樂居財經(jīng)訊孫肅博7月20日，金科股份(000656.SZ)發(fā)布關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復的公告。

據(jù)悉，金科股份于近日收到深圳證券交易所《關(guān)于對金科地產(chǎn)集團股份有限公司的關(guān)注函》，其對關(guān)注函所涉及問題進行了認真核查和確認，并向深圳證券交易所進行了書面回復。

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金科股份在回復中表示，公司提取專項基金作為三期持股計劃的資金來源符合《員工持股計劃》的相關(guān)規(guī)定，且公司在2021年年度財務報表中已經(jīng)將上述專項基金246,050,562元計入當期“職工薪酬”中，因此無論是否實施三期持股計劃，均不會對公司2021年之后的報告期業(yè)績產(chǎn)生影響。公司在2021年年度財務報表編制過程中，已經(jīng)將上述專項基金246,050,562元計入當期“職工薪酬”中的“短期利潤分享計劃”。

此外，金科股份表示，公司一年內(nèi)到期有息負債余額中銀行貸款113.11億元，非銀行金融機構(gòu)貸款132.86億元，針對該部分融資公司根據(jù)央行、銀保監(jiān)會“區(qū)分項目風險與房企風險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監(jiān)管精神，與各合作金融機構(gòu)一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協(xié)商調(diào)整存量融資還款節(jié)奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現(xiàn)金流支持項目良性循環(huán)。

金科股份表示，公司一年內(nèi)到期有息負債余額中債券類融資118.95億元，針對于近期到期的公開債券類融資，公司已經(jīng)完成公司債券“20金科03”、“19金科01”和超短期融資券“21金科地產(chǎn)SCP003”的展期工作，并按照展期方案完成了約定本金分期及利息的支付工作；針對后續(xù)即將到期或具有回售選擇權(quán)的債券類融資，公司將壓實償債主體責任，積極與持有人進行溝通，妥善協(xié)商回售方案及還款安排。

金科股份稱，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正，但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年一季度末貨幣資金余額較年初減少約70億元。

同時，受預售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響，整體環(huán)境改善不達預期，金融機構(gòu)及項目合作方股東對項目公司資金調(diào)用較為謹慎，對項目資金監(jiān)管加強，金科股份可自由動用貨幣資金減少。

自2022年5月金科股份針對部分公開債券開展債務管理以來，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)開展，保障債權(quán)投資者利益、保障購房消費者的合法權(quán)益、維護公司員工隊伍穩(wěn)定，金科股份確定了“保交付、保運營、保穩(wěn)定”的階段性經(jīng)營思路，科學鋪排和調(diào)配資金使用，千方百計解決當前面臨的流動性壓力。

截止2021年末，金科股份及所投資公司土地儲備面積超6,591萬平米（不含已售面積），在建面積達6,096萬平米，其中主要為住宅業(yè)態(tài)，全國在建項目約400個。金科股份合并報表歸母凈資產(chǎn)規(guī)模約389億元，合同負債金額（預收購房款）約1,246億元。金科股份表示，綜上所述，公司未來具備良好的持續(xù)經(jīng)營能力。

據(jù)金科股份披露，公司在2021年11月30日前已經(jīng)通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數(shù)量為42,697,900股，約占公司總股本的0.80%，交易總金額189,976,868.40元（不含交易費用）。此后，因受到行業(yè)調(diào)控、市場低迷及自身現(xiàn)金流等因素影響，為合理安排有限資金，償還到期債務和維持生產(chǎn)經(jīng)營，公司未再實施回購股份工作。

同時，金科股份表示，公司實施股份公司在實施回購過程中嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等相關(guān)規(guī)定，并做好內(nèi)幕信息登記和保密工作，公司股東增減持股份行為由股東根據(jù)自身情況被動或者主動實施，公司并未參與股東的增減持工作，公司主要股東減持股份行為發(fā)生在2022年5月份之后，但公司回購股份交易行為發(fā)生在2021年7至11月之間故公司不存在利用前期披露回購方案炒作股價配合股東減持的情形。

關(guān)鍵詞： 金科股份一年內(nèi)到期銀行貸款113 11億元 具備良好持續(xù)經(jīng)