多家明星機(jī)構(gòu)加碼新能源車板塊 新能源車板塊股價(jià)漲幅較快
近期,新能源車板塊表現(xiàn)頗為亮眼。從3月25日以來新能源車指數(shù)漲幅已超過30%,重倉新能源車板塊的基金也賺得盆滿缽滿。新能源車板塊后市還有機(jī)會(huì)嗎?從機(jī)構(gòu)布局來看,多家明星機(jī)構(gòu)加碼新能源車板塊的中小市值標(biāo)的。展望后市,業(yè)內(nèi)人士表示,從長期來看,新能源汽車空間廣闊,但由于股價(jià)漲幅較快,短期股價(jià)波動(dòng)或有所加劇。
從基金收益來看,可謂“得新能源者得優(yōu)勢(shì)”。截至6月7日,趙詣管理的農(nóng)銀新能源主題、鄭澤鴻管理的華夏能源革新、孫浩中管理的信誠新興產(chǎn)業(yè)近一年收益居前,均超過127%。上述基金一季度持倉主要集中在光伏和新能源車板塊。
新能源車板塊近期緣何走出亮眼行情,行業(yè)高景氣度成為多數(shù)基金經(jīng)理給出的答案。南方基金表示,一方面,近期該產(chǎn)業(yè)鏈部分公司公告了與電池龍頭企業(yè)簽訂的協(xié)議量訂單,初步預(yù)計(jì)訂貨數(shù)量超出市場(chǎng)預(yù)期。該消息提振了市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度和強(qiáng)度的預(yù)期。
新能源車板塊當(dāng)前估值是否偏高?在創(chuàng)金合信新能源汽車基金經(jīng)理曹春林看來,不能用靜態(tài)估值來衡量新能源車板塊,而要看其動(dòng)態(tài)估值。新能源汽車行業(yè)相關(guān)個(gè)股屬于成長股,成長股一般到下半年會(huì)有估值切換行情,整體性價(jià)比更高。“新能源汽車在2020年下半年開始迎來新一輪暴發(fā),由技術(shù)進(jìn)步、政策導(dǎo)向、車型供給等各因素共振而引發(fā)。在汽車電動(dòng)化的過程中,汽車智能化技術(shù)開始加速。汽車電動(dòng)化更適合汽車智能化落地,智能化會(huì)提升電動(dòng)車的體驗(yàn)和價(jià)值,兩者相互成就。因此,新能源汽車行業(yè)發(fā)展將步入高增長時(shí)期。不可否認(rèn)的是,新能源車板塊預(yù)期差最大、上漲最快的階段在去年下半年已經(jīng)完成,未來板塊上漲需要業(yè)績?cè)鲩L不斷兌現(xiàn)來推動(dòng)。”
對(duì)于接下來要采取的投資策略,孫浩中表示,2021年是全球新能源產(chǎn)業(yè)真正意義上同頻共振的一年,中國在“碳達(dá)峰、碳中和”政策的大背景下,能源結(jié)構(gòu)和用電結(jié)構(gòu)都會(huì)呈現(xiàn)加速變化。新能源車板塊近期股價(jià)漲幅較快,接下來會(huì)在光伏和新能源車板塊間進(jìn)一步均衡。今年會(huì)更重視逆向思維,關(guān)注一些二線滯脹標(biāo)的。“新能源汽車行業(yè)的投資會(huì)從景氣度出發(fā),選擇供需緊平衡的鋰、電解液等環(huán)節(jié)的標(biāo)的。”
梳理上市公司公告發(fā)現(xiàn),多家明星機(jī)構(gòu)已加碼布局新能源汽車板塊的中小市值標(biāo)的。例如,興證全球基金旗下共有30多只產(chǎn)品參與拓邦股份的定增,嘉實(shí)基金旗下參與拓邦股份定增的產(chǎn)品數(shù)量也有約30只。其中,百億級(jí)基金經(jīng)理歸凱管理的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)、嘉實(shí)領(lǐng)先成長分別獲配500.2萬股、69.26萬股。
拓邦股份最新市值為200億元,此次定增發(fā)行價(jià)格為11.4元,6月8日收盤價(jià)為16.12元,參與定增的機(jī)構(gòu)當(dāng)前浮盈已超過40%。
此外,百億級(jí)基金經(jīng)理諾安基金蔡嵩松則悄悄介入了市值不足150億元的普利特。普利特最新前十大股東榜顯示,截至6月3日,蔡嵩松管理的諾安成長持有1008.75萬股,成為該股新進(jìn)前十大股東。(上海證券報(bào)記者陸海晴)
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