世界觀速訊丨天津城投擬8月10日對“20津投15”付息,利率3.73%
【資料圖】
樂居財經(jīng)訊張林霞8月3日,據(jù)上交所披露,天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2020年公開發(fā)行公司債券(第八期)(品種一)2022年付息公告。
據(jù)悉,債券簡稱為20津投15,債券代碼為163912,發(fā)行總額為10.00億元,債券期限為4.00年,附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計息期限為2021年8月10日至2022年8月9日。
另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為3.73%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為37.30元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年8月9日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年8月10日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個交易日)。
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