“股神”巴菲特翻車!伯克希爾三季度業(yè)績大降逾六成,手握創(chuàng)紀(jì)錄1492億美元現(xiàn)金,意欲何為?
股神巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋(簡稱“伯克希爾”)三季度凈利潤同比大幅下滑,罪魁禍?zhǔn)谆蚴恰肮?yīng)鏈中斷”。
北京時(shí)間11月6日晚,伯克希爾公布最新業(yè)績報(bào)告顯示,第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤64.66億美元,同比增長18.04%;實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤103.44億美元,同比下降65.68%;截至三季度末,其現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1492億美元。
來源:伯克希爾哈撒韋官網(wǎng)
伯克希爾在其報(bào)告中多次提及“供應(yīng)鏈中斷”,稱“由于全球供應(yīng)鏈的持續(xù)中斷,我們的一些業(yè)務(wù)經(jīng)歷了更高的材料、運(yùn)費(fèi)和其他投入成本”。值得注意的是,由于受到了包括颶風(fēng)艾達(dá)在內(nèi)的風(fēng)暴的沖擊,其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的承保虧損在第三季度擴(kuò)大到7.84億美元,較去年同期2.13億美元的損失金額擴(kuò)大268%。
苦于“供應(yīng)鏈中斷”
據(jù)伯克希爾第三季度業(yè)績報(bào)告,其報(bào)告期凈利潤同比下滑66%至103.4億美元。
分析人士看來,造成伯克希爾三季度凈利潤大幅下滑的主要原因,或是其報(bào)告中頻頻提及的“供應(yīng)鏈中斷”。
伯克希爾在報(bào)告中表示,“由于全球供應(yīng)鏈的持續(xù)中斷,我們的一些業(yè)務(wù)經(jīng)歷了更高的材料、運(yùn)費(fèi)和其他投入成本”“我們的許多業(yè)務(wù)受到持續(xù)的全球供應(yīng)鏈中斷的負(fù)面影響,包括冬季風(fēng)暴和北美颶風(fēng)造成的供應(yīng)鏈中斷,這導(dǎo)致投入成本上升”。
伯克希爾還表示,“我們無法準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)流感大流行未來對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響,也無法預(yù)測(cè)我們的業(yè)務(wù)開展何時(shí)會(huì)完全正?;?,我們更無法預(yù)測(cè)這些事件將如何改變我們所服務(wù)的消費(fèi)者和企業(yè)未來的消費(fèi)模式?!?/P>
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損大幅擴(kuò)大
值得注意的是,伯克希爾哈撒韋第三季度保險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損大幅擴(kuò)大。
報(bào)告顯示,第三季度,伯克希爾哈撒韋的保險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)虧損7.84億美元,去年同期僅虧損2.13億美元。
來源:伯克希爾哈撒韋官網(wǎng)
伯克希爾哈撒韋在報(bào)告中稱,第三季度,旗下的保險(xiǎn)公司受到了包括颶風(fēng)艾達(dá)(Ida)在內(nèi)的風(fēng)暴的沖擊,其三大保險(xiǎn)集團(tuán)都報(bào)告了承保損失。
不過,第三季度,伯克希爾哈撒韋旗下鐵路、公用事業(yè)和能源業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長,報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤30.3億美元,同比增長11%。其中,鐵路業(yè)務(wù)經(jīng)受住了供應(yīng)鏈端的考驗(yàn),在第三季度同比增長14%至15.4億美元,創(chuàng)下紀(jì)錄新高。
現(xiàn)金儲(chǔ)備創(chuàng)紀(jì)錄新高
伯克希爾現(xiàn)金儲(chǔ)備創(chuàng)紀(jì)錄新高。
據(jù)報(bào)告,截至三季度末,伯克希爾的最新現(xiàn)金儲(chǔ)備達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1492億美元。
對(duì)此,伯克希爾在報(bào)告中解釋稱,“我們繼續(xù)持有大量現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和美國國債。我們預(yù)計(jì),目前的低利率至少在2021年的剩余時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)對(duì)我們的此類投資和固定期限證券收益產(chǎn)生負(fù)面影響?!?/P>
手握巨額現(xiàn)金,大手筆回購自家股票也是情理之中。
報(bào)告顯示,伯克希爾在第三季度回購了76億美元的股票,超過了第二季度總計(jì)60億美元的股票回購金額。據(jù)悉,這是自2018年巴菲特改變投資策略以來第三高的股票回購水平。
在持股方面,蘋果依然是股神巴菲特的第一大重倉股。
報(bào)告顯示,截至9月30日,伯克希爾持股的總市值為3107.39億美元,持倉成本為1041.88億美元。其中,對(duì)蘋果的持倉市值為1284億美元,較二季度增加41億美元;對(duì)美國銀行的持倉市值為439億美元,較二季度增加13億美元;對(duì)美國運(yùn)通的持倉市值為254億美元,較二季度增加3億美元;對(duì)可口可樂的持倉市值為210億美元,較二季度減少 6億美元。這四家公司的持倉市值占持倉總市值的70%。
來源:伯克希爾哈撒韋官網(wǎng)
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