廈門建發(fā)擬發(fā)行上限10億元中期票據(jù) 用于償還有息債務(wù)
12月13日,據(jù)上清所披露,廈門建發(fā)股份有限公司發(fā)布2021年度第二期中期票據(jù)發(fā)行披露材料。
據(jù)了解,本期上限發(fā)行金額為人民幣10億元,期限為3+N(3)年,于發(fā)行人依照發(fā)行條款約定贖回之前長期存續(xù),并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期,票面利率按集中簿記建檔結(jié)果確定,起息日為2021年12月17日。
主承銷商/簿記管理人為招商銀行股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為中國建設(shè)銀行股份有限公司。經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定,發(fā)行人主體信用評級為AAA級,評級展望為穩(wěn)定;本期中期票據(jù)債項評級為AAA級。
觀點地產(chǎn)新媒體獲悉,本期中期票據(jù)募集資金全部用于償還本部有息債務(wù)。截至本募集說明書簽署日,發(fā)行人及其下屬子公司合計待償還直接債務(wù)融資余額為608.2億元,其中超短期融資券29億元,定向工具93.7億元,公司債(含私募公司債)172.65億元,企業(yè)債10億元,中期票據(jù)134.8億元,證監(jiān)會主管ABS126.49億元,資產(chǎn)支持票據(jù)41.56億元。
另悉,2017-2020年末,該公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為75.05%、74.97%、77.62%和77.77%。公司2017-2020年經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流分別為-185.88億元、47.80億元、112.15億元和97.19億元。
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