Taper來了!美聯(lián)儲(chǔ)11月啟動(dòng)縮債計(jì)劃!美股創(chuàng)新高,美元直線跳水,原油市場(chǎng)也崩了
Taper如期到來!
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月3日,美聯(lián)儲(chǔ)宣布,將從11月晚些時(shí)候起逐月減少150億美元資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模,并視情調(diào)整購(gòu)債速度。同時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在零至0.25%之間。
當(dāng)日海外金融市場(chǎng)掀起較大波瀾。在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾“開始Taper不意味著發(fā)出加息信號(hào),在加息時(shí)間方面聯(lián)儲(chǔ)可以有耐心”的鴿派安撫聲中,美股再創(chuàng)歷史新高;美元指數(shù)則直線跳水跌穿94關(guān)口;疊加美國(guó)原油庫(kù)存上升以及伊朗核協(xié)議談判重啟的影響,國(guó)際油價(jià)受到重挫,NYMEX原油主力合約收跌4.53%。
海外金融市場(chǎng)掀波瀾
隔夜海外金融市場(chǎng)不平靜。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月3日,美股三大指數(shù)開盤后弱勢(shì)震蕩,盤中集體拉升上漲,收盤時(shí)齊創(chuàng)歷史新高。據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至收盤,道瓊斯工業(yè)指數(shù)漲0.29%,報(bào)36157.58點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲0.65%,報(bào)4660.57點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)漲1.04%,報(bào)15811.58點(diǎn)。
來源:Wind
美元指數(shù)當(dāng)日在94關(guān)口上方震蕩之后直線跳水,跌穿94關(guān)口。
來源:Wind
大宗商品市場(chǎng)上,原油、黃金雙雙受挫。
其中,原油市場(chǎng)受到重挫。據(jù)Wind數(shù)據(jù),NYMEX原油期貨主力合約收跌4.53%,回落至80美元附近;截至北京時(shí)間11月4日6:00,ICE布油期貨主力合約跌逾4%。
來源:Wind
COMEX黃金期貨主力合約盤中跳水,一度跌破1760美元關(guān)口,隨后跌幅有所收窄;收盤時(shí)仍跌逾1%。
來源:Wind
美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)Taper
值得注意的是,無(wú)論是美股、美元還是黃金、原油,其走勢(shì)在美東時(shí)間14:00左右均出現(xiàn)較大波動(dòng)或轉(zhuǎn)折。分析人士稱,當(dāng)日美聯(lián)儲(chǔ)宣布的Taper計(jì)劃以及美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的“鴿派”講話對(duì)金融市場(chǎng)產(chǎn)生了影響。
美聯(lián)儲(chǔ)FOMC當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月3日14:00發(fā)布最新利率決議聲明,將基準(zhǔn)利率維持在0%-0.25%區(qū)間不變,將超額準(zhǔn)備金利率(IOER)維持在0.15%不變,將隔夜逆回購(gòu)利率維持在0.05%不變。
同時(shí)聲明稱,將于11月啟動(dòng)縮債計(jì)劃,將每月資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模減少150億美元,每月國(guó)債和抵押貸款支持證券(MBS)購(gòu)買量分別調(diào)整至700億和350億美元,此前分別為800億和400億美元。此外,12月的國(guó)債和MBS購(gòu)買量分別調(diào)整至600億和300億美元。準(zhǔn)備在必要時(shí)調(diào)整縮減購(gòu)債規(guī)模的步伐。
來源:美聯(lián)儲(chǔ)官網(wǎng)
分析人士稱,按照本次會(huì)后公布的公開市場(chǎng)操作,11月的Taper應(yīng)在始于11月中旬的月度購(gòu)買期間進(jìn)行,12月的則是在始于12月中旬的月度購(gòu)買期間進(jìn)行。如果每個(gè)月少買150億美元,美聯(lián)儲(chǔ)將在明年6月結(jié)束購(gòu)債。
此外,在評(píng)價(jià)美國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)將之前的“通脹目前高企,主要體現(xiàn)了暫時(shí)性因素”修改為“通脹目前高企,主要體現(xiàn)為預(yù)計(jì)將是暫時(shí)性的因素,疫情相關(guān)的供需失衡和經(jīng)濟(jì)復(fù)工已經(jīng)助長(zhǎng)一些行業(yè)的價(jià)格大漲”。美聯(lián)儲(chǔ)重申,美國(guó)“經(jīng)濟(jì)前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)仍存在”。
對(duì)加息“有耐心”
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾一如既往地釋放“鴿派”信號(hào)。
鮑威爾在利率決議后的新聞發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào),此次貨幣政策會(huì)議的側(cè)重點(diǎn)在于減碼購(gòu)債,而不是加息,“開始Taper不意味著發(fā)出加息信號(hào),在加息時(shí)間方面聯(lián)儲(chǔ)可以有耐心”。
對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)將何時(shí)加息,機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)出現(xiàn)分歧。
摩根大通資管的首席全球策略師David Kelly認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)可能不會(huì)在明年7月或9月加息,而是等到明年12月的最后一次會(huì)議再加息。理由是鮑威爾極力強(qiáng)調(diào)Taper與開始加息之間有很大空間,是兩件截然不同的事情。
高盛最新預(yù)測(cè)則認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)明年7月會(huì)加息,大約比他們之前的預(yù)測(cè)提前了一年。其還預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將更快加息,因?yàn)楫?dāng)前通脹較高的時(shí)期將持續(xù)到明年年中。
鮑威爾極力淡化貨幣政策變化對(duì)美股市場(chǎng)的影響,不過,對(duì)于美股后市,分析人士稱,市場(chǎng)擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)加息或?qū)⒃缬陬A(yù)期,美股市場(chǎng)或加大波動(dòng)。
對(duì)于原油,盛寶銀行大宗商品研究主管Ole Hansen表示,原油等大宗商品一直是投資者尋求對(duì)沖通脹的首選資產(chǎn),如果美聯(lián)儲(chǔ)等央行轉(zhuǎn)為鷹派,這種風(fēng)險(xiǎn)偏好可能會(huì)有所減弱。另外,日前公布的數(shù)據(jù)顯示,上周美國(guó)EIA原油庫(kù)存超預(yù)期增加,連續(xù)六周產(chǎn)量高于預(yù)期,以及旨在恢復(fù)伊朗核協(xié)議的談判將于本月底在維也納重啟的消息,均加大了原油市場(chǎng)的波動(dòng)。
對(duì)于黃金,孟買Yes Securities公司首席分析師Hitesh Jain認(rèn)為,短期內(nèi),黃金價(jià)格或繼續(xù)承壓,理由是未來將有更多央行傾向于貨幣政策正?;詰?yīng)對(duì)較高的通脹;但是,如果債市對(duì)未來幾年滯脹的預(yù)期是正確的,這將利好黃金。
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