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交易頭寸是什么意思?如何調(diào)整交易頭寸

2022-02-05 09:00:03    來源:零點財經(jīng)

人們總是在尋找成功交易的真正秘密,但其心理偏差總使他們關(guān)注錯誤的地方和錯誤的事情。結(jié)果,他們尋找那些準(zhǔn)確度等于或好于75%的不可思議的交易系統(tǒng)。但沒有人可以做到那樣的準(zhǔn)確度。你也許會質(zhì)疑,“你怎么能這么說?”。實際上,所有市場奇才們都會認(rèn)同,使交易成功的關(guān)鍵因素是:

(1)黃金交易規(guī)則——“減小虧損并使盈利擴(kuò)大”;

(2)調(diào)整頭寸(position sizing,或持倉調(diào)整)或者按你交易系統(tǒng)的頭寸調(diào)整功能的指令去做;

(3)把遵守前兩條作為交易紀(jì)律。

你何時可曾想過,上述黃金交易規(guī)則基本就是講述離市如何放棄虧損和駕馭盈利增長。你何時可曾想過,頭寸調(diào)整基本就是控制指定交易中的風(fēng)險金。我已設(shè)計好了《頭寸調(diào)整》游戲——在你入市之前幫助你學(xué)會成功交易秘密的“大師交易秘訣”游戲。這個游戲完全不強調(diào)入市點,而是要求你關(guān)注交易最重要的方面—頭寸調(diào)整和使盈利擴(kuò)大。我們的游戲共分10級,難度逐級增大而難于掌控。然而,一旦你掌握了這些原則,你將知道你已經(jīng)掌握了某些成功交易的關(guān)鍵技巧。

為了完成這個游戲,你必須掌握四項關(guān)鍵原則。這包括:

(1)理解風(fēng)險倍量(R-multiples)的重要性;

(2)理解數(shù)學(xué)期望與概率的差別;

(3)學(xué)會如何使盈利擴(kuò)大而不流失;

(4)利用頭寸調(diào)整,確保你進(jìn)行低風(fēng)險金交易。《頭寸調(diào)整》游戲(即“大師交易秘訣”游戲)被設(shè)計成使你在游戲環(huán)境里運用上述原則做交易,在家里就體驗贏錢或輸錢。風(fēng)險倍量(R-multiples):首先,你必須理解什么是風(fēng)險倍量。R代表風(fēng)險,你入市交易所承擔(dān)的風(fēng)險。它反映了你為了保全資本打算退出的點位。例如,如果你在1.5000買入1手歐元/美元并且計劃在降至1.4950或更低價位時止損出局,這時你這筆交易中的風(fēng)險倍量R值是500美元(50點,每點10美元)。(為了便于理解,作為特例,如果虧損量是1R(后文中常做此約定),則盈利的風(fēng)險倍量(R-multiples)就是收益風(fēng)險率——譯注)你想使虧損減小(即一個風(fēng)險倍量或更?。┎⑶沂褂麨榇箫L(fēng)險倍量(兩個或更多)。當(dāng)市場背你而跳空或越過你的離市點位時,虧損可能會大于一個風(fēng)險倍量(1R)。

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