中國文旅去年營收逾9億 第三次向港交所提交招股書
三遞招股書的同時,中國文旅急速降杠桿,遠離三條“紅線”。
近日,中國文旅集團有限公司(簡稱“中國文旅”)第三次向港交所提交招股書。
根據(jù)中國文旅披露的“三道紅線”數(shù)據(jù)顯示,公司剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負債率為33.5%;凈負債率為-85.9%;現(xiàn)金短債比為27.1,全部“達標(biāo)”。
財報數(shù)據(jù)顯示,2018年及2019年,中國文旅資產(chǎn)負債比率分別為632%和272.2%,2020年則驟降243.3個百分點至37.9%。截至2020年5月31日,中國文旅的資產(chǎn)負債比率尚高達299.4%,僅僅半年時間,該公司資產(chǎn)負債比率狂降超260%。
從業(yè)績來看,2020年中國文旅集團實現(xiàn)毛利3.67億元,同比增長15.05%,實現(xiàn)凈利潤1.53億元,同比增長47%,但毛利率由2019年的43.3%降至37.9%。中國文旅集團表示,毛利率的下降,主要是由于銷售度假物業(yè)的毛利率減少。
去年營收逾9億
中國文旅是一家文化旅游物業(yè)的開發(fā)商,目前共持有18個度假物業(yè),其中10個已竣工、3個在建、5個待建。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,中國文旅的營收主要集中在銷售度假物業(yè)和文化旅游業(yè)務(wù)。2020年全年,中國文旅總營收近9.68億元,其中銷售度假物業(yè)收入8.48億元,占比87.7%;文化旅游業(yè)務(wù)收入1.19億元,占比12.3%。
雖然是一家文旅公司,但中國文旅集團更像是一家地產(chǎn)公司。2018年-2020年,中國文旅集團銷售度假物業(yè)的收益分別為2.67億、5.93億和8.48億元,分別占總營收的比重為79.8%、80.7%和87.7%。
2020年中國文旅集團實現(xiàn)毛利3.67億元,同比增長15.05%,實現(xiàn)凈利潤1.53億元,同比增長47%,但毛利率由2019年的43.3%降至37.9%。中國文旅集團表示,毛利率的下降,主要是由于銷售度假物業(yè)的毛利率減少。
中國文旅認為,公司的主要競爭優(yōu)勢包括:大部分度假物業(yè)及土地儲備位于廣東省江門恩平,屬于大灣區(qū)的一部分,已處于有利位置,受惠于大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展的國家策略;其次,集團能夠把握對具文化旅游特色及元素的度假物業(yè)的預(yù)期需求增長。
三道紅線均達標(biāo)
去年4月17日和10月23日,中國文旅曾兩次向港交所遞交招股書。港交所官網(wǎng)信息顯示,前兩次招股書都未獲通過,已為“失效”狀態(tài)。
值得注意的是,在中國文旅最新提交的招股書中,首次披露了“三道紅線”的相關(guān)數(shù)據(jù)。
根據(jù)監(jiān)管部門去年提出的“三道紅線”標(biāo)準要求:房企剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負債率不得大于70%;房企的凈負債率不得大于100%;房企的“現(xiàn)金短債比”不得小于1倍。而中國文旅此前兩份招股書的資產(chǎn)負債率均未達要求。
中國文旅最新發(fā)布的招股書中披露的數(shù)據(jù)顯示,公司2018年、2019年的資產(chǎn)負債比分別為632%和272.2%,而2020年的資產(chǎn)負債比驟降至37.9%。截至2020年5月31日,中國文旅集團的資產(chǎn)負債比率尚高達299.4%,僅僅半年時間,該公司資產(chǎn)負債比率狂降超260%。
中國文旅指出,該比例由2018年的632%下降至272.2%,是由于2019年的利潤及全面收入總額有所增加,以及部分應(yīng)付股東款項資本化作對集團的出資,導(dǎo)致股本增加所致。而降至2020年的37.9%是因償還銀行及其他借款而下跌。財報數(shù)字表明,文旅集團需償還的借款總額從2019年的5.78億元下降至1.38億元。中國文旅集團的借款主要來自于一家金融租賃信托公司,去年12月31日前,中國文旅剛剛清償了這家信托公司部分借款,轉(zhuǎn)身又提取該公司3.3億元融資,將借款總額上升至4.15億元。
根據(jù)中國文旅披露的“三道紅線”數(shù)據(jù)顯示,公司剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負債率為33.5%;凈負債率為-85.9%;現(xiàn)金短債比為27.1,全部“達標(biāo)”。按照房地產(chǎn)業(yè)的新規(guī),中國文旅集團已變?yōu)榫G檔,2021年有息負債規(guī)模年增速可放寬至15%。
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