ETF持倉數據下降 美股再創(chuàng)新高利空金價
周四(4月15日)亞洲時段,現貨黃金持穩(wěn)于1739附近。周三(4月14日)金價跌0.52%,因美債收益率上升打擊了無收益黃金的吸引力,蓋過了美元走軟帶來的支撐。另外,美聯儲褐皮書再次確認美國經濟增長步伐加快。ETF持倉數據下降及美股再創(chuàng)新高等因素都利空金價。不過,美元指數的疲軟可能成為多頭的救命稻草,鮑威爾及克拉里達重申達到目標后再考慮加息也利于金價上行。
日內重點關注3月零售銷售及初請失業(yè)金人數,前者有“恐怖數據”之稱,預計將利空金價。
基本面利空因素
美債收益率上漲
美國國債收益率周三小幅走高,收益率曲線趨陡,市場等待周四將公布的每周初請失業(yè)金人數和3月零售銷售數據,以尋找有關經濟從新冠大流行中復蘇的進一步線索。
宏利投資管理資深固定收益交易員Michael Lorizio說,“面對好于預期的經濟數據和本周1200億美元的國債和票據標售,基本上整個曲線都如此強勁后有些回落也是說得過去的”。
美國商務部的零售銷售報告也將出爐。據調查,美國3月零售銷售預計將增長5.9%,而2月份則下降了3%。
Lorizio說:"如果零售銷售優(yōu)于預期區(qū)間上端,直覺上就會對美國國債產生不利影響,但我認為市場預期經濟會加速,多數市場已在某種程度上做好準備。"
High Ridge futures金屬交易部主管David Meger稱,美債收益率上揚似乎給黃金市場增添了一些非常輕的壓力;不過Meger補充稱,金價回落看起來更多是技術性的,1750美元既是短期技術阻力位,也是心理阻力位。
BullionVault研究主管Adrian Ash表示,在抗拒了第二次下跌至每盎司1675美元水準后,黃金持續(xù)在1750美元下方建立基礎。去年新冠疫情讓大宗商品價格暴跌,只要去年這樣的基礎影響仍在扭曲年度通膨數據,我們就會一直卡在這里做橫盤交易。
例如,10年來最激烈的進出口通脹可能會提振黃金和白銀,但如果重創(chuàng)固定收入并推高債券收益率,那就不會提高黃金白銀。周二金價走高系因30年期債券遭強力拋售,這顯示黃金走勢主要看債券收益率,而非通脹率。
美聯儲稱美國經濟活動加速至溫和增長
美聯儲表示,美國經濟活動增長步伐有所加快,消費者支出出現了改善。
美聯儲在周三公布的褐皮書中表示:“2月底到4月初全國經濟活動加速到溫和增長,消費者支出有所增強。關于旅游狀況的報告更加樂觀,因休閑活動和旅行需求加速上升。”這份褐皮書是基于12家地區(qū)聯儲截至4月5日收集到的信息編制而成。
美聯儲官員反復強調,需要繼續(xù)以積極的貨幣政策支持經濟復蘇,即使疫苗接種范圍擴大使經濟前景變得更為樂觀。
盡管美聯儲官員大幅上調今年經濟增長和就業(yè)預測,但他們預計2023年末之前都不會加息。
美國經濟加速上升對避險黃金而言利空。
黃金ETF持倉再減少3.21噸
4月15日黃金ETFs數據顯示,截止4月14日全球最大的黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量1022.86噸,較上一交易日減少3.21噸,創(chuàng)一年以來新低。
持倉不斷創(chuàng)新低意味著大機構并不看好目前的金價走勢。
比特幣創(chuàng)歷史新高
周三比特幣沖高回落,一度創(chuàng)下歷史新高64869美元/枚。同為避險工具,競爭對手比特幣的創(chuàng)新高可能會分化一些流向黃金的避險資金。
另外,萬眾矚目的加密貨幣交易平臺Coinbase (COIN-US) 周三在納斯達克交易所上市,這意味著華爾街對虛擬貨幣的接受度越來越高。
加密貨幣擁護者對Coinbase上市感到振奮,視之為獲得機構投資人認可的重大里程碑,但批評者對這家成長異常強勁、存在巨大不確定性且沒有官方總部的加密貨幣公司心存疑慮。
但BullionVault研究主管Adrian Ash認為,加密貨幣顯然不具投資組合避險或危機保險的過往歷史。任何人如果為了避險,本來要買黃金但卻買進比特幣,可能一開頭就錯了。
當天鮑威爾在講話時也表示,加密貨幣主要用于押注價格漲跌,屬于投機工具的一種。財長耶倫2月曾說,比特幣屬于高度投機性資產。
美股再創(chuàng)新高
周三道瓊斯工業(yè)指數上漲0.16%;標普500指數下跌0.41%,兩者盤中雙雙創(chuàng)下歷史新高,納斯達克指數下跌0.99%。
衡量股市波動風險的恐慌指數一度下挫至15.38,創(chuàng)14個新低,表明市場避險情緒達到一年多來最低。
基本面利多
鮑威爾重申達到目標后再考慮加息
美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾表示,美聯儲可能會在考慮提高利率之前先逐步減少債券購買規(guī)模。
鮑威爾周三在華盛頓經濟俱樂部主辦的線上活動中說,“當我們朝著去年12月訂立的目標取得明顯進展后,我們會縮減購債規(guī)模,這很可能遠早于我們考慮加息問題的時間。我們尚未就此進行表決 ,但這是一個指引”。
鮑威爾稱,決策者將等到通貨膨脹率持續(xù)達到2%且勞動力市場完全恢復后再考慮提高利率,這兩個條件不太可能在2022年年底全部滿足。
鮑威爾說:“委員會的大多數成員預計2024年前不會加息,但這不代表整個委員會的預測,這不是我們作為一個集體會投票或采取行動的事情,實際上只是我們的評估。市場過多地關注我們所謂的經濟預測,而我更關注我們所描述的結果。”
鮑威爾說,美國正進入一個經濟增長加快、就業(yè)機會增多的時期,主要風險是,新冠感染人數可能因為一種較難治療的變異毒株而再次激增。
AvaTrade分析師Naeem Aslam表示,黃金仍守著上升動能,系因市場非常擔心美聯儲的QE退場,顯示低利率時間可能拉長,這有利黃金。美聯儲已經安撫投資者和交易者,稱他們不會改變貨幣政策的前進道路,且鮑威爾今日的談話再次澄清了此點。
美聯儲副主席克拉里達當天也表示,他對美國今年經濟增長的基準情形預測非常強勁,重申美聯儲會先收縮資產購買計劃再加息。
盡管市場對通脹上升擔憂情緒較重,但美聯儲目前不加息的承諾仍然可信,美聯儲將在一段時間內一如既往地維持寬松政策,這對金價上漲有一定的支撐。
美元指數疲態(tài)盡顯
周三美元跌0.22%至91.64,創(chuàng)近一個月新低。
美元指數本月上破93失敗可能是美元整體跌勢恢復的標志,這是推動金價上漲的有力支持因素。
BK Asset Management外匯策略部董事總經理Boris Schlossberg表示,“整個有利于美元的交易都是基于收益率題材,鑒于收益率已經從高位回落,美元走勢基本如出一轍。”
技術面信號
近一個多月來,黃金價格在2019年5月份開始的上漲趨勢線上方附近寬幅震蕩,而近一周以來在布林帶中軌(20日均線1731)受到的支持明顯,周三再次在該支持的作用下反彈走強,所以短期走勢前景偏向看漲。
如果金價進一步上漲,上方關鍵阻力在布林帶上軌1763,若有效突破將打開升向1800的空間。不過,如果金價短期下行,則關注1730以及1720等支持位。
數據前瞻
日內重點關注美國3月零售銷售及初請失業(yè)金數據。
3月零售銷售預計將恢復到1月的水平,在拜登1.9萬億刺激計劃推出后,對消費的提振效果應該是顯而易見的。另外,疫苗接種速度比拜登原先預計的還要快,各州不斷恢復經濟活動也可帶動消費的提升。
美國勞工部上周四公布的報告顯示,初請失業(yè)金人數連續(xù)第二周增加,這與本月發(fā)布的其他就業(yè)報告顯示的信息不符。分析師表示,初請失業(yè)金數據可能沒有捕捉到勞動力市場改善的步伐。
市場目前對兩大數據的預期都相當樂觀,這與市場普遍預計的美國經濟強勁上漲的預期相符,數據可能對金價產生一定的利空作用。
分析師指出,多重積極因素推動3月零售額增長。彭博經濟研究預計3月增幅將是有史以來第二高,僅次于去年5月的18.3%。1400美元刺激支票的發(fā)放以及經濟的進一步重開,將使2月受天氣因素影響下滑的零售銷售大幅反彈。
需要警惕的是,盡管經濟指標普遍好于預期,但首次申領失業(yè)救濟人數在過去兩周卻未能下降,原因是各州重開步伐不平衡,扭曲了總體的積極趨勢。復活節(jié)假期也往往與學校的春假時間重合,令數據失真愈發(fā)明顯。過去幾年中,復活節(jié)假期前后,首次申領失業(yè)救濟人數往往都會上升。
初步結論
短線可能震蕩走強,中長線看跌。
北京時間9:17,現貨黃金報1739.17美元/盎司。
關鍵詞: 美股
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