觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月14日，深圳華僑城股份有限公司披露2021年面向合格投資者發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）2022年付息公告，及2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種二）2022年付息公告。

據(jù)悉，2筆公司債均將于1月18日付息。

觀點(diǎn)新媒體了解到，深圳華僑城股份有限公司2021年面同合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種一）將于2022年1月18日支付2021年1月18日至2022年1月17日期間的利息，該債券簡(jiǎn)稱為"21僑城03“，債券發(fā)行規(guī)模及存續(xù)規(guī)模為人民幣15億元，債券期限為5年期品種，在第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；債券票面利率為3.57%,采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，華僑城的主體信用等級(jí)為AAA，該期債券的信用等級(jí)為AAA。

據(jù)悉，該債券起息日為該期債券計(jì)息期限內(nèi)每年的1月18日為本期債券計(jì)息年度的起息日，付息日為2022年至2026年每年的1月18日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日，債券的到期日為2026年1月18日。該期債券付息方案本期債券票面利率為3.57%，每10張"21僑城03"面值人民幣1000元派發(fā)利息人民幣35.70元（含稅）。非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣35.70元，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣28.56元。債權(quán)登記日為2022年1月17日，債券付息日為2022年1月18日，下一付息期起息日為2022年1月18日。

另悉，深圳華僑城股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種二）將于2022年1月18日支付2021年1月18日至2022年1月17日期間的利息5.7元（含稅）／張，該債券簡(jiǎn)稱為"18僑城02"，發(fā)行規(guī)模及存續(xù)規(guī)模為人民幣10億元，債券期限為7年期品種，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，該期債券票面利率為5.70%，起息日為2018年1月18日，付息日為2019年至2025年每年的1月18日，到期日為2025年1月18日。經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，華僑城的主體信用等級(jí)為AAA，該期債券的信用等級(jí)為AAA。

據(jù)悉，此次付息每手（面值1000元）債券派發(fā)利息人民幣57.00元（含稅）?？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人每手派發(fā)利息45.60元：扣稅后QFII、RQFII每手派發(fā)利息57.00元。債權(quán)登記日為2022年1月17日，付息日為2022年1月18日，下一付息期起息日為2022年1月18日。

關(guān)鍵詞： 華僑城2筆合計(jì)25億元公司債將于1月18日付息