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中國鐵建確定30億可續(xù)期公司債首期利率 品種一3.17%、品種二3.55%

2022-04-22 08:26:40    來源:觀點網(wǎng)

觀點網(wǎng)訊:4月21日,中國鐵建股份有限公司公告,2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)品種一首個周期的票面利率為3.17%,品種二首個周期的票面利率為3.55%。

觀點新媒體了解到,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2021〕3414號”注冊生效,同意中國鐵建面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元(含200億元)的公司債券,可在注冊有效期內(nèi)分期發(fā)行。

本期債券為第四期發(fā)行,發(fā)行規(guī)模不超過30億元(含30億元),本期債券分為兩個品種,品種一以每3個計息年度為一個周期,在每個周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長1個周期(即延長3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券;

品種二以每5個計息年度為一個周期,在每個周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期(即延長5年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。本期債券引入品種間回撥選擇權(quán),回撥比例不受限制,發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況,在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)。

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