不到1個(gè)月加至滿倉 MSCI基金出手抄底了?
轉(zhuǎn)眼間,A股納入MSCI全球市場指數(shù)已經(jīng)過去1個(gè)多月。截至7月17日,這1個(gè)多月以來,滬指區(qū)間跌幅9.61%,最低曾下探至2691.02點(diǎn)。
猶記得,A股在納入MSCI之前,多家基金公司紛紛發(fā)行MSCI主題基金——今年4月~6月,就有多達(dá)16只產(chǎn)品(A、C份額合并計(jì)算,下同)成立。那么,當(dāng)滬指調(diào)整至2800點(diǎn)附近,這些MSCI基金動(dòng)向如何呢?
不到1個(gè)月倉位已超九成
Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來,共有19只MSCI主題基金成立,發(fā)行總規(guī)模約為159億元(欲了解19只基金詳情,請(qǐng)掃描文末二維碼查看)。
據(jù)了解,這些基金成立以來,其實(shí)建倉節(jié)奏并不太一樣。其中最值得關(guān)注的是,近期披露上市報(bào)告書的兩只基金——MSCI低波和MSCI國際。
具體來看,7月17日,MSCI國際披露的上市交易公告書顯示,截至7月13日,權(quán)益投資中的股票投資占基金總資產(chǎn)的比例高達(dá)93.96%;7月9日披露上市交易公告書的MSCI低波,截至7月5日,權(quán)益投資中的股票投資占比更是達(dá)到98.62%。
不難看出,這兩只基金已經(jīng)接近滿倉操作。記者發(fā)現(xiàn),MSCI低波、MSCI國際的成立日期分別為6月7日、6月15日,也就是說,從成立到接近滿倉,這兩只基金花了不到一個(gè)月時(shí)間。
而回看5月份披露上市公告書的幾只基金,它們的建倉則謹(jǐn)慎得多。比如,MSCI易基的股票投資占比只有0.97%;景順MSCI的股票投資占比甚至為0;建信MSCI的股票倉位相對(duì)較高,但占比也只有33.43%。
顯然,部分MSCI主題基金近期借著市場的大幅調(diào)整,已經(jīng)大舉加碼A股市場。
前十大重倉股存在差異
除了倉位差異、建倉節(jié)奏快慢,相信投資者比較關(guān)心的還有建倉的個(gè)股都有哪些?
眾所周知,MSCI主題基金雖說是跟MSCI相關(guān)的基金,但由于跟蹤指數(shù)不同,其實(shí)也會(huì)出現(xiàn)一些差異。據(jù)記者了解,其跟蹤指數(shù)主要有三種,即MSCI中國A股指數(shù)、MSCI中國A股國際指數(shù)和MSCI中國A股國際通指數(shù)。
從成份股來看,三類指數(shù)不同之處在于指數(shù)的選股范圍,所以各只基金在最終的建倉品種上,并不是很一致,甚至有的基金在投資范圍中還寫明了“本基金可投資于非成份股”。
具體來看,主要投資于MSCI中國A股國際指數(shù)成份股的MSCI國際,其前十大重倉股分別為貴州茅臺(tái)(600519,股吧)、中國平安(601318,股吧)、招商銀行(600036,股吧)、??低?002415,股吧)、美的集團(tuán)、興業(yè)銀行(601166,股吧)、工商銀行(601398,股吧)、五糧液(000858,股吧)、浦發(fā)銀行(600000,股吧)和恒瑞醫(yī)藥(600276,股吧)。該基金與建信MSCI的前十大重倉股相比,有9只相同。
而主要投資于MSCI中國A股低波動(dòng)指數(shù)的MSCI低波,其前十大重倉股分別是長江電力(600900,股吧)、民生銀行(600016,股吧)、興業(yè)銀行、北京銀行(601169,股吧)、交通銀行(601328,股吧)、恒瑞醫(yī)藥、國投電力(600886,股吧)、浦發(fā)銀行、貴州茅臺(tái)(600519,股吧)和新希望。不難看出,與前面兩只基金相比,重倉股差異較大。
綜合倉位和重倉股的表現(xiàn)來看,這些MSCI基金的業(yè)績表現(xiàn)也出現(xiàn)了一些分化。其中,MSCI低波、MSCI國際在近1周的凈值漲幅均達(dá)到4.1%,明顯領(lǐng)先于同類平均。
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