近四成投資收益來自旗下兩公募!長城證券三季報再現(xiàn)“財富寶藏”,股價企穩(wěn)來自多重因素
財聯(lián)社(深圳,記者 吳昊)訊,10月26日剛迎來最后一輪流通A股解禁的長城證券,次日即10月27日傍晚發(fā)布三季報。值得注意的是,與華林證券一道,長城證券也是周三證券板塊唯二上漲的兩A股券商。
從總體業(yè)績表現(xiàn)來看,今年前三季度長城證券實現(xiàn)營業(yè)收入58.82億元,同比增長21.48%;歸母凈利潤13.55億元,同比增長17.26%;加權ROE達到7.26%,同比上升0.62個百分點。
今年來,在總體資本實力繼續(xù)增加的基礎上,投資凈收益收入規(guī)模連年增長。截至今年三季度末,長城證券實現(xiàn)投資凈收益及公允價值變動凈收益16.98億元,同比增長12.97%。其中,對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益實現(xiàn)5.78億元,同比增長72.02%。長城證券表示,該項收入主要來源于其參股的景順長城、長城基金兩家公募。
盡管三季報中未透露兩家公募基金在該項收益各自的具體數(shù)字,但其業(yè)績增速不容小覷,有券商非銀分析師認為,景順長城的業(yè)績增速顯著快于行業(yè)平均,預計至今年末,凈利潤將同比增長93%,至16億元。
此外,輕資本業(yè)務營收貢獻率的提升,或是長城證券前三季度主營業(yè)務表現(xiàn)的另一特征。尤其是投行業(yè)務的增速顯著。據(jù)其2021三季報顯示,截至三季度末,投行業(yè)務手續(xù)費凈收入為4.31億元,同比增長53.38%,為報告期內(nèi)所有主營業(yè)務中增速最多。
這一輪推動長城證券股價企穩(wěn)的主要原因究竟是什么?景順長城與長城基金拉動的財富概念必不可少,大股東限售股解禁而不減持,且真金白銀增持,顯然也給股價注入信心。
資本實力增加,盈利水平連年提升
10月27日,長城證券發(fā)布2021年第三季度報告,其中顯示,今年前三季度,長城證券總資產(chǎn)達到900.43億元,較上年末增長24.69%;歸母凈資產(chǎn)實現(xiàn)191.64億元,同比較上年末增長6.02%,總體資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長,資本實力繼續(xù)增加。
就單季度的業(yè)績表現(xiàn)來看,今年第三季度長城證券營收與凈利均有良好表現(xiàn)。據(jù)其三季報顯示,長城證券今年第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入22.27億元,同比增長24.65%;歸母凈利潤5.21億元,同比增長6.78%;加權ROE為2.76%,同比下降0.02個百分點。
這是長城證券連續(xù)第3年的三季度實現(xiàn)業(yè)績的同比增長,此前在2020年和2019年的第三季度,總營收還分別實現(xiàn)同比增速97.79%和36.15%;歸母凈利潤同比增速分別為97.69%、47.83%??傮w上呈現(xiàn)出其盈利水平的連年提升。
隨著三季報的出爐,長城證券今年前三季度的業(yè)績表現(xiàn)也交出不錯答卷。具體來看,今年前三季度,長城證券實現(xiàn)營業(yè)收入58.82億元,同比增長21.49%;歸母凈利潤13.55億元,同比增長17.26%;加權ROE達到7.26%,同比上升0.62個百分點。
投資收益規(guī)模繼續(xù)擴大,受益旗下公募黃金賽道
具體來看,三季報中顯示,截至今年三季度末,長城證券實現(xiàn)投資凈收益及公允價值變動凈收益16.98億元,同比增長12.97%。而從2018年起,該項業(yè)務的收入規(guī)模就一直呈現(xiàn)顯著的增長趨勢,其中2019與2020年的前三季度,該項業(yè)務都實現(xiàn)了超過30%的同比增幅。
投資收益規(guī)模增長的同時,也更再度成為長城證券年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)的“加強劑”,該項收入占總營收的比重為28.87%,為所有主營業(yè)務板塊中最多。不過一定程度受年內(nèi)市場行情影響,該項業(yè)務收入占總營收的比重出現(xiàn)了同比2.17個百分點的下滑。
值得關注的是,截至三季度末的該項收益中,對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益實現(xiàn)5.78億元,同比增長72.02%。長城證券表示,該項收入主要來源于其參股的兩家公募基金公司——景順長城(持股比例49%)和長城基金(持股比例47%)。三季報中雖未透露上述兩家公募基金在該項收益各自的具體數(shù)字,但其今年以來的業(yè)績增速不容小覷,尤其是景順長城。
招商證券曾在其非銀研報中分析認為,預計2021年末,景順長城旗下非貨基金規(guī)模達到3500億,實現(xiàn)同比增長50%,凈利潤增長93%至16億元。同時,招商證券還表示,預計2022、2023年景順長城增速或?qū)⒖煊谛袠I(yè)整體,有望在未來2年增速分別達到40%。
不過同是重資本業(yè)務的信用業(yè)務,則呈現(xiàn)收入規(guī)模的收縮。據(jù)三季報顯示,長城證券前三季度的利息凈收入為2.79億元,同比下降15.71%,占總營收的比重為4.47%,同比減少2.09個百分點。
輕資本業(yè)務撬動營收增長
輕資本業(yè)務的營收占比實現(xiàn)同比提升,或是長城證券前三季度主營業(yè)務表現(xiàn)的另一特征。
其中投行業(yè)務在三季度增速尤為顯著。據(jù)其2021三季報顯示,今年三季度末,投行業(yè)務手續(xù)費凈收入為4.31億元,同比增長53.38%,為報告期內(nèi)所有主營業(yè)務中增速最多。該項業(yè)務收入占總營收的比重也實現(xiàn)了1.52個百分點的增長,至7.33%。
資管業(yè)務雖然受到資管新規(guī)影響,業(yè)務規(guī)模有所壓降,致其該項業(yè)務收入僅為0.71億元,同比減少13.41%,但在營收占比上則同比增長0.49個百分點,至1.21%。這也是長城證券前三季度的主營業(yè)務中,除投行業(yè)務之外,另一實現(xiàn)營收貢獻率同比增長的業(yè)務板塊。
伴隨著行業(yè)整體在傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務上的模式轉型,長城證券三季度的經(jīng)紀業(yè)務營收貢獻率也呈現(xiàn)連續(xù)第4年的同比下降。據(jù)三季報顯示,報告期內(nèi)該項業(yè)務實現(xiàn)收入8.89億元,同比增長11.82%,但其占總營收的比重則下降1.3個百分點,至15.11%,為長城證券前三季度收入規(guī)模第二大業(yè)務板塊。
解禁期股價企穩(wěn),大股東繼續(xù)加碼
10月26日,長城證券迎來最后一輪流通A股的解禁,共涉及14.39億限售股,占總股本的46.38%。
10月26日收盤,長城證券呈現(xiàn)1.57%的小幅下跌,似乎未完全逃離“解禁魔咒”,不過股價的下挫并未持續(xù),至10月27日收盤時,已實現(xiàn)0.84%的漲幅,且是當日券商板塊整體走弱的態(tài)勢下,成為實現(xiàn)漲幅的2家券商之一。
股價的企穩(wěn)或一定程度上與其大股東的堅定力挺有關。在10月21日長城證券發(fā)布的解禁公告中,提及本次解禁的14.39億限售股均為其控股股東華能資本持有,且在公告中未涉及減持內(nèi)容。
不僅如此,多名重要股東還在持續(xù)加碼。今年7月,長城證券啟動百億大定增,擬定增9.31億股、募資100億元,而華能資本將認購不低于20億元、不超過46億元。此外還有2名重要股東也將參與本次定增,其中深圳能源認購金額不低于3億元、不超過8億元,深圳新江南認購金額不超過12.36億元。
日前該項定增申請已獲中國證監(jiān)會受理。10月20日,長城證券再次公告,于10月19日收到證監(jiān)會出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》,其中提及“需要公司與相關中介機構就有關問題作出書面說明和解釋”,并在30天內(nèi)向中國證監(jiān)會行政許可受理部門提交書面回復意見。不過公告中并未顯示所需要說明的有關問題詳情。
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