MSCI新興市場指數(shù)的A股名單終于公布
5月15日凌晨,MSCI新興市場指數(shù)的A股名單終于公布,明晟公司的調(diào)整結(jié)果顯示,共有234只A股被納入MSCI指數(shù)體系(6月1日起實施),納入比例為之前宣布的2.5%。
明晟公司是全球著名指數(shù)編制公司,234只A股將被納入其相關(guān)指數(shù),將有利于海外資金入駐,為中國股市帶來千億規(guī)模的增量資金。包括已經(jīng)成立的和正在申報的,目前共有30只基金提前布局了MSCI指數(shù)。
234只A股納入MSCI新興市場指數(shù)
明晟公司表示,本次調(diào)整將分為兩步走:第一步把234只A股納入MSCI新興市場指數(shù),納入因子為2.5%,今年6月1日起正式生效;第二步2018年8月將會提升納入比例至5%。
MSCI是全球著名指數(shù)編制公司Morgan Stanley Capital International(摩根士丹利資本國際公司,又名“明晟”)的簡稱,MSCI指數(shù)是該公司基于全球市場編制的一系列股價指數(shù)。全球的投資專業(yè)人士均會使用該指數(shù)作為投資參考。將A股納入MSCI指數(shù),一方面,可以給A股帶來增量國際資金,另一方面,這也意味著人民幣國際化和資本市場更進(jìn)一步開放。
藍(lán)鯨財經(jīng)查閱發(fā)現(xiàn),MSCI中國A股國際通指數(shù)涵蓋了A股市場眾多優(yōu)質(zhì)大盤藍(lán)籌股,主要集中在A股主板大市值的金融、地產(chǎn)、消費和科技四大板塊的行業(yè)龍頭,兼顧藍(lán)籌和價值成長雙輪驅(qū)動,將是未來外資流入的主要標(biāo)的股。
根據(jù)市場推算,若按照8月調(diào)整的5%的市值納入因子計算,2018年被動增量資金可能達(dá)到1000億左右;未來,待100%納入之后,其增量資金或?qū)⑦_(dá)到1.8萬億左右。
30只基金已提前布局
據(jù)同花順(48.630,0.43,0.89%)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至5月15日,市場上已經(jīng)有8家基金公司成立了8只MSCI指數(shù)基金,其中除華安MSCI中國A股、華夏MSCI中國A股ETF兩只基金外,剩余6只均成立于2018年,首募規(guī)模共114億元。這意味著2018年以來,MSCI指數(shù)基金發(fā)行明顯提速。
此外,易方達(dá)、建信和景順長城旗下3只MSCI基金也已經(jīng)于5月10日、11日結(jié)束募集,首募規(guī)模暫未公布。目前,還有平安大華MSCI中國A股國際ETF、南方MSCI中國 A 股國際通發(fā)起式聯(lián)接基金2只基金正在募集。
除上述基金外,還有多家公募上報了另外17只MSCI中國A股國際通指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品,其中6只已經(jīng)獲批。隨著未來MSCI指數(shù)基金的陸續(xù)獲批,將有更多的增量資金進(jìn)入A股市場。
從基金公司來看,藍(lán)鯨財經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),華安基金和平安大華基金有3只MSCI指數(shù)基金已經(jīng)獲批或正在發(fā)行,南方基金、景順長城基金、建信基金和華泰柏瑞基金分別各有2只MSCI指數(shù)基金已經(jīng)獲批或正在發(fā)行。此外,中金基金在近日申報了4只MSCI指數(shù)基金,但暫時均未獲批。
主要跟蹤3只MSCI指數(shù)
值得注意的是,從投資標(biāo)的來看,上述30只MSCI指數(shù)基金分別跟蹤了MSCI中國A股指數(shù)、MSCI中國A股國際指數(shù),以及MSCI中國A股國際通指數(shù)3只不同的MSCI指數(shù)。其中,MSCI中國A股國際通指數(shù)幾乎占據(jù)了半壁江山,30只申報的MSCI指數(shù)基金中有13只跟蹤這一標(biāo)的。
“這是因為國際通指數(shù)是當(dāng)前中國市場上唯一完全納入MSCI新興市場指數(shù)體系的A股指數(shù),并且代表了中國A股市場的大盤藍(lán)籌風(fēng)格,具有低估值、高回報的特征,價值屬性較強。”南方基金指數(shù)投資部總經(jīng)理羅文杰表示。
據(jù)了解,上述三只指數(shù)的選股范圍存在著很大的差別。其中,MSCI中國A股指數(shù)選股范圍是從全部A股中截取流通市值排名前85%的部分;而MSCI中國A股國際指數(shù)則是將世界各地上市的全部中國股票按流通市值進(jìn)行排名,取前85%,再從中選出A股市場上市股票部分,最終形成該指數(shù)的成份股,共450多只A股股票。
而2017年10月發(fā)布的MSCI中國A股國際通指數(shù)(MSCI China A Inclusion Index),是MSCI發(fā)布的最新指數(shù),與其他MSCI中國A股相關(guān)的綜合型指數(shù)相比,其緊跟A股“入摩”步伐,無論是納入節(jié)奏還是納入數(shù)量均與MSCI保持一致,該指數(shù)是基于國際投資者通過滬深港通機制投資A股市場的框架而編制的,指數(shù)成分股為234只,主要為可透過滬港通及深港通買賣的大盤股。因此, 能夠更便捷、更快速、更精準(zhǔn)地捕捉A股“入摩”所帶來的投資機會,被媒體譽為“正版MSCI A股指數(shù)”。
因此,MSCI中國A股國際通指數(shù)更能反映A股的國際化進(jìn)程。截至5月15日,市場上共有南方、建信、華泰柏瑞、景順長城4只MSCI中國A股國際通ETF已經(jīng)成立,其中南方MSCI中國A股ETF為國內(nèi)目前唯一上市交易的國際通ETF,5月15日二級市場交易放量,單日成交額超過1億元,在全市場場內(nèi)ETF中排名前十,也是MSCI基金最近一周以來最高的日成交額,較之前均值上漲超50%。
此外,值得注意的是,上證50、滬深300指數(shù)(3924.097,14.80,0.38%)(3924.0975,14.80,0.38%)與“入摩”標(biāo)的股票存在大比例重合,也將間接受益于這一重大利好。其中,上證50指數(shù)(2750.8309,-2.70,-0.10%)中有44只成份股在“入摩”名單中,且這44只股票當(dāng)前在上證50指數(shù)中的權(quán)重合計達(dá)95.7%,同時滬深300指數(shù)中也有211只成份股“榜上有名”,整體重合度高。
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