全線飄綠 首批公募FOF業(yè)績(jī)大跌眼鏡
北京商報(bào)訊 (記者 王晗)各類型基金一季度的整體業(yè)績(jī)已揭曉,去年破冰成立的首批6只公募FOF產(chǎn)品業(yè)績(jī)備受矚目。不過(guò),從一季度市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,6只FOF產(chǎn)品并沒(méi)能在“季考”中交出亮眼“考卷”,業(yè)績(jī)?nèi)€飄綠。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,海富通聚優(yōu)精選混合業(yè)績(jī)墊底首批6只公募FOF產(chǎn)品,一季度末,該基金收益虧損5.16%,低于同期-0.62%的平均業(yè)績(jī)基準(zhǔn),且低于同期滬深300指數(shù)。 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)A、C份額以2.94%、3.19%的虧損幅度緊隨其后,此外,泰達(dá)宏利全能混合(FOF)A、C份額年內(nèi)業(yè)績(jī)虧損幅度超1%,南方全天候策略(FOF)A、C份額,華夏聚惠(FOF)A、C份額,建信福澤安泰混合(FOF)一季度收益率虧損幅度徘徊在0.65%-0.38%之間。
事實(shí)上,行業(yè)內(nèi)圍繞公募FOF發(fā)展前景問(wèn)題的探討由來(lái)已久。受一季度市場(chǎng)行情影響,成立至今,僅有南方全天候策略(FOF)A份額,華夏聚惠(FOF)A、C份額,建信福澤安泰混合(FOF)產(chǎn)品獲得盈利。
公募FOF業(yè)績(jī)遲遲不見(jiàn)起色與產(chǎn)品生不逢時(shí)不無(wú)關(guān)系,盈碼基金研究員楊曉晴認(rèn)為,今年一季度股市下調(diào)幅度較大,偏股基金顯著虧損,而首批公募FOF均配置了一定比例的偏股型基金,F(xiàn)OF所投貨基積累的安全墊不足以覆蓋偏股基金的虧損。
翻看已下發(fā)的兩只公募FOF年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),基金公司普遍建倉(cāng)偏于謹(jǐn)慎,貨幣基金配置比例較高,運(yùn)作較為穩(wěn)健,截至去年底,南方全天候策略(FOF)和嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置(FOF)的基金配置比例均超90%,如南方全天候策略(FOF)去年底基金投資占基金資產(chǎn)凈值比高達(dá)92.44%,其中貨幣基金配置占比高達(dá)八成,此外固定收益投資、銀行存款和結(jié)算備付金分別占比0.19%、6.35%。同樣,嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置(FOF)的2017年年報(bào)也顯示,該FOF在去年底基金投資比例達(dá)到93.05%,銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)占比6.8%,前十大重倉(cāng)基金中,貨幣基金占據(jù)6個(gè)席位。
在偏股基金布局方面,中歐基金旗下偏股產(chǎn)品受到公募FOF產(chǎn)品青睞。南方全天候策略混合(FOF)四季度末持有中歐新趨勢(shì)混合(LOF)A份額、中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A份額兩只基金,嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)重倉(cāng)持有中歐明睿新常態(tài)混合基金1212萬(wàn)份,占基金資產(chǎn)凈值比例0.6%。
此外,公募FOF產(chǎn)品2017年年報(bào)中持有人占比情況也頗受關(guān)注,在機(jī)構(gòu)客戶大比例持有公募基金的當(dāng)下,散戶成為公募FOF購(gòu)買主力。如嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)個(gè)人投資者占比高達(dá)84.25%,南方全天候策略個(gè)人持有基金占比高達(dá)99.6%。對(duì)此,楊曉晴坦言,目前公募FOF個(gè)人持有者比例之所以較高,既有渠道發(fā)力營(yíng)銷的作用,也有投資者對(duì)中低風(fēng)險(xiǎn)新產(chǎn)品 “獵奇”的原因,而機(jī)構(gòu)投資者多還處于觀望狀態(tài)。不過(guò),未來(lái)隨著公募FOF投管能力的提升,F(xiàn)OF產(chǎn)品的穩(wěn)健性逐漸顯現(xiàn),機(jī)構(gòu)資金或?qū)⒓铀偃雸?chǎng);個(gè)人投資者的新鮮感雖會(huì)有所消退,但伴隨著剛兌打破、理財(cái)產(chǎn)品的凈值化,個(gè)人資金與機(jī)構(gòu)資金也會(huì)分流至FOF產(chǎn)品中。
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