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股市下行 證券類私募基金備案遇寒流

2018-07-13 13:49:12    來(lái)源:北京商報(bào)

A股市場(chǎng)單邊下行走勢(shì)持續(xù),市場(chǎng)恐慌情緒正逐漸彌漫到私募基金行業(yè)。據(jù)格上研究中心統(tǒng)計(jì),6月中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”)新備案私募產(chǎn)品1748只,其中新備案證券類私募產(chǎn)品823只,占比47.08%,這一數(shù)量較去年同期957只的備案數(shù)量同比下降14%,環(huán)比下降9.66%。

市場(chǎng)劇烈波動(dòng)下,百億級(jí)私募機(jī)構(gòu)產(chǎn)品新增力度也出現(xiàn)明顯趨緩。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,6月共有18家百億級(jí)私募有新產(chǎn)品備案,共備案產(chǎn)品46只,相較上月減少11只。值得一提的是,百億私募備案數(shù)量已連續(xù)3個(gè)月下降,在6月新備案的產(chǎn)品中,有25只為當(dāng)月新成立產(chǎn)品,同樣比上月有所下降。

與此同時(shí),私募基金管理人備案也在近期遭遇寒流,據(jù)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,今年6月新備案私募管理人263家,其中證券類私募管理人75家,相比去年同期減少了一半左右,6月當(dāng)月無(wú)新成立的證券類私募管理人備案。

對(duì)于6月證券類私募機(jī)構(gòu)以及產(chǎn)品備案雙雙下滑的原因,多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,直接原因是A股大盤持續(xù)調(diào)整所致,加上資管新規(guī)影響,機(jī)構(gòu)渠道短期偏謹(jǐn)慎,私募的募資環(huán)境大不如前。

私募排排網(wǎng)研究員劉有華向北京商報(bào)記者表示,此現(xiàn)象是今年來(lái)私募行業(yè)發(fā)展所出現(xiàn)的新特征。在經(jīng)歷過(guò)去三年野蠻生長(zhǎng)后,隨著資管新規(guī)的出臺(tái)、金融去杠桿的持續(xù)推進(jìn)等,私募進(jìn)入嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代,行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)從量的發(fā)展轉(zhuǎn)變到質(zhì)的發(fā)展,進(jìn)入到優(yōu)勝劣汰的理性發(fā)展階段,所以私募管理人的備案數(shù)量同比出現(xiàn)較大幅度下降。除了上述原因,產(chǎn)品備案低迷也跟市場(chǎng)行情有較大關(guān)系。歷史數(shù)據(jù)表明,新產(chǎn)品發(fā)行的數(shù)量和市場(chǎng)行情賺錢效應(yīng)成正比,指數(shù)越低,新產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量就越低迷,指數(shù)越高,產(chǎn)品發(fā)行就更加容易。

如上述研究員所述,6月A股呈現(xiàn)出深度調(diào)整單邊下跌的行情,在國(guó)內(nèi)去杠桿、信用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散、棚改政策調(diào)整、人民幣貶值以及中美貿(mào)易摩擦反復(fù)等多方面因素影響下,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好大幅下降,A股全面下行,主要指數(shù)當(dāng)月跌幅均超過(guò)7%。在這樣的背景下,6月股票策略私募基金平均虧損4.09%,今年以來(lái)的虧損擴(kuò)大至7%,在所有策略私募基金中表現(xiàn)墊底。另外,債券策略私募基金整體平均收益僅為-0.25%;由于商品市場(chǎng)以寬幅震蕩為主,期貨策略私募基金也出現(xiàn)小幅虧損。6月其余策略私募基金平均虧損幅度均超2%。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,近一月,納入統(tǒng)計(jì)的6645只股票策略私募產(chǎn)品中,負(fù)收益的產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到5526只,占比約83%。如迎水金伙伴1號(hào)基金、鼎尚一號(hào)基金、大秦基金恒泰1號(hào)私募基金、鴻逸安泰七號(hào)基金4只產(chǎn)品近一月業(yè)績(jī)虧損幅度超50%。

市場(chǎng)行情不佳,私募調(diào)研熱情也大幅下降,主板關(guān)注度創(chuàng)年內(nèi)新低。據(jù)格上研究中心數(shù)據(jù)顯示,6月私募機(jī)構(gòu)總共調(diào)研904次,全月共有646家私募機(jī)構(gòu)參與調(diào)研,共調(diào)研上市公司195家,調(diào)研次數(shù)相比上月減少48.78%。其中,關(guān)注度前五的行業(yè)分別為電子、醫(yī)藥生物、化工、計(jì)算機(jī)和電氣設(shè)備。從板塊角度來(lái)看,主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板的關(guān)注度分別是15.04%、44.69%、40.27%,其中,中小板和創(chuàng)業(yè)板的關(guān)注度略有上升,而主板的關(guān)注度創(chuàng)年內(nèi)新低。

百億私募調(diào)研熱情同樣大幅下降,全月共參與調(diào)研78次,涉及上市公司56家,調(diào)研次數(shù)環(huán)比上月減少53.01%。百億私募共同關(guān)注的個(gè)股中超半數(shù)分布在電子和醫(yī)藥生物領(lǐng)域。

關(guān)鍵詞: 證券類 私募基金 寒流

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