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北辰實(shí)業(yè)擬發(fā)行上限14.5億元中期票據(jù) 用于兌付債券本金及利息

2021-12-15 13:35:45    來源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

12月15日,上清所債券信息披露平臺(tái)顯示,北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)布2021年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉,該中期票據(jù)發(fā)行人為北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司,注冊(cè)金額為人民幣14.5億元,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模人民幣0億元,發(fā)行金額上限為人民幣14.5億元,中期票據(jù)期限為5(3+2)年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán),債券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司,發(fā)行人長期主體信用等級(jí)為AAA,該中期票據(jù)信用等級(jí)為AAA,債券牽頭主承銷商、簿記管理人為中信建投證券股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行股份有限公司。

據(jù)了解,該債券發(fā)行日為2021年12月17日、2021年12月20日;起息日自2021年12月21日開始計(jì)息。該期中期票據(jù)注冊(cè)金額不超過14.50億元,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元,發(fā)行金額上限14.50億元,擬全部用于"18北辰實(shí)業(yè)MTN001"行使贖回選擇權(quán)需要兌付的本金及利息。截至募集說明書簽署日,北辰實(shí)業(yè)及其合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為76.17億元,其中公開發(fā)行公司債券18.17億元,非公開發(fā)行公司債券18.00億元,中期票據(jù)13.80億元,永續(xù)中期票據(jù)26.20億元。

此外,最近三年及一期末,北辰實(shí)業(yè)合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為81.67%、78.61%、77.18%和76.44%;公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為25.33億元、1.21億元、2.52億元和38.76億元。

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