● 本報(bào)記者 喬翔 見習(xí)記者 倪銘

◆基本情況

萬(wàn)祥科技成立于1994年4月15日，注冊(cè)資本3.6億元，法人代表為黃軍。公司注冊(cè)地址：蘇州市吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淞葭路1688號(hào)。公司所處行業(yè)：C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。公司主要從事消費(fèi)電子精密零組件產(chǎn)品相關(guān)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括熱敏保護(hù)組件、數(shù)電傳控集成組件、精密結(jié)構(gòu)件及柔性功能零組件等。

◆本次發(fā)行情況

本次發(fā)行價(jià)格為12.20元/股，發(fā)行股票的數(shù)量為4001萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為40001萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為10%。預(yù)計(jì)募集資金總額為48812.20萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用5377.10萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為43435.10萬(wàn)元。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年11月5日，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“萬(wàn)祥科技”，申購(gòu)代碼為“301180”。

◆財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2018年-2020年，公司資產(chǎn)總額分別為68366.47萬(wàn)元、84732.70萬(wàn)元、116222.56萬(wàn)元；同期資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）分別為58.87%、40.52%、45.64%；同期營(yíng)業(yè)收入分別為70104.81萬(wàn)元、71023.04萬(wàn)元、111094.64萬(wàn)元；歸母凈利潤(rùn)分別為3780.95萬(wàn)元、7352.39萬(wàn)元、11741.41萬(wàn)元；同期扣非歸母凈利潤(rùn)分別為13040.37萬(wàn)元、7212.65萬(wàn)元、9421.05萬(wàn)元；2019年、2020年基本每股收益分別為0.21元、0.33元；同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為12138.64萬(wàn)元、11766.97萬(wàn)元、3651.72萬(wàn)元；同期研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為3.36%、4.18%、3.50%。

◆主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成

2018年-2020年，公司主要產(chǎn)品為熱敏保護(hù)組件、數(shù)電傳控集成組件、精密結(jié)構(gòu)件和柔性功能零組件，合計(jì)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例超過(guò)99%。公司其他產(chǎn)品主要包括微型鋰離子電池。

2018年，公司熱敏保護(hù)組件收入為24698.65萬(wàn)元，數(shù)電傳控集成組件收入為25579.91萬(wàn)元，精密結(jié)構(gòu)件收入為11238.16萬(wàn)元，柔性功能零組件收入為4423.74萬(wàn)元。

2019年，公司熱敏保護(hù)組件收入為28904.79萬(wàn)元，數(shù)電傳控集成組件收入為21772.12萬(wàn)元，精密結(jié)構(gòu)件收入為11291.87萬(wàn)元，柔性功能零組件收入為5898萬(wàn)元。

2020年，公司熱敏保護(hù)組件收入為43935.18萬(wàn)元，數(shù)電傳控集成組件收入為31206.56萬(wàn)元，精密結(jié)構(gòu)件收入為13875.37萬(wàn)元，柔性功能零組件收入為16809.09萬(wàn)元、其他產(chǎn)品收入為610.56萬(wàn)元。

◆募集資金主要用途

項(xiàng)目一：新建微型鋰離子電池及精密零部件生產(chǎn)項(xiàng)目。本項(xiàng)目擬投入募集資金21739.94萬(wàn)元。其中，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用16974.40萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)515.23萬(wàn)元，信息化投資200萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金4050.31萬(wàn)元。出于拓寬業(yè)務(wù)覆蓋面、抓住新興市場(chǎng)機(jī)遇、增強(qiáng)業(yè)務(wù)綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力的考慮，公司于2018年初開始接洽有關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，并于2018年6月成立常州微宙，作為該項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)施平臺(tái)。常州微宙設(shè)立以來(lái)，以性能優(yōu)異的產(chǎn)品契合品牌商需求，與消費(fèi)電子市場(chǎng)尤其是小型智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)共同成長(zhǎng)。

項(xiàng)目二：筆記本電腦外觀結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。本項(xiàng)目擬投入募集資金18700.27萬(wàn)元。其中，建設(shè)及裝修費(fèi)用9456.77萬(wàn)元，生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用4537.77萬(wàn)元，信息化投資1215萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)456.29萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3034.44萬(wàn)元。

項(xiàng)目三：消費(fèi)電子產(chǎn)品精密組件加工自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目。本項(xiàng)目擬投入募集資金6502.02萬(wàn)元。其中，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)6098.39萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)365.90萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金37.73萬(wàn)元。

項(xiàng)目四：補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。本項(xiàng)目擬投入募集資金15000萬(wàn)元。

◆專利、研發(fā)與技術(shù)人員情況

截至招股意向書簽署之日，公司及其控股子公司合計(jì)擁有99項(xiàng)境內(nèi)專利權(quán)。其中，發(fā)明專利9項(xiàng)、實(shí)用新型87項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利3項(xiàng)；境外專利3項(xiàng)。截至目前，公司于2021年度新增5項(xiàng)發(fā)明專利，主要應(yīng)用于部分?jǐn)?shù)電傳控集成組件及精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)制造。截至2020年12月31日，公司研發(fā)技術(shù)人員共191人，占員工總數(shù)比例為14.21%。

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