今日要聞!公募基金Q1持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)了科創(chuàng)板倉(cāng)位續(xù)創(chuàng)新高科技板塊剛開(kāi)始超配
近期科技板塊出現(xiàn)調(diào)整,周五(4月21日)科創(chuàng)50指數(shù)跌超4%,為2022年10月低點(diǎn)以來(lái)單日最大跌幅;AI、半導(dǎo)體等前期熱門(mén)賽道全線啞火,申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中計(jì)算機(jī)、電子、傳媒、通信等TMT板塊領(lǐng)跌,跌幅均超4%。
受AI概念帶動(dòng)的計(jì)算機(jī)和傳媒等賽道行情即將告一段落?科技該板塊的超配比例目前處于什么歷史水平?成了投資者當(dāng)下重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。
當(dāng)前基金一季報(bào)披露接近完成。據(jù)興業(yè)證券統(tǒng)計(jì),截至2023Q1,與去年底相比,主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位由85.31%增長(zhǎng)至86.37%,創(chuàng)2004Q2以來(lái)最高水平。
(相關(guān)資料圖)
板塊配置層面,科創(chuàng)板最受青睞。
據(jù)興業(yè)證券張啟堯團(tuán)隊(duì)稱,23Q1主板倉(cāng)位再次回落,創(chuàng)業(yè)板倉(cāng)位小幅回升,科創(chuàng)板倉(cāng)位續(xù)創(chuàng)新高。其中科創(chuàng)板的配置比例為9.10%,較2022Q4繼續(xù)上漲1.13個(gè)百分點(diǎn),公募基金繼續(xù)超配科創(chuàng)板,且超配比例由0.72%擴(kuò)大至1.56%。
海通證券統(tǒng)計(jì),23Q1基金重倉(cāng)股中科創(chuàng)板持股市值為9%(環(huán)比上升1個(gè)百分點(diǎn)),對(duì)應(yīng)主板持股市值占比為70.3%(環(huán)比持平),創(chuàng)業(yè)板為20.7%(環(huán)比下降1個(gè)百分點(diǎn))。
行業(yè)配置層面,科技板塊剛開(kāi)始超配。
海通證券荀玉根團(tuán)隊(duì)表示,目前科技板塊絕對(duì)倉(cāng)位已明顯上升(相當(dāng)于13Q4-14Q3水平),但超配比例仍低,相對(duì)滬深300行業(yè)占比,23Q1基金超配科技板塊的比例升至4.1個(gè)百分點(diǎn)、僅處于13年來(lái)10%倉(cāng)位?!敖梃b歷史,公募基金的大調(diào)倉(cāng)往往持續(xù)4個(gè)季度。”
興業(yè)證券也稱,目前TMT倉(cāng)位顯著提升,但超配比例仍然偏低。
不過(guò),科技板塊內(nèi)部也出現(xiàn)了分化。
據(jù)海通證券,數(shù)字經(jīng)濟(jì)(5G、半導(dǎo)體、AI和大數(shù)據(jù))板塊中,23Q1基金持股市值占比上升幅度最大的是AI產(chǎn)業(yè)鏈,其中基礎(chǔ)層的算力及數(shù)據(jù)、技術(shù)層中的通用技術(shù)被增持更多;下降幅度最大的是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,其中制造設(shè)備仍被增持,集成電路被減持。
興業(yè)證券統(tǒng)計(jì)稱,2023Q1,公募主要加倉(cāng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊的中游(工業(yè)軟件、人工智能、云計(jì)算等)、而上游(半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體制造等)倉(cāng)位回落較多。
從產(chǎn)業(yè)鏈上中下游來(lái)看, 2023Q1主動(dòng)偏股型基金加倉(cāng)較多的是中游-軟件/服務(wù)、下游-應(yīng)用和上游-計(jì)算,加倉(cāng)比例分別為3.96pct、1.50pct、1.38pct;減倉(cāng)較多的是上游的芯片及存儲(chǔ)、智能設(shè)備制造和基礎(chǔ)軟件,減倉(cāng)比例分別為4.14pct、1.97pct、0.59pct。
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