頂流基金經(jīng)理最新動向曝光,謝治宇再度調(diào)研這家公司,劉彥春、趙詣劍指同一標的?。ǜ焦桑?/h1>
2021-11-13 09:22:25 來源:證券市場紅周刊
紅周刊 記者 | 曹井雪
10月底,張坤調(diào)研??低暫蜄|鵬飲料引發(fā)關(guān)注。進入11月,“頂流”基金經(jīng)理們調(diào)研快馬加鞭,多位明星親自出馬調(diào)研上市公司:11月2日,興全基金的謝治宇和景順長城的李進現(xiàn)身了德賽西威的調(diào)研活動;翌日在新宙邦的調(diào)研會上,又出現(xiàn)了劉彥春、趙楓和趙詣三位公募頂流明星。
結(jié)合此前披露的基金三季報,9月30日新宙邦已經(jīng)被181只基金所重倉,合計持股市值約為139.18億元,甚至連卓勝微、恒瑞醫(yī)藥等其他熱門賽道的龍頭公司都位居其后,儼然已經(jīng)成為公募抱團的標的。對比來看,德賽西威的情況則相形見絀,例如名將謝治宇雖然建倉該股,但是持倉股數(shù)和占比不高,重倉位次排名靠后。
對醫(yī)藥、化工領(lǐng)域調(diào)研增加
新宙邦成為公募頂流關(guān)注焦點
據(jù)《紅周刊》記者統(tǒng)計,截至11月11日收盤,從今年10月迄今,共779家上市公司接受了機構(gòu)投資者的調(diào)研,其中,公募基金參與調(diào)研了其中的637家公司。
從數(shù)量上看,公募基金成為當(dāng)仁不讓的調(diào)研主角,不過這些被調(diào)研公司間的熱度分化也十分明顯。其中,參與邁瑞醫(yī)療、華峰測控、歌爾股份和愛美客的基金公司分別有120家、111家、106家和101家。形成鮮明對比的是,《紅周刊》記者發(fā)現(xiàn),也有69家上市公司只接待了1家公募基金公司的調(diào)研,這其中就包括曾吸引“復(fù)星系”入局的金徽酒。
進一步聚焦現(xiàn)階段被公募扎堆調(diào)研的前50家公司,醫(yī)藥生物類上市公司居多,有9家上市公司被多家公募共同調(diào)研。此外,化工類上市公司也是被密集調(diào)研的領(lǐng)域,同一時間段中有6家公司榜上有名。但10月初迄今,這兩大行業(yè)整體在二級市場的走勢不佳,申萬醫(yī)藥生物指數(shù)和申萬化工指數(shù)的跌幅分別為-4.58%和-3.61%。
圖1 醫(yī)藥生物指數(shù)近期走勢
圖片來源:Wind
圖2 化工指數(shù)近期走勢
圖片來源:Wind
雖然短期走勢乏善可陳,但或許基本面的趨勢向好才是基金經(jīng)理們調(diào)研和關(guān)注的理由。從兩大行業(yè)的三季報來看,它們當(dāng)季都交出了不俗的答卷,尤其是化工股更勝一籌。具體說來,新宙邦前三季度實現(xiàn)凈利潤9.04億元,同比增長139.13%。而容百科技的凈利潤增幅更為驚人,公司在第三季度實現(xiàn)了5.48億元的凈利潤,增幅達到了393.57%。
作為新能源電池的電解液生產(chǎn)廠商,新宙邦的調(diào)研活動還引來了頂流基金經(jīng)理劉彥春、趙楓和趙詣前來捧場。其中,趙詣管理的農(nóng)銀匯理新能源主題三季度持倉1279.55萬股新宙邦,是持股該公司最多的公募基金;另一頂流傅鵬博管理的睿遠成長價值緊隨其后,持倉該股市值達到934.91億元。
從調(diào)研記錄來看,公募還是關(guān)心公司在化工企業(yè)搶灘新能源潮中如何占有一席之地?!靶袠I(yè)景氣度提升必然吸引眾多公司擴大投產(chǎn),跨界布局。新宙邦在行業(yè)中深耕20余年,擁有核心技術(shù)、高粘性的知名企業(yè)客戶、良好的客戶結(jié)構(gòu)、資深的研發(fā)和管理團隊,公司從不懼怕競爭,并堅定相信在全體員工的努力下,能夠持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。對于市場占有率,公司的目標是三分天下有其一,希望保持和爭取20%-30%的市場份額?!惫痉矫娴幕貜?fù)自信滿滿。
頻繁現(xiàn)身德賽西威調(diào)研卻不重倉
謝治宇謹慎前行或因顧慮估值
此外,自動駕駛概念公司德賽西威也受到了謝治宇和李進兩位基金經(jīng)理的關(guān)注,該公司的調(diào)研活動安排在了發(fā)布三季報的下一周。根據(jù)10月29日發(fā)布的三季報,公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入63.03億元,同比增長46.65%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.91億元,同比增長54.36%。
這一良好業(yè)績也在二級市場中得到了正向反饋。據(jù)《紅周刊》記者統(tǒng)計,截至11月11日收盤,在德賽西威發(fā)布三季報以來,公司的股價上漲了4.72%。實際上,依托于汽車行業(yè)的變革,自去年以來,公司股價在二級市場上就漲幅驚人,不足兩年的時間中,股價漲幅達到了265.97%。
對照近一年的調(diào)研情況,謝治宇在今年7月21日也同樣親自調(diào)研了德賽西威。而且,在去年年報和今年中報的全部持股名單中,德賽西威也同樣出現(xiàn)其中,不過持股數(shù)量分別僅為27.48萬股和27.91萬股,位列全部持倉的第58位和第60位,排名相對靠后。
相比謝治宇對待德賽西威的謹慎,同一家公司的基金經(jīng)理陳宇則是大舉建倉德賽西威。在三季度重倉德賽西威的公募基金名單中,陳宇管理的興全合興兩年封閉是持股最多的一只產(chǎn)品,其三季度末持有德賽西威442.29萬股,進入了前十大流通股股東之列。
圖3 德賽西威三季度末十大流通股股東
數(shù)據(jù)來源:Wind
而對于該公司的投資價值,民生證券在研報中也指出:“德賽西威已率先完成智能座艙+智能駕駛+智能車聯(lián)三大業(yè)務(wù)布局,深耕座艙與智能駕駛領(lǐng)域,下游客戶積累深厚。”但是,研報中也提示了汽車智能網(wǎng)聯(lián)推進速度不及預(yù)期、下游整車行業(yè)景氣度不及預(yù)期等風(fēng)險因素。
《紅周刊》記者也注意到,在三季度重倉德賽西威的公募基金掌舵人中,百億以上的明星基本沒有,由此可見,德賽西威尚未收獲多數(shù)頂流的青睞,躋身頂流公募明星核心重倉股陣營尚需時日。而且在11月2日的調(diào)研活動中,雖然有謝治宇等名將亮相,但是參與調(diào)研的基金公司合計只有47家,不足邁瑞醫(yī)療的一半。
而在接受《紅周刊》記者采訪時,深圳某職業(yè)投資人坦言:“這類智能駕駛解決方案類公司在A股市場上較為稀缺,目前只有德賽西威和中科創(chuàng)達貼有相關(guān)‘標簽’。但是接近90倍的估值已經(jīng)相當(dāng)高了,所以我目前還沒有調(diào)研過、投資過德賽西威。”或許,這也是謝治宇對德賽西威舉棋不定的主要原因。
附表:部分公募明星近期調(diào)研情況一覽
(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)
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頂流基金經(jīng)理最新動向曝光
謝治宇再度調(diào)研這家公司
劉彥春
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