開市在即!首批25家科創(chuàng)板股怎么買?
開市在即!首批科創(chuàng)板股究竟怎么買?看首批25股“八宗最”:誰(shuí)最貴?誰(shuí)最"科創(chuàng)"?誰(shuí)募資最高…
在25家科創(chuàng)企業(yè)“官宣”進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)后,市場(chǎng)對(duì)其一舉一動(dòng)均予以高度關(guān)注。
10日晚間,最后7家公司公布發(fā)行公告。至此,25家科創(chuàng)企業(yè)發(fā)行價(jià)全部落地。其中,發(fā)行價(jià)最高的企業(yè)為樂鑫科技,發(fā)行價(jià)為62.60元/股。
就在7月22日,這25家科創(chuàng)企業(yè)將迎來(lái)集體亮相。
關(guān)注一:誰(shuí)最賺錢?半數(shù)科創(chuàng)板公司凈利潤(rùn)過(guò)億
從首批25家企業(yè)的業(yè)績(jī)來(lái)看,整體營(yíng)收凈利潤(rùn)情況好于整體。這25家企業(yè)中,共有10家最近一年?duì)I業(yè)收入超過(guò)10億元,占比四成;13家最近一年凈利潤(rùn)超過(guò)1億元,占比超過(guò)半數(shù)。
單就業(yè)績(jī)水平來(lái)看,由于此前多家科創(chuàng)板企業(yè)系主板“更換賽道”而來(lái),此前籌備標(biāo)準(zhǔn)均按照主板要求設(shè)計(jì)。其中,25家科創(chuàng)企業(yè)中,選擇最為穩(wěn)妥的“標(biāo)準(zhǔn)一”的企業(yè)共有20家,占比八成。
此外,選擇“最近一年?duì)I業(yè)收入不低于3億元”的標(biāo)準(zhǔn)四上市的企業(yè)也有4家,分別為虹軟科技、中微公司、容百科技和中國(guó)通號(hào)。天準(zhǔn)科技則選擇市值要求略低但對(duì)現(xiàn)金流量?jī)纛~要求更高的標(biāo)準(zhǔn)三上市。
關(guān)注二:誰(shuí)最注重研發(fā)?三成公司研發(fā)投入過(guò)億
作為科創(chuàng)屬性的直觀體現(xiàn),研發(fā)投入對(duì)于科創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)更是重要指標(biāo)之一。從25家企業(yè)的研發(fā)投入情況來(lái)看,整體投入情況較為良好。
具體而言,在25家企業(yè)中,共有15家公司近一年研發(fā)投入在5000萬(wàn)元以上,占比六成;其中中國(guó)通號(hào)、瀾起科技、虹軟科技等7家公司研發(fā)投入過(guò)億,占比近三成。其中,中國(guó)通號(hào)2018年研發(fā)投入高達(dá)13.24億元,居于首位。
而就研發(fā)投入占比營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看,絕大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入占比營(yíng)業(yè)收入超過(guò)5%,占比超過(guò)10%的企業(yè)也有9家。其中,虹軟科技研發(fā)投入占比高達(dá)32.53%。
關(guān)注三:誰(shuí)最科創(chuàng)?信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)占比最高
首批科創(chuàng)板企業(yè)從哪來(lái)?數(shù)據(jù)顯示,25家企業(yè)中來(lái)自一線城市數(shù)量明顯偏高。
具體而言,在25家企業(yè)中,來(lái)自北京、上海的企業(yè)分別有5家,來(lái)自江蘇的企業(yè)有4家,廣東、浙江的企業(yè)有3家。此外,陜西企業(yè)有2家,黑龍江、福建、山東分別有1家。
從行業(yè)的角度看,按證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類來(lái)看,“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”和“專用設(shè)備制造業(yè)”兩大行業(yè)類型最多,分別為9家和8家,兩類占比近七成。
在此前科創(chuàng)板設(shè)計(jì)初期,在行業(yè)范圍上,重點(diǎn)支持新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能和制造業(yè)深度融合。
在此次首批登陸科創(chuàng)板的25家企業(yè)中,在科創(chuàng)主題方面,“新一代信息技術(shù)”產(chǎn)業(yè)占比最高,達(dá)13家,其中又以電子核心產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量居多,共有10家,包括中微公司、睿創(chuàng)微納等領(lǐng)先芯片企業(yè)。此外,高端裝備、新材料企業(yè)分別有5家,生物產(chǎn)業(yè)有2家。從具體公司業(yè)務(wù)來(lái)看,包括人工智能、前沿新材料、軌道交通、衛(wèi)星及應(yīng)用等。
關(guān)注四:投行誰(shuí)最贏家?中信建投項(xiàng)目最多
哪些券商保薦的公司跑在最前面?從絕對(duì)數(shù)量上來(lái)看,中信建投占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì),共有5.5家企業(yè)將首批登陸科創(chuàng)板。
除中信建投外,華泰聯(lián)合證券保薦3.5家企業(yè),中信證券保薦3家,數(shù)量居前。中金公司、國(guó)信證券、海通證券也分別有兩家企業(yè)沖在最前端。
關(guān)注五:誰(shuí)募資最多?合計(jì)募資超370億元
離最終亮相不足10個(gè)工作日,目前25家科創(chuàng)企業(yè)發(fā)行情況如何了?
目前來(lái)看,虹軟科技、南微醫(yī)學(xué)、西部超導(dǎo)、心脈醫(yī)療4家企業(yè)于11日進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu),其余7家企業(yè)將在周五完成網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu),25家企業(yè)在本周將預(yù)備完畢,靜待上市敲鑼。
關(guān)注六:誰(shuí)最貴?25股發(fā)行價(jià)格全部敲定
就目前情況來(lái)看,已有18家企業(yè)完成網(wǎng)上發(fā)行。10日晚間,伴隨著最后7家企業(yè)發(fā)布新公告,25家企業(yè)的發(fā)行價(jià)格全部浮出水面。
從發(fā)行價(jià)格上來(lái)看,樂鑫科技摘得發(fā)行價(jià)榜首,為62.6元/股,方邦股份和南微醫(yī)學(xué)緊隨其后,分別為53.88元/股和52.45元/股。發(fā)行價(jià)最低的為“巨無(wú)霸”企業(yè)中國(guó)通號(hào),僅為5.85元/股。
而在市盈率方面,中微公司以170.75倍的市盈率暫居第一。事實(shí)上,除中國(guó)通號(hào)市盈率僅有18.8倍低于行業(yè)PE外,其余企業(yè)市盈率均在30倍以上,且超過(guò)行業(yè)PE水平。其中,中微公司、睿創(chuàng)微納、鉑力特、西部超導(dǎo)4家企業(yè)市盈率超行業(yè)PE一倍以上。
從募集資金來(lái)看,根據(jù)發(fā)行價(jià)格推算,僅有4家企業(yè)未募得足額資金,其余企業(yè)均出現(xiàn)超募現(xiàn)象。具體而言,25家企業(yè)初始擬募集資金310.89億元,募集總額370.10億元,募資凈額347.08億元??傮w來(lái)看,25家企業(yè)合計(jì)超募約60億元。其中,發(fā)行較早的睿創(chuàng)微納、杭可科技超募一倍有余。對(duì)于超出部分,多數(shù)企業(yè)表示將用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
關(guān)注七:哪家機(jī)構(gòu)收成多?南微醫(yī)學(xué)有效報(bào)價(jià)最高
在科創(chuàng)板諸多新制度之下,網(wǎng)下詢價(jià)僅有合格機(jī)構(gòu)投資者能夠參加,機(jī)構(gòu)圍獵科創(chuàng)板“打新”也成了此次科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行中的特色。
在網(wǎng)下配售的過(guò)程中,25家企業(yè)的平均投資者數(shù)量為238家,平均配售對(duì)象為2157個(gè),平均有效配售對(duì)象1633個(gè),占比超過(guò)75%。從詢價(jià)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)看,鉑力特高達(dá)500倍,居于首位。
數(shù)據(jù)顯示,目前科創(chuàng)板網(wǎng)下有效投資者數(shù)量中值僅為1700家左右,為A股此前新股的1/3。加上目前科創(chuàng)板的網(wǎng)下總配售比例明顯提升,單個(gè)網(wǎng)下投資者的獲配比例目前在0.37%左右,相較A股此前新股水平,增幅超過(guò)20倍。
對(duì)于已公布網(wǎng)下發(fā)行情況的企業(yè)而言,A類投資者作為長(zhǎng)線資金,獲配數(shù)量占比多在八成左右;其中公募基金收獲最豐,占比普遍在六成以上。數(shù)據(jù)顯示,在杭可科技、天準(zhǔn)科技、瀾起科技、睿創(chuàng)微納、華興源創(chuàng)等5家科創(chuàng)板企業(yè)中,獲配公募基金數(shù)量超過(guò)4500只,獲配股票數(shù)量達(dá)1.2億股,獲配金額約為30億元。
此外,在上述25家企業(yè)中,目前僅有中國(guó)通號(hào)進(jìn)行了大規(guī)模戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售的投資機(jī)構(gòu)共計(jì)28名,獲配新股數(shù)量共計(jì)5.4億股,全部戰(zhàn)略配售機(jī)構(gòu)獲配金額達(dá)31.59億元。在戰(zhàn)略配售名單中,除大型國(guó)企旗下機(jī)構(gòu)(如國(guó)機(jī)資本、中國(guó)鐵建、中遠(yuǎn)海運(yùn)等)外,博時(shí)基金、華夏基金旗下兩只基金現(xiàn)身其中。另外,中金公司為發(fā)行人的高管及核心員工設(shè)立的5只專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃也參與其中;中投證券則作為中金公司的子公司參與跟投。
關(guān)注八:哪家中簽率最高?非中國(guó)通號(hào)莫屬
根據(jù)目前公布的18家企業(yè)中簽率來(lái)看,平均中簽率達(dá)到0.063%。其中,中國(guó)通號(hào)作為發(fā)行量最高的企業(yè),其中簽率也數(shù)倍于其他企業(yè),高達(dá)0.2254%。在頂格申購(gòu)的情況下,中簽概率可達(dá)100%。而在剔除中國(guó)通號(hào)數(shù)據(jù)后,其余17家企業(yè)的平均中簽率也在0.054%的水平。
中金公司發(fā)布研報(bào)稱,科創(chuàng)板企業(yè)網(wǎng)上中簽率相較此前新股平均水平提升約70%左右。受科創(chuàng)板市值門檻限制,目前參與科創(chuàng)板的網(wǎng)上投資者數(shù)量不到300萬(wàn)戶,相較A股此前新股明顯下降。受此影響,雖然科創(chuàng)板網(wǎng)上總配售比例相較A股此前新股有所下調(diào),但網(wǎng)上中簽率不降反升。
中金公司提示,在市場(chǎng)化詢價(jià)后,科創(chuàng)板的新股申購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)可能有所提升,由一二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差帶來(lái)的A股此前新股在上市初期“只漲不跌”現(xiàn)象在科創(chuàng)板出現(xiàn)概率降低。未來(lái)在參與科創(chuàng)板投資中,無(wú)論是新股申購(gòu)還是二級(jí)市場(chǎng)投資,均需要注重科創(chuàng)板企業(yè)的基本面情況。(閆晶瀅)
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