機構主導行情 重倉消費和地產板塊基金領跑
受益于開年以來消費和地產板塊的上漲,重倉這兩類板塊的基金明顯跑贏大盤。據市場人士分析,目前市場行情仍由機構主導,據多家機構判斷,業(yè)績確定性向好的公司是機構關注的焦點,后市建議以金融和消費板塊作為防御配置。
消費、制造主題基金領跑
據安信證券分析,上證指數“十一連陽”的背后,整個市場增量資金仍不足,結構分化顯著,投資者收縮戰(zhàn)線聚焦藍籌,總體來看延續(xù)了2017年的風格,重點修復了2017年11-12月的藍籌調整。
記者了解到,當前基金經理們基本維持2017年的判斷。多位基金經理表示,近期僅對個別股票進行了調整,行業(yè)和板塊方面沒有變化。2018年上半年,大藍籌仍是主角,消費升級是投資主線之一。
據銀河證券數據統(tǒng)計,2018年1月12日的倉位測算結果顯示,樣本內開放式基金平均倉位由前一周的79.56%下降至79.08%。其中股票型基金倉位下降至80.98%。普通股票型、偏股混合型、平衡混合型基金平均倉位分別由81.59%、77.53%、63.58%調整至80.98%、77.19%、63.17%。另根據市值規(guī)模統(tǒng)計,大型基金、小型基金、中型基金平均倉位分別由66.72%、65.82%、60.80%調整至66.30%、66.44%、60.27%。
2018年開年至15日,上漲的股票僅1177只,占比為33.87%,其中超越上證綜指的僅651只,占比18.73%?;鸱矫?,截至1月15日,主動偏股型基金中,共有262只基金跑贏滬深300指數,其中包括20只消費主題基金,業(yè)績最優(yōu)的三只產品分別為鵬華消費優(yōu)選、易方達消費行業(yè)、匯添富消費行業(yè),開年以來回報分別為9.24%、8.79%和8.49%。值得關注的是,除消費類主題基金之外,部分重倉了地產股的基金,如萬家宏觀擇時多策略、光大中國制造2025、萬家新利等,也受益于地產板塊的上漲而大幅跑贏指數。據統(tǒng)計,截至1月15日,上述三只基金開年以來業(yè)績分別為12.99%、11.88%和10.62%。據2017年三季報數據,上述三只基金均有重倉華夏幸福等地產股。
估值較低公司受關注
據鵬華消費優(yōu)選基金經理王宗合分析,在當前的市場環(huán)境下,可以通過自下而上選擇長期價值成長空間大的公司,堅持從中長期角度選擇個股的策略。
博時基金表示,戰(zhàn)略性配置的A股行業(yè)包括技術催化、政策催化較強的成長性行業(yè),特別是與先進制造相關的高鐵軌交、電力設備新能源、機器人、新能源等以及環(huán)保行業(yè);此外,還有潛在業(yè)績超預期的行業(yè),如商貿零售、紡織服裝、餐飲旅游等消費以及工程機械板塊。主題投資方面,以科技為主,布局5G、芯片、高端裝備、新零售和軍民融合。建議以金融和消費作防御配置,具體行業(yè)包括銀行、創(chuàng)新藥、商貿零售和紡織服裝等。以估值較低的房地產、工程機械、有色、煤炭等行業(yè)進攻。進攻要保持靈活性,邊打邊撤。
摩根士丹利華鑫基金認為,A股整體盈利增長的趨勢沒有改變,當前時點,建議關注估值水平較低、業(yè)績確定性向好的公司。
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