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青島城建集團(tuán)28億元票據(jù)將付息 票面利率3.68%

2022-04-22 14:30:26    來源:觀點(diǎn)網(wǎng)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:4月22日,青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司發(fā)布2020年公開發(fā)行可續(xù)期公司債券2022年付息公告,債券簡稱:20青城Y1,債券代碼:163503.SH。

觀點(diǎn)新媒體了解到,本期債券發(fā)行金額為人民幣28億元,其余內(nèi)容未改變,發(fā)行期限5+N年,本期債券票面利率為3.68%;首個周期的票面利率為初始基準(zhǔn)利率加上初始利差,后續(xù)周期的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上初始利差再加200個基點(diǎn)。

債權(quán)登記日:2022年4月28日,債券付息日:2022年4月29日。計息期限及付息日:本期債券計息期限自2020年4月29日起至2025年4月28日,若發(fā)行人行使續(xù)期選擇權(quán),債券期限將延長1個周期;本期債券付息日為計息期限每年的4月29日。

公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議,委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。

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