市場(chǎng)被廉價(jià)資金推動(dòng)的并購(gòu)活動(dòng)和股票回購(gòu)人為地支撐起來(lái)
知名趨勢(shì)預(yù)言家、Trends Journal雜志出版商Gerald Celente最新警告稱(chēng),我們現(xiàn)在正處于全球股市崩潰的邊緣。
Celente在最新發(fā)布的一篇報(bào)告中寫(xiě)道:“除了中東戰(zhàn)爭(zhēng)的前景,基于我們對(duì)幾個(gè)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的跟蹤,全球的股票市場(chǎng)正處于崩潰的邊緣,無(wú)論戰(zhàn)爭(zhēng)是否爆發(fā)……”
Celente指出,自2008年的恐慌以來(lái),市場(chǎng)被廉價(jià)資金推動(dòng)的并購(gòu)活動(dòng)和股票回購(gòu)人為地支撐起來(lái)。受美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)企業(yè)友好的稅改法案推動(dòng),企業(yè)并購(gòu)活動(dòng)和股票回購(gòu)目前都加速至創(chuàng)紀(jì)錄的水平。
他提到,由于對(duì)利率上升感到擔(dān)憂(yōu),股市在2月份開(kāi)始下跌。周二,美國(guó)國(guó)債收益率觸及2011年以來(lái)的最高水平,達(dá)到3.09%的峰值。隨著投資者將更高的收益率視為一種安全的投資工具,他們將不再投資股票。同樣在周二,因?yàn)閺?qiáng)勁的美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)可能促使美聯(lián)儲(chǔ)今年再次加息三次,美元攀升至12月以來(lái)的最高位,這導(dǎo)致新興市場(chǎng)貨幣進(jìn)一步走低。
Celente寫(xiě)道:“在過(guò)去21天里,美元已經(jīng)上漲了17天,而除了俄羅斯盧布和菲律賓比索以外,所有主要新興市場(chǎng)貨幣兌美元在過(guò)去一個(gè)月都在下跌。”
(Gerald Celente 圖片來(lái)源:Kitco、FX168財(cái)經(jīng)網(wǎng))
因美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相對(duì)穩(wěn)健,且美聯(lián)儲(chǔ)似乎有望比其它央行更快收緊政策,近期美元飆升、10年期美國(guó)國(guó)債收益率創(chuàng)2011年以來(lái)最高水平。
彭博周四撰文稱(chēng),長(zhǎng)期以來(lái),投資者一直使用波動(dòng)率指數(shù)(VIX)來(lái)尋找市場(chǎng)滑坡的跡象,現(xiàn)在他們可以將美元加入到他們的恐懼指標(biāo)名單中。這一點(diǎn)在新興市場(chǎng)股市尤為明顯。最近幾周,隨著美元的飆升令高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)變得不那么吸引人,新興市場(chǎng)股市反彈走勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
作為全球儲(chǔ)備貨幣,美元的走勢(shì)在任何時(shí)候都會(huì)牽動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的神經(jīng),引發(fā)全球資金流動(dòng)、資產(chǎn)價(jià)格和大宗商品價(jià)格的動(dòng)蕩。這被稱(chēng)之為“美元魔咒”。
從過(guò)去幾十年的歷史看,每一次美元指數(shù)上升的時(shí)候,新興市場(chǎng)一些國(guó)家就會(huì)出現(xiàn)資金外逃,貨幣貶值等問(wèn)題,進(jìn)而嚴(yán)重影響這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)。上個(gè)世紀(jì)90年代的拉美、墨西哥、俄羅斯債務(wù)危機(jī)、亞洲金融危機(jī)等,都可以說(shuō)是“美元魔咒”導(dǎo)演的大麻煩。
(圖片來(lái)源:poundsterlinglive、FX168財(cái)經(jīng)網(wǎng))
瑞穗證劵亞洲公司董事總經(jīng)理、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家沈建光近日撰文指出,細(xì)數(shù)近30年來(lái)的新興市場(chǎng)危機(jī),均與美元反轉(zhuǎn)有關(guān)。
哈佛大學(xué)教授Carmen Reinhart周四警告稱(chēng),新興市場(chǎng)目前情況比全球金融危機(jī)時(shí)更糟。
Celente表示:“隨著新興市場(chǎng)貨幣走軟且美元變得更加強(qiáng)勁,新興市場(chǎng)償還其7萬(wàn)億美元債務(wù)的成本增加。投資者從新興市場(chǎng)的撤資加速,股票基金遭遇一年里最嚴(yán)重的資金外流,投資者從新興市場(chǎng)股市撤出近300億美元的資金。”
他指出,考慮到美元比2017年初跌了7%,如果它和利率一同上升,新興市場(chǎng)股票將會(huì)被大幅推低,全球所有深陷債務(wù)和估值過(guò)高的股票市場(chǎng)同樣會(huì)如此。
Celente在報(bào)告中寫(xiě)道,除了新興市場(chǎng)之外,近期的數(shù)據(jù)也暗示英國(guó)、歐元區(qū)、中國(guó)、日本和印度的經(jīng)濟(jì)放緩。他們的貨幣將會(huì)貶值,美元將變得更加堅(jiān)挺。
他說(shuō)道:“在美國(guó),隨著美元和利率的上升,抵押貸款申請(qǐng)和汽車(chē)貸款都在下降。抵押貸款利率已經(jīng)觸及七年高點(diǎn)。而在全球范圍內(nèi),由于工資停滯不前,油價(jià)上漲將嚴(yán)重侵蝕消費(fèi)者的可支配支出。事實(shí)上,假如美國(guó)汽油價(jià)格達(dá)到每加侖3美元,原本會(huì)花費(fèi)在零售市場(chǎng)上的約300億美元消費(fèi)支出將用于燃料。”
Gerald Celente在5月3日就曾警告稱(chēng),股票市場(chǎng)被高估和過(guò)度杠桿化,一場(chǎng)2008年級(jí)別的市場(chǎng)崩盤(pán)可能即將到來(lái)。
Celente當(dāng)時(shí)接受Kitco采訪時(shí)表示,鑒于投資者面臨的種種風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在是買(mǎi)入黃金的理想時(shí)機(jī)。他說(shuō):“我認(rèn)為現(xiàn)在沒(méi)有比黃金更安全的避風(fēng)港了。”
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