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高貝塔值是什么概念？貝塔值怎么計算

2022-01-31 15:00:09    來源：南方財富網

我們在查看一些基金的投資策略的時候，有時候會看到“高貝塔值”這一術語，許多投資者對此并不了解，那么你知道高貝塔值是什么意思嗎?一起和小編來了解一下吧。

高貝塔值是什么概念?

高貝塔值是指個股相對于整個股市具備更高的波動性。所謂貝塔值，是衡量股票波動水平與大盤波動水平的一種指標。證券的貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高;相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。

如果β為 1 ，則代表市場上漲 10 %，股票上漲 10 %;市場下滑10 %，股票相應下滑 10 %。如果β為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%，就是用市場上漲的百分比乘以貝塔系數。

貝塔值怎么計算?

貝塔值計算：β系數=收益率與市場組合收益率的相關系數×(股票收益率的標準差/市場組合收益率的標準差)。

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