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【世界播資訊】百億私募最新持股大盤點(diǎn)!業(yè)績(jī)領(lǐng)先的正圓、迎水、仁橋買了啥?

2023-05-08 14:10:25    來(lái)源:私募排排網(wǎng)

A股上市公司一季報(bào)已于4月底披露完畢,百億私募最新的A股持倉(cāng)數(shù)據(jù)也隨之浮出水面。其中,不乏亮點(diǎn)數(shù)據(jù),如但斌的東方港灣新買入兩只AI大牛股,百億私募持倉(cāng)股中有11只個(gè)股今年以來(lái)最高漲幅超100%。此外,百億私募也持有多只熱門概念股,如AI概念股、“中特估”概念股。接下來(lái),筆者將從多個(gè)維度為大家盤點(diǎn)百億私募的A股最新持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

百億私募持股市值超1300億,高毅資產(chǎn)持股最多


【資料圖】

筆者根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至4月30日,一共有42家百億私募進(jìn)入到264家上市公司2023年一季度前十大流通股名單,一季度末持股市值合計(jì)1307.16億元。其中新進(jìn)股東名單的公司有69家,加倉(cāng)公司37家,116家公司持股不變,減倉(cāng)42家公司。

具體持股來(lái)看,高毅資產(chǎn)、金匯榮盛、瑞豐匯邦、重陽(yáng)戰(zhàn)略等4家私募在A股的持倉(cāng)市值均超百億。其中,高毅資產(chǎn)作為持股“大戶”,其A股持股數(shù)量為55家公司,持倉(cāng)市值超580億元。

從持股數(shù)量來(lái)看,高毅資產(chǎn)、迎水投資、通怡投資、凌頂投資等4家百億私募持股公司數(shù)量均在10家以上。

百億私募“狙擊”多只熱門概念股,11股已有翻倍表現(xiàn)

從持股表現(xiàn)來(lái)看,百億私募的一季度持倉(cāng)股當(dāng)中,有31家公司在今年以來(lái)股價(jià)最高漲幅超50%,最高漲幅翻倍的有11家公司。其中,多只大漲個(gè)股屬于百億私募重倉(cāng)上億元的品種。

在今年來(lái)最高漲幅超50%的31只個(gè)股當(dāng)中,有20家公司是百億私募“新進(jìn)”的個(gè)股。不得不說(shuō),百億私募在“狙擊”熱點(diǎn)方面,也有亮眼表現(xiàn)。大漲個(gè)股主要集中在AI和數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念方向,行業(yè)上就是傳媒、計(jì)算機(jī)、電子、通信等TMT板塊。

其中,東方港灣一季度新買入的3只個(gè)股,均進(jìn)入了最高漲幅前5公司行列,3只個(gè)股均和AI相關(guān)。如“AI+文化傳媒”的果麥文化,“AI+數(shù)據(jù)要素+中特估”的中遠(yuǎn)海科。

高毅資產(chǎn)、運(yùn)舟私募基金、銀葉投資、和諧匯一、凌頂投資、東方港灣等均有重倉(cāng)單只個(gè)股超2億元,且股價(jià)今年來(lái)均有大漲表現(xiàn)。

百億私募持有10只AI概念股

在4月初,關(guān)于AI板塊的投資價(jià)值引起了百億私募的激烈討論,尤其吸引眼球的是私募大佬但斌和陳宇的來(lái)回互懟。有大佬看好AI板塊,也有大佬不想去追高。

而筆者梳理百億私募一季度的持倉(cāng)后發(fā)現(xiàn),百億私募持有10只AI概念股,其中6只個(gè)股屬一季度新進(jìn)買入,1只個(gè)股獲加倉(cāng),3只個(gè)股持倉(cāng)不變。7只個(gè)股今年以來(lái)有過(guò)翻倍表現(xiàn)。

不難發(fā)現(xiàn),百億私募持有的AI概念股當(dāng)中,多數(shù)屬于及時(shí)“狙擊”,也有堅(jiān)守之后迎來(lái)AI風(fēng)口的,如高毅資產(chǎn)堅(jiān)守的??低?。

百億私募持有27家央企公司,或受益于“中特估”行情

今年以來(lái),市場(chǎng)除了AI這條大主線外,另一大的主線就是“中特估”。兩條主線,輪流引領(lǐng)市場(chǎng)?!爸刑毓馈狈矫?,目前焦點(diǎn)在央企、國(guó)企公司,尤其是“中字頭”央企,備受市場(chǎng)關(guān)注。結(jié)合行業(yè)來(lái)看,目前表現(xiàn)較好的是“中特估+建筑”、“中特估+金融”、“中特估+TMT”。

筆者梳理一季度持倉(cāng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),百億私募持有27家央企上市公司,其中8股屬于新進(jìn)買入,13股屬于早已“潛伏”。相對(duì)表現(xiàn)較好的個(gè)股都疊加了今年的熱門板塊,如AI和有色金屬。

正圓、迎水、仁橋等業(yè)績(jī)領(lǐng)先私募持股曝光

百億私募當(dāng)中,不少是中長(zhǎng)線價(jià)值投資者,很多個(gè)股買入后都是堅(jiān)守?cái)?shù)年之久從而獲得回報(bào),如高毅資產(chǎn)堅(jiān)守紫金礦業(yè),銀葉投資堅(jiān)守康緣藥業(yè),個(gè)股買入后都有不俗表現(xiàn)。

為了給讀者更好的參考,筆者根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),梳理出了近三年股票策略收益居前10的百億私募,并為大家整理出了這些近三年業(yè)績(jī)領(lǐng)先私募的一季度持倉(cāng)股。

首先,在近三年股票策略方面,表現(xiàn)領(lǐng)先的百億私募有正圓投資、迎水投資、佳期投資、遠(yuǎn)信投資、盛泉恒元、金戈量銳、仁橋資產(chǎn)、一村投資、望正資產(chǎn)、因諾資產(chǎn)。其中,前4強(qiáng)私募均在近三年取得了100%以上的股票策略收益。

在近三年股票策略收益前10強(qiáng)的百億私募中,僅有正圓、迎水、仁橋、遠(yuǎn)信、望正等5家私募現(xiàn)身今年一季度的A股公司股東名單之中。

其中,根據(jù)上市公司一季報(bào),近三年股票策略收益冠軍的正圓投資僅持有2家A股公司,重倉(cāng)股為光伏硅片龍頭TCL中環(huán)。

迎水投資是2022年百億私募收益冠軍,在近三年股票策略收益當(dāng)中也居亞軍地位。迎水投資今年一季度持有30家A股公司,持股市值超60億元。其第一大重倉(cāng)股為智飛生物,近年來(lái)股價(jià)表現(xiàn)“拖后腿”了。不過(guò),其持有的多只個(gè)股今年來(lái)上漲了20%以上。

仁橋資產(chǎn)則比較“幸運(yùn)”,其前期重倉(cāng)的2只AI概念股,今年迎來(lái)風(fēng)口,股價(jià)均有大漲表現(xiàn)。在最新的5月月報(bào)當(dāng)中,仁橋資產(chǎn)提到“低估值央國(guó)企以及AI仍是唯二的主線。其中,低估值品種開(kāi)始在不同行業(yè)間進(jìn)行擴(kuò)散,這符合歷史上一般的演繹規(guī)律。AI方面,算力大概率是受益的,至于大模型格局、行業(yè)應(yīng)用以及未來(lái)的生態(tài)架構(gòu),所有這些都還處在比較混沌的狀態(tài),很難做出高確定性的判斷,甚至有些行業(yè)巨頭未來(lái)也有被顛覆的可能”。

望正資產(chǎn)僅現(xiàn)身一家公司的前十大流通股東之列,但該股表現(xiàn)亮眼。在近期,望正資產(chǎn)表示:“我們對(duì)A股后續(xù)行情較為樂(lè)觀,進(jìn)一步增加了股票倉(cāng)位。進(jìn)一步增加了內(nèi)容創(chuàng)造領(lǐng)域最相關(guān)的傳媒行業(yè)的倉(cāng)位水平。我們維持對(duì)A股復(fù)蘇慢牛的樂(lè)觀看法,后續(xù)我們將維持高倉(cāng)位運(yùn)作,一方面優(yōu)化持倉(cāng)結(jié)構(gòu),增配在AGI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)中,具備核心卡位和廣闊應(yīng)用空間的優(yōu)質(zhì)公司。另一方面隨著A股一季報(bào)披露利空落地,尋找一些阿爾法資產(chǎn)的逆向買入機(jī)會(huì)”。

此外,筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),百億私募在今年一季度新進(jìn)買入69家A股公司,持股市值達(dá)到107億元,新進(jìn)個(gè)股行業(yè)分布比較分散,并無(wú)明顯特征。限于篇幅有限,筆者就不一一分析了。

需要提醒的是,百億私募持股或是長(zhǎng)期投資,或是短線出擊,筆者無(wú)法得知其買賣邏輯,一季度后是否還持有,也無(wú)法驗(yàn)證。因此,以上持股數(shù)據(jù)僅供參考,筆者僅是數(shù)據(jù)搬運(yùn)工,不做投資建議。

附:百億私募持股全名單

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