美股全線下挫道指跌超200點(diǎn),美油時隔七年重返80美元
*美股沖高回落,創(chuàng)近一周最大單日跌幅;
*默沙東向FDA申請口服新冠藥物的緊急授權(quán);
*英國央行加息預(yù)期有所升溫。
美國三大股指周一沖高回落,創(chuàng)近一周來最大單日跌幅。投資者關(guān)注本周將公布的最新通脹數(shù)據(jù)和企業(yè)財報,供應(yīng)鏈問題以及能源價格等因素引發(fā)了市場對企業(yè)盈利的擔(dān)憂。截至收盤,道指跌250.19點(diǎn),跌幅0.72%,報34496.06點(diǎn),納指跌0.64%,報14486.20點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌0.69%,報4391.19點(diǎn)。
市場概述
本周三,摩根大通、貝萊德將正式拉開新財報季帷幕。機(jī)構(gòu)預(yù)測,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)第三季度的收益增長率為27.6%,較二季度96%明顯回落。分析師們擔(dān)心,疫情引發(fā)的供應(yīng)鏈問題將壓縮企業(yè)利潤率,而通脹將限制消費(fèi)者需求。
在短期通脹壓力高企的同時,美債市場長期通脹預(yù)期(US Breakeven 5Y5Y)也在迅速上升,顯示美聯(lián)儲失去對物價掌控的風(fēng)險有所升溫。雖然聯(lián)邦公開市場委員會市場委員會(FOMC)為11月發(fā)布減碼聲明做了鋪墊,但能源價格螺旋式上升和工資上行再次推高了盈虧平衡通脹率。德銀表示,遠(yuǎn)期盈虧平衡通脹率再次叩響250基點(diǎn)大關(guān),有足夠的證據(jù)表明,盈虧平衡指標(biāo)最終會脫離2014年后的低通脹機(jī)制。
伯恩斯坦分析師貝弗里奇(Neil Beveridge)在報告中表示,能源成本的高企或快速上漲在過去引發(fā)了衰退,如果能源價格繼續(xù)沖高,歷史有可能重演,因?yàn)檫@種上漲將導(dǎo)致消費(fèi)者可支配收入下降。
高盛上周末將美國今年的增長率下調(diào)了0.1%至5.6%,并將2022年的增長率從之前的4.4%下調(diào)至4%,理由是對疫情敏感的消費(fèi)服務(wù)支出受到更長時間的打擊以及刺激措施的影響逐漸消退。該行預(yù)計,半導(dǎo)體供應(yīng)可能要到2022年上半年才會改善,從而將庫存補(bǔ)充推遲到明年。
個股方面,默沙東跌0.8%,公司及其合作伙伴Ridgeback Biotherapeutics宣布向美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)申請口服新冠藥molnupiravir的緊急使用授權(quán)。
能源板塊盤中刷新2020年1月以來新高,尾盤隨股指下跌走弱,西方石油和馬拉松石油跌0.7%,雪佛龍跌0.8%,埃克森美孚跌1.0%。
金融板塊表現(xiàn)不佳,周三將公布業(yè)績的摩根大通跌2.1%,富國、高盛、美銀跌幅超過1%。
科技股跌多漲少,蘋果跌0.1%,微軟跌0.2%,谷歌跌0.9%,亞馬遜跌1.3%,F(xiàn)acebook跌1.4%。甲骨文漲0.9%,公司計劃在2022年底前擁有至少44個云區(qū)域,同時明年將在歐洲、中東、亞太和拉丁美洲開設(shè)14個云計算區(qū)域的新數(shù)據(jù)點(diǎn)。
中概股方面,高途漲19.4%,新東方漲4.7%,阿里巴巴漲1.5%,百度平盤,京東跌0.8%,拼多多跌1.4%,造車新勢力走弱,蔚來汽車跌0.5%,小鵬汽車跌0.6%,理想汽車跌0.9%。
國際油價延續(xù)漲勢,WTI原油近月合約上漲1.4%,報80.52美元/桶,自2014年10月以來首度站上80美元關(guān)口,布倫特原油近月合約上漲1.5%,報83.65美元/桶。美國商品期貨交易委員會(CFTC)在上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,原油凈多倉投機(jī)倉位數(shù)升至八周來最高。媒體周一援引知情人士報道,沙特阿美已經(jīng)同意在11月至少向三家亞洲煉廠提供更多的原油,同時也會滿足至少四家亞洲客戶全額預(yù)定需求。
紐約商品交易所12月交割的COMEX黃金期貨下跌0.1%,錄得連續(xù)第三個交易日下跌,收于每盎司1755.70美元,創(chuàng)9月29日以來最低收盤價。
英國加息預(yù)期升溫
兩位英國央行官員最新鷹派言論令外界對于英國加息的預(yù)期進(jìn)一步強(qiáng)化。
英國央行行長貝利(Andrew Bailey)上周末表達(dá)了對高于目標(biāo)的通脹的擔(dān)憂?!拔覀兪诸^將有一項(xiàng)非常微妙和具有挑戰(zhàn)性的工作,必須在某種意義上防止這種東西(通脹)影響擴(kuò)大且持續(xù),因?yàn)檫@顯然會對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生很大的損害?!?他說。
另一位英國央行貨幣政策委員會成員、鷹派代表桑德斯(Michael Saunders)態(tài)度保持強(qiáng)硬,在9月議息會議中投票反對延長資產(chǎn)購買計劃后,他9日向媒體表示市場押注更高利率沒有錯,因?yàn)橛浡收谶~向4%。
上述言論推動英鎊兌美元和歐元在歐市早盤沖高,英鎊兌美元一度攀升至近兩周高點(diǎn)1.3675。CME利率期貨交易顯示,11月加息的概率為20%,高于上周的12%,12月加息概率升至45%,而明年2月加息則已經(jīng)完全定價,2022年英國央行可能加息三次。荷蘭國際集團(tuán)(ING)指出,英國央行可能將在美聯(lián)儲之前上調(diào)利率,這實(shí)際上是對目前高通脹帶來的第二輪效應(yīng)發(fā)出警告。
不過由于能源價格上漲和福利政策減碼,家庭可支配收入減少,英國經(jīng)濟(jì)將在今年四季度有所放緩。美國銀行表示,英國脫歐的經(jīng)濟(jì)影響正在顯現(xiàn),市場似乎將在2022年更加關(guān)注這一問題,同時英國還需要應(yīng)對全球能源價格和供應(yīng)鏈問題的困擾,屆時英國央行可能需要抑制一些市場對加息的預(yù)期。
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