多家知名私募二季度布局 科技白馬股行情能走多遠(yuǎn)
今年二季度,A股市場(chǎng)震蕩不斷。近期,知名私募的最新持倉(cāng)陸續(xù)曝光。
數(shù)據(jù)顯示,高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的私募產(chǎn)品適度減倉(cāng),馮柳管理的私募產(chǎn)品則逆勢(shì)加倉(cāng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)股,淡水泉繼續(xù)逆勢(shì)布局成長(zhǎng)股,葛衛(wèi)東則依然大舉加倉(cāng)科技股。
而值得注意的是,在7月的機(jī)構(gòu)調(diào)研中,王亞偉的千合資本算得上最勤快,合計(jì)調(diào)研了7家上市公司。
多家知名私募二季度布局
百億級(jí)私募基金在今年二季度是怎樣布局的呢?
隨著上市公司中報(bào)的密集披露,明星私募的最新持倉(cāng)也陸續(xù)曝光。上市公司披露的半年報(bào)流通股東名單顯示,在知名私募中,高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的產(chǎn)品適度減倉(cāng)平安銀行,馮柳管理的產(chǎn)品則逆勢(shì)加倉(cāng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)股,淡水泉繼續(xù)逆勢(shì)布局成長(zhǎng)股。
鄧曉峰一向以操作靈活著稱(chēng)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年二季度末,中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰投資集合資金信托計(jì)劃持有平安銀行5641萬(wàn)股,比一季度減少了993萬(wàn)股;持有承德露露872萬(wàn)股不變;持有宏發(fā)股份1084萬(wàn)股不變。根據(jù)平安銀行一季報(bào),鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品今年一季度新買(mǎi)入了平安銀行,其中中信信托銳進(jìn)43期買(mǎi)入了6635萬(wàn)股,高毅曉峰2號(hào)致信基金買(mǎi)入了4922萬(wàn)股。而平安銀行今年以來(lái)漲幅達(dá)60%左右,可見(jiàn)這兩只產(chǎn)品在平安銀行上獲利頗豐。
上市公司業(yè)績(jī)是收益的源泉,即使市場(chǎng)下行,但業(yè)績(jī)表現(xiàn)超預(yù)期的公司依然會(huì)吸引機(jī)構(gòu)大舉加倉(cāng)。金域醫(yī)學(xué)半年報(bào)顯示,公司營(yíng)收為25.43億元,同比增長(zhǎng)20.26%;凈利潤(rùn)為1.72億元,同比增長(zhǎng)78.92%。而今年二季度,高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金加倉(cāng)了700萬(wàn)股金域醫(yī)學(xué),期末持有2200萬(wàn)股,占總股本的4.8%。進(jìn)入三季度以來(lái),金域醫(yī)學(xué)股價(jià)表現(xiàn)搶眼,今年以來(lái)漲幅達(dá)115%。另外,高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金二季度還新進(jìn)持有健民集團(tuán)700萬(wàn)股。
二季度,淡水泉精選一期新進(jìn)持有啟明星辰892.97萬(wàn)股。另外淡水泉精選一期二季末繼續(xù)持有今年的牛股生益科技1832.4萬(wàn)股,而生益科技是全球覆銅板龍頭公司之一,其今年以來(lái)的股價(jià)漲幅超110%。
知名期貨大佬葛衛(wèi)東也重倉(cāng)布局A股市場(chǎng)。在科大訊飛、兆易創(chuàng)新等科技白馬公司的最新股東名單中出現(xiàn)了葛衛(wèi)東的身影。據(jù)科大訊飛近期的增發(fā)公告,截至7月17日,葛衛(wèi)東持有科大訊飛5015萬(wàn)股,比今年一季度末增加了1477萬(wàn)股。另外兆易創(chuàng)新的增發(fā)公告顯示,截至8月7日,葛衛(wèi)東持有兆易創(chuàng)新770萬(wàn)股。
7月17家百億級(jí)機(jī)構(gòu)忙調(diào)研
作為市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)之一,機(jī)構(gòu)調(diào)研情況歷來(lái)是投資人關(guān)心的數(shù)據(jù),但繁雜的調(diào)研數(shù)據(jù)卻有許多無(wú)效信息,需要投資人去粗取精,挖出私募真正的投資意愿。觀察具有代表性的明星私募調(diào)研數(shù)據(jù)或是一個(gè)方向。記者發(fā)現(xiàn),投資經(jīng)驗(yàn)豐富的私募基金在調(diào)研后,即便認(rèn)為上市公司有投資價(jià)值也不急于建倉(cāng)。實(shí)際上私募基金從調(diào)研到重倉(cāng),大資金的選股套路有跡可循。
據(jù)格上研究中心數(shù)據(jù),7月共有550家私募機(jī)構(gòu)參與調(diào)研,較6月484家私募機(jī)構(gòu)調(diào)研有所增加,共調(diào)研855次,較6月745次有所增加;共調(diào)研上市公司144家,其中主板公司47家,占比32.64%;中小板公司56家,占比38.89%;創(chuàng)業(yè)板公司41家,占比28.47%。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,7月共有17家百億級(jí)機(jī)構(gòu)出動(dòng)調(diào)研,涉及上市公司36家。而值得注意的是,在7月份調(diào)研上市公司最多的前4家私募分別是千合資本8家、凱豐投資6家、高毅資產(chǎn)6家、敦和資產(chǎn)6家。
在7月的上市公司調(diào)研中,王亞偉旗下的千合資本最受市場(chǎng)關(guān)注,其也是最勤快的明星私募機(jī)構(gòu)。東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,千合資本在7月25日調(diào)研了卓勝微;7月24日調(diào)研了勁嘉股份、長(zhǎng)安汽車(chē);7月20日調(diào)研了??低?7月18日調(diào)研了江鈴汽車(chē);7月11日調(diào)研了眾合科技;7月1日調(diào)研了樂(lè)普醫(yī)療。
值得注意的是,從千合資本調(diào)研的密度來(lái)看,今年7月份是最密集的月份。千合資本在今年6月調(diào)研了海思科1家上市公司;5月調(diào)研了美亞柏科、眾信旅游、中嘉博創(chuàng)、正海生物、華致酒行等5家上市公司;4月調(diào)研了4家上市公司,分別是分眾傳媒、豐元股份、華東醫(yī)藥、美亞柏科。
科技白馬股行情能走多遠(yuǎn)
雖然A股近期持續(xù)震蕩,但華為概念板塊賺錢(qián)效應(yīng)凸顯。上周在華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)上,華為推出了基于微內(nèi)核、面向全場(chǎng)景的分布式操作系統(tǒng)“Harmony OS鴻蒙”。市場(chǎng)在本周一即給予積極反應(yīng),15只華為概念股漲停。本周二,熱度依舊未減,多只概念股出現(xiàn)上漲,包括銀寶山新、伊戈?duì)?、激智科技在?nèi)的8只相關(guān)個(gè)股漲停。隨著華為“鴻蒙”系統(tǒng)的問(wèn)世,機(jī)構(gòu)對(duì)華為產(chǎn)業(yè)鏈充滿(mǎn)期待,華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)期間,就有多家券商連續(xù)發(fā)布超50份研報(bào)解讀。
那么以華為概念股為首的科技白馬后市是否值得期待?來(lái)自私募排排網(wǎng)的調(diào)查結(jié)果顯示,有66.67%的私募認(rèn)為在國(guó)家鼓勵(lì)科創(chuàng)的環(huán)境下,科技創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)?huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn),在各路資本的青睞下,5G等相關(guān)概念板塊將會(huì)在后市大有可為。而有33.33%的私募則認(rèn)為,后市行情能否持續(xù)主要看相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)情況,那些本身估值過(guò)高和后期業(yè)績(jī)不佳的科技企業(yè),目前炒作熱情過(guò)高,依舊具有潛在風(fēng)險(xiǎn),投資者可以在股價(jià)泡沫化的階段進(jìn)行適當(dāng)?shù)闹褂僮鳌?/p>
信普資產(chǎn)投資總監(jiān)毛君岳表示,科技白馬是市場(chǎng)的一大亮點(diǎn),消費(fèi)白馬如涪陵榨菜、安琪酵母都陷入調(diào)整之中,這其實(shí)就是市場(chǎng)調(diào)整即將結(jié)束的信號(hào),也就是市場(chǎng)中所謂的“最后一跌”。中國(guó)未來(lái)的強(qiáng)大不能像過(guò)去一樣依賴(lài)房地產(chǎn)和白酒拉動(dòng),而應(yīng)該依靠科技力量,國(guó)家的戰(zhàn)略也在向這方面轉(zhuǎn)移,科技應(yīng)該是未來(lái)市場(chǎng)的一大投資主題。
君茂資本李守強(qiáng)表示,華為概念股后續(xù)是否能持續(xù),短期來(lái)看還是情緒催化。中長(zhǎng)期還要看各公司自身的技術(shù)實(shí)力,獲取華為訂單的能力,那些持續(xù)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、份額提升、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司將持續(xù)獲得市場(chǎng)的青睞。
悟空投資則表示,科技創(chuàng)新方向?qū)?huì)有更好的相對(duì)表現(xiàn),中期戰(zhàn)略看多科技成長(zhǎng)類(lèi)白馬,但其本身屬于高彈性的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。在海外市場(chǎng)動(dòng)蕩和外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)影響下,高估值和本身有減持壓力的問(wèn)題會(huì)使股價(jià)波動(dòng)較大,在股價(jià)泡沫化的階段建議需要適當(dāng)止盈,擇時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)。
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