的情況下,醫(yī)藥、科技等成長(zhǎng)股,以及建材、保險(xiǎn)和券商等板塊,仍是重點(diǎn)布局的行業(yè)。

百億元級(jí)證券私募增至51家

根據(jù)中基協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,截至今年7月末,私募證券投資基金管理人為8820家,存續(xù)私募證券投資基金46973只,存續(xù)規(guī)模3.09萬(wàn)億元,較6月份大幅增長(zhǎng)4416.21億元,環(huán)比增長(zhǎng)16.65%。業(yè)內(nèi)人士表示,在7月份新增的4000多億元規(guī)模中,百億元級(jí)私募貢獻(xiàn)較高。

根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),截至7月底,國(guó)內(nèi)證券類(lèi)百億元級(jí)私募管理人已經(jīng)增至51家,與6月底的44家相比,環(huán)比增長(zhǎng)15.91%;新增的7家百億元私募管理人分別為林園投資、寧波寧聚、彤源投資、迎水投資、于翼資產(chǎn)、煜德投資、正心谷資本;其中,5家新增百億元級(jí)私募均來(lái)自上海。

從今年前7個(gè)月百億元級(jí)私募收益情況來(lái)看,在44家有凈值更新的百億元級(jí)私募中,前7個(gè)月平均收益率為22.33%,大幅跑贏同期大盤(pán)指數(shù)。本報(bào)記者 王寧

關(guān)鍵詞: 高毅資產(chǎn)

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