萬(wàn)科A創(chuàng)近三年新低,知名私募老總聲援基金經(jīng)理:短期情緒影響遠(yuǎn)大于實(shí)質(zhì)影響
財(cái)聯(lián)社(北京,記者 陳俊嶺)訊,尚未從房產(chǎn)稅試點(diǎn)的陰影中走出,又迎來(lái)了凈利潤(rùn)下降的戴維斯雙擊。10月29日上午,價(jià)值投資人一度視若珍寶的“招保萬(wàn)金”再遭重挫。
截止中午收盤(pán),招商蛇口、保利發(fā)展、萬(wàn)科A和金地集團(tuán)分別下跌4.11%、4.25%、5.33%和5.33%,在上證指數(shù)、深成指數(shù)仍保持上漲的這一天,“房茅”萬(wàn)科再創(chuàng)近三年新低。
“對(duì)于地產(chǎn)股來(lái)說(shuō),短期情緒上的影響也遠(yuǎn)大于實(shí)質(zhì)影響!”對(duì)此,北京一家重倉(cāng)地產(chǎn)股的私募老總稱(chēng),相信隨著融資端的松動(dòng),地產(chǎn)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)出現(xiàn)環(huán)比改善,會(huì)明顯緩和市場(chǎng)憂(yōu)慮。
房產(chǎn)股的“多事之秋”
在連續(xù)下跌近9個(gè)月后,一份預(yù)料之中、又略顯失望的三季報(bào),成為壓倒瀕臨新低的“房茅”萬(wàn)科的“最后一根稻草”。
10月28日晚,萬(wàn)科公布三季度報(bào)告——2021年第三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1043.75億元,同比增長(zhǎng)9.70%;歸母凈利潤(rùn)56.42億元,同比下降23.30%。
在調(diào)整政策趨緊和樓市再次遇冷的這個(gè)深秋,盡管投資人早已對(duì)萬(wàn)科的三季報(bào)不抱太大希望,畢竟市場(chǎng)早已對(duì)這些肉眼可見(jiàn)的利空因素充分解讀,并部分反映到了最近一周的盤(pán)面上。
不過(guò),今天上午平均跌幅5%的“當(dāng)頭一棒”,還是讓很多喜歡“左側(cè)交易”的價(jià)值投資人略顯失望。甚至,有知名公募基金經(jīng)理發(fā)文:“堅(jiān)守終將獲得回報(bào)”。
無(wú)獨(dú)有偶,一家重倉(cāng)萬(wàn)科A私募老總近期頻頻發(fā)聲,而他最新的觀(guān)點(diǎn)也再次聚焦多事之秋的房產(chǎn)股。
“上周末全國(guó)人大授權(quán)國(guó)務(wù)院在部分地區(qū)開(kāi)展房地產(chǎn)稅改革試點(diǎn),啟動(dòng)時(shí)間由國(guó)務(wù)院確定,授權(quán)的試點(diǎn)期限為五年,房地產(chǎn)稅的推進(jìn)速度超預(yù)期,整體房地產(chǎn)調(diào)控長(zhǎng)效機(jī)制的重要一環(huán)開(kāi)始落地。”他稱(chēng)。
毋庸置疑,房地產(chǎn)稅試點(diǎn)的推進(jìn)為需求端的支持政策打開(kāi)了空間,進(jìn)一步降低了房產(chǎn)作為投資品的屬性,進(jìn)一步擠出了投資性的需求,同時(shí)多套房所有者也可能開(kāi)始賣(mài)出房產(chǎn)而進(jìn)一步增加可售房源。
全民炒房從此一去不復(fù)返,尤其在房地產(chǎn)稅試點(diǎn)再次提到日程后,房地產(chǎn)股也猶如驚弓之鳥(niǎo),加上降準(zhǔn)利好落空,在經(jīng)歷短暫的弱反彈后,再次跌入探底之路。
情緒影響遠(yuǎn)大于實(shí)質(zhì)影響?
盡管當(dāng)前房地產(chǎn)稅的細(xì)則仍未明確,從大的方向上判斷,此輪試點(diǎn)肯定不同于十年前上海和重慶的試點(diǎn),此次征收范圍大概率會(huì)拓展到存量房產(chǎn),但是初期稅率可能不會(huì)定的太高。
尤其是當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)處于較冷的狀態(tài),預(yù)計(jì)初期試點(diǎn)城市也不會(huì)超過(guò)十個(gè),除了上次試點(diǎn)的上海和重慶,深圳、杭州、海南、成都等都有可能進(jìn)入試點(diǎn)行列。
調(diào)控政策利劍高懸,市場(chǎng)極度恐慌也是觸底之時(shí)?上述私募老總甚至產(chǎn)生了這樣一個(gè)猜想——在房地產(chǎn)稅逐漸完善落地之后,前期一些行政性的調(diào)控措施,比如限購(gòu)限貸等等,都可以逐步退出歷史舞臺(tái)。
在這位私募老總看來(lái),從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,房地產(chǎn)稅可能會(huì)對(duì)短期房?jī)r(jià)產(chǎn)生影響,但是一兩年之后房?jī)r(jià)依然會(huì)回到自身的趨勢(shì)上來(lái),取決于當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人口流入情況。
“對(duì)于地產(chǎn)股來(lái)說(shuō),短期情緒上的影響也遠(yuǎn)大于實(shí)質(zhì)影響,目前市場(chǎng)關(guān)注的核心依然是房地產(chǎn)企業(yè)的違約和信用問(wèn)題,針對(duì)此問(wèn)題,我們已經(jīng)看到了一系列的政策變化。”他分析稱(chēng)。
比如,除按揭和開(kāi)發(fā)貸的逐步松動(dòng)外,近期發(fā)改委也召集地產(chǎn)美元債大戶(hù)開(kāi)會(huì),也會(huì)針對(duì)資金出海償還美元債開(kāi)一些綠色通道。因此,房地產(chǎn)稅產(chǎn)生的情緒影響,應(yīng)該不及按揭貸款松動(dòng)帶來(lái)的正面拉動(dòng)強(qiáng)。
畢竟,在地產(chǎn)政策如此嚴(yán)厲的階段,投資性需求已經(jīng)很少,按揭中90%以上都是首套,很多剛需改善需求都是被抑制的狀態(tài)。因此隨著融資端的松動(dòng),地產(chǎn)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)出現(xiàn)環(huán)比改善,也會(huì)明顯緩和市場(chǎng)憂(yōu)慮。
在降準(zhǔn)預(yù)期落空后,如何審時(shí)度勢(shì)?他認(rèn)為,面對(duì)經(jīng)濟(jì)和盈利向下,貨幣寬松空間受限,選股也更需關(guān)注盈利的確定性和估值的匹配度,靜待通脹預(yù)期回落和貨幣寬松空間打開(kāi)。
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