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高貝塔值是什么概念?貝塔值怎么計(jì)算

2022-01-31 15:00:09    來源:南方財(cái)富網(wǎng)

我們?cè)诓榭匆恍┗鸬耐顿Y策略的時(shí)候,有時(shí)候會(huì)看到“高貝塔值”這一術(shù)語,許多投資者對(duì)此并不了解,那么你知道高貝塔值是什么意思嗎?一起和小編來了解一下吧。

高貝塔值是什么概念?

高貝塔值是指?jìng)€(gè)股相對(duì)于整個(gè)股市具備更高的波動(dòng)性。所謂貝塔值,是衡量股票波動(dòng)水平與大盤波動(dòng)水平的一種指標(biāo)。證券的貝塔值越高,潛在風(fēng)險(xiǎn)越大,投資收益也越高;相反,證券的貝塔值越低,風(fēng)險(xiǎn)程度越小,投資收益也越低。

如果β為 1 ,則代表市場(chǎng)上漲 10 %,股票上漲 10 %;市場(chǎng)下滑10 %,股票相應(yīng)下滑 10 %。如果β為 1.1, 市場(chǎng)上漲 10 %時(shí),股票上漲 11%,就是用市場(chǎng)上漲的百分比乘以貝塔系數(shù)。

貝塔值怎么計(jì)算?

貝塔值計(jì)算:β系數(shù)=收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)×(股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差)。

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