世界播報:房企債市“反擊”,這一次是金地
文/樂居財經(jīng) 李奕和
【資料圖】
上周五(9月9日),金地集團(600383.SH)發(fā)布關于子公司首期市場化購買公司債券及資產(chǎn)支持證券的進展公告。截至公告日,子公司購買債券為“18金地04”、“18金地06”、“18金地07”、“20金地01”、“21金地01”、“21金地03”,累計購買金額1.47億元。
據(jù)了解,較早前的7、8月,金地集團曾公告,子公司深圳市金地建材有限公司(以下簡稱“金地建材”)將按照交易所交易規(guī)則,以市場化方式在二級市場購買公司債券和資產(chǎn)支持證券,首期規(guī)模不超過10億元。
此舉目的,是為維護公司債券價格的穩(wěn)定,保護投資者利益。
市場仍在下行,投資者對民營房企風險的擔憂進一步傳導至債券市場。與之對立的,面對債市的持續(xù)動蕩,這是下半年以來房企又一起“反擊”。
在此之前,碧桂園、旭輝控股、新城控股等一眾房企,或通過旗下附屬公司出手,或通過高管之手,購買自家公司債,積極維護公司債市的穩(wěn)定。
護盤債市,金地“接力”
此前一段時間,金地集團旗下多只公司債出現(xiàn)較大波動,包括“21金地03”、“20金地01”、“18金地04”等因異常波動,出現(xiàn)盤中臨時停牌。為了維穩(wěn)債市,金地集團在7月28日披露了金地建材首期市場化購買公司債券的公告。
當時公告表示,購買時間為自公告發(fā)出后開始,至標的債券價格保持穩(wěn)定為止。金地在最新公告也稱,子公司將繼續(xù)根據(jù)市場情況在二級市場購買公司債券和資產(chǎn)支持證券,以積極維護公司債券、資產(chǎn)支持證券等交易所固定收益產(chǎn)品價格的穩(wěn)定。
實際上,不僅僅是金地,受行業(yè)流動性危機的蔓延,投資者對房企的信心不足傳導至債券市場,房企公司債整體走弱,波動不斷。
樂居財經(jīng)《地產(chǎn)K線》查閱了解,過去兩個月里,包括龍湖、融創(chuàng)、世茂、旭輝、合景泰富、富力、遠洋、碧桂園、正榮等多家房企的公司債,都曾因異常波動出現(xiàn)過盤中臨時停牌。這里邊,除了有涉險房企,一些基本面尚較為優(yōu)質(zhì)的房企,也備受困擾。
這樣的背景下,一些在資金上尚有余力的房企,開始出手購買自家債券。在金地此次宣布子公司購買公司債之前,7月14日,碧桂園就已公告,其全資附屬公司宙華投資有意于境內(nèi)二級市場購買碧桂園地產(chǎn)發(fā)行的公司債券。建議債券購買首期規(guī)模同樣不超過10億元。
當時,碧桂園旗下公司債正面臨較大跌幅。其公告的兩天前,“21碧地01”、“21碧地03”錄得超23%的下跌。
不僅僅旗下公司購買自家債券,房企高管也成為一支重要力量,加入到企業(yè)債市的維穩(wěn)行列。
3月26日,金地發(fā)布公告,董事長凌克及部分核心管理人員將按照交易所交易規(guī)則,以市場化方式在二級市場購買公司債券,購買總規(guī)模不超過2000萬元。根據(jù)7月28日公告,上述人士已購買金地集團債券“18金地01”、“18金地07”、“21金地01”、“21金地03”、“21金地04”,累計購買金額2000萬元。
此外,碧桂園、旭輝、新城控股一批房企的高管也多次出手“救市”。
同于3月,新城控股披露,部分董事和高級管理人員以市場化方式在二級市場購買新城控股發(fā)行的公司債券,購買總規(guī)模不超過2000萬元。旭輝也發(fā)布公告,董事陳東彪和楊欣擬以市場化方式在二級市場購買公司債券,購買總規(guī)模不超過3000萬元。隨后的幾個月,兩家房企高管多次出手購買自家公司債。
5月5日,碧桂園也披露董事、監(jiān)事及高級管理人員購買債券最新進展,已購買"19碧地02"、"20碧地01"、"20碧地02"、"20碧地03"、"20碧地04"、"21碧地01"、"21碧地02"、"21碧地03"和"21碧地04",累計購買金額4016.02萬元。按計劃,上述人士對市場報價較估值偏離較大的碧桂園公司債券進行購買,總規(guī)模為不超過1億元。
已做好未來一年償債安排
面對近段時間以來的債市波動,金地集團董事長凌克在8月29日半年度業(yè)績說明會上表示,金地的債券遭遇不尋常波動,這與金地的基本面無關。
“在市場恐慌情緒的推動下,決定債券價格的往往不是企業(yè)資質(zhì)、償債能力等因素,而是取決于投資人的風險偏好、風險承受能力等因素。”其指出,優(yōu)質(zhì)民營房企遭遇“做空”,與部分民企出現(xiàn)風險事件導致債市悲觀情緒迅速蔓延有關。
如果從經(jīng)營面看,也確實如凌克所說的那樣。畢竟,同樣處于行業(yè)下行周期的金地集團,依然保持較為穩(wěn)健的增長態(tài)勢。
9月5日,金地發(fā)布8月份銷售情況顯示,其8月單月實現(xiàn)簽約面積102.4萬平方米,同比及環(huán)比分別上升14.45%、38.2%;單月銷售金額212.3億元,同比上升11.56%,環(huán)比增長14.5%。而今年1-8月,金地集團累計實現(xiàn)簽約金額1403.9億元,在第三方機構(gòu)排行榜中,進入行業(yè)前七。
該公司的半年報也顯示,2022上半年,金地集團實現(xiàn)營業(yè)收入281.12億元,同比降低17.98%。但歸屬于上市公司股東凈利潤卻在逆勢中上升8%至19.65億元。期內(nèi),金地的房地產(chǎn)業(yè)務結(jié)算毛利率21.18%,較去年同期也提高6.93個百分點。在大部分房企盈利下降,甚至虧損的大環(huán)境下,表現(xiàn)得較為堅韌。
在流動性方面,截止報告期末,金地集團的實際資產(chǎn)負債率66.9%,凈負債率57.8%,持有貨幣資金647.98億元,剔除受限資金后對一年內(nèi)到期的有息負債的覆蓋倍數(shù)仍有1.38倍,三道紅線各項指標繼續(xù)保持在綠檔水平。資產(chǎn)負債水平普遍優(yōu)于其他同行。
據(jù)了解,今年以來,金地已完成境內(nèi)外公開市場到期債券的償還,包括3月份完成12.8億元公司債兌付,6月份完成本息2.57億美元境外債券兌付,7月5日完成15.76億元的中期票據(jù)本息兌付,7月13日完成兩筆共計41.63億元公司債券本息兌付,以及7月26日償還2.05億美元債券本息。
一系列的動作之后,未來兩年,金地僅剩最后一筆總額4.8億美元債將在2024年8月到期。境內(nèi)債年內(nèi)也剩余一筆將于10月份到期的約27.26億元公司債。金地稱,已做好未來一年所有到期債務的償付安排。
當然,市場有待復蘇,投資者信心的恢復也需要時間,這個過程,金地集團與其他房企一樣仍面臨挑戰(zhàn)。
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