券商晨會精華:政策預(yù)期對沖下行風(fēng)險,估值中樞開始上移,小盤成長明年春節(jié)前有望啟動
財聯(lián)社12月15日訊,昨日午后指數(shù)繼續(xù)震蕩回落,各大指數(shù)全線翻綠。午后,數(shù)字貨幣板塊走強,元宇宙板塊明顯回落,但其余題材板塊輪番活躍,兩市昨日超百股漲超10%,12只創(chuàng)業(yè)板股漲停??傮w上昨日兩市個股漲多跌少,超2400只個股上漲,滬深兩市昨日成交額較上個交易日減少1296億,市場昨日明顯縮量。盤面上,數(shù)字貨幣、煙草、傳媒、新冠檢測、教育、國產(chǎn)軟件等板塊漲幅前列,汽車整車、煤炭、工業(yè)金屬、鋼鐵等板塊跌幅居前。截止收盤,滬指跌0.53%,深成指跌0.5%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.05%。北向資金昨日全天凈買入60.26億元,其中滬股通凈買入39.76億,深股通凈買入20.5億,北向資金連續(xù)第10個交易日凈買入。
隔夜美股三大指數(shù)集體收跌,道指跌0.3%,納指跌1.14%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.74%。大型科技股和汽車股領(lǐng)跌大市,奧多比跌超6.5%,微軟跌3.26%,谷歌跌1.3%;蔚來跌超4%,福特汽車跌近2%。銀行股集體上漲,摩根大通漲0.8%,高盛漲1.02%,摩根士丹利漲1.75%??挂吒拍罟蓾q跌不一,Moderna漲1.9%,吉利德科學(xué)漲0.89%,BioNTech跌0.52%。
今日的券商晨會上,中原證券表示,未來滬指能否再戰(zhàn)年內(nèi)新高有賴于核心資產(chǎn)的推進;板塊機會方面,中信建投指出,“十四五”有望經(jīng)歷兩輪產(chǎn)能擴張,2022年看好軍工全產(chǎn)業(yè)鏈;國泰君安認(rèn)為,政策預(yù)期對沖下行風(fēng)險,小盤成長明年春節(jié)前有望啟動。
中原證券:未來滬指能否再戰(zhàn)年內(nèi)新高有賴于核心資產(chǎn)的推進
周二A股市場低開低走、小幅震蕩回落,隔夜外盤全線下挫,拖累早盤兩市股指跳空低開,銀行、汽車以及周期行業(yè)輪番下行,致使股指逐級震蕩走低,盤中元宇宙、航天軍工以及醫(yī)療服務(wù)等題材板塊逆勢走強,滬指繼續(xù)呈現(xiàn)小幅回落的運行特征。近期滬指短線再度沖擊3700點未果,兩市成交量未能有效放大,存量博弈特征顯著。未來滬指能否再度挑戰(zhàn)年內(nèi)新高,依然有賴于核心資產(chǎn)的推進,以及增量資金的持續(xù)進場,建議投資者繼續(xù)關(guān)注政策面以及資金面的變化情況。
中信建投:“十四五”有望經(jīng)歷兩輪產(chǎn)能擴張,2022年看好軍工全產(chǎn)業(yè)鏈
中信建投判斷,當(dāng)前軍工行業(yè)正由局部景氣向全面景氣擴散,“十四五”有望經(jīng)歷兩輪產(chǎn)能擴張,2022年看好軍工全產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈上游:重點推薦符合“行業(yè)空間大、競爭格局優(yōu)、國產(chǎn)化率低”三大標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司,主要包括關(guān)鍵原材料、核心元器件等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈中游:重點推薦符合“進入壁壘高、體系能力強、業(yè)務(wù)范圍廣”三大標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司,主要包括復(fù)合材料及制品、電源系統(tǒng)等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈下游:重點推薦符合“實戰(zhàn)需求旺、儲備型號多、量產(chǎn)節(jié)點至”三大標(biāo)準(zhǔn)的整機及核心分系統(tǒng)龍頭公司,主要包括戰(zhàn)斗機、直升機、大飛機、航空發(fā)動機、雷達(dá)等領(lǐng)域。
國泰君安:政策預(yù)期對沖下行風(fēng)險,小盤成長明年春節(jié)前有望啟動
2022年權(quán)益市場分上下半場,上半場經(jīng)濟下行、政策寬松,行情震蕩上行。隨著降準(zhǔn)政策落地,投資者政策預(yù)期得到階段性兌現(xiàn),其對后續(xù)政策刺激預(yù)期得到極大強化。大盤藍(lán)籌在春節(jié)后經(jīng)歷了9個月的下跌行情后,開始進入估值修復(fù)階段。其中,食品飲料、醫(yī)藥、家電、銀行、電子等盈利能力穩(wěn)定的行業(yè)率先啟動,國泰君安認(rèn)為未來1-2個月,市場會對其進行一次性的風(fēng)險補償修復(fù)行情,上證50、滬深300等權(quán)重指數(shù)將階段性強勢。隨著權(quán)重股將市場整體估值中樞將向上推升,小盤成長此后將有更大的行情機會,明年春節(jié)前有望啟動。
下半場,經(jīng)濟將逐步企穩(wěn),參照2020年9月,順周期行情有望爆發(fā)。屆時,市場定價重心將圍繞盈利修復(fù)邏輯,制造業(yè)、可選消費(汽車、旅游等)將會有較強的上行動力。
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