元月QDII七成正收益易方達(dá)當(dāng)先 不動(dòng)產(chǎn)主題批量墊底
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月7日訊 (記者 康博) 在年初港股與美股強(qiáng)勁上漲的背景下,今年元月,有超過(guò)七成的QDII基金都實(shí)現(xiàn)了正收益,其中漲幅前四十名幾乎都被權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品占據(jù),而從重倉(cāng)股看,大部分漲幅居前的基金都重倉(cāng)了國(guó)有商業(yè)銀行,同時(shí),騰訊、伊利等優(yōu)質(zhì)個(gè)股均被增持。
與此同時(shí),眾多不動(dòng)產(chǎn)主題基金卻成為名副其實(shí)的墊底產(chǎn)品。根據(jù)基金經(jīng)理介紹,其下跌的主要原因來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息以及稅改通過(guò),縱觀這類(lèi)基金近年來(lái)的業(yè)績(jī)情況,大多跑輸同類(lèi)均值。而在油氣類(lèi)QDII業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)好的情況下,華寶標(biāo)普油氣卻成為最為尷尬的產(chǎn)品。
權(quán)益類(lèi)QDII業(yè)績(jī)爆發(fā) 中概股表現(xiàn)強(qiáng)勁
接力去年的大漲行情,今年元月,美股及港股市場(chǎng)依然呈現(xiàn)出穩(wěn)步上漲的態(tài)勢(shì),受此影響,QDII基金中的權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品牢牢占據(jù)著漲幅榜前列。
根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者的統(tǒng)計(jì),在一月份上漲前四十名中,絕大多數(shù)都屬于偏股型QDII基金。而諸如易方達(dá)、南方、嘉實(shí)、工銀瑞信、上投摩根等老牌大型公募基金公司的相關(guān)產(chǎn)品更是業(yè)績(jī)亮眼,比如易方達(dá)旗下的易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接(110032)、易方達(dá)恒生H股ETF(510900)就以14.93%、11.96%位列冠、亞軍。而南方恒生國(guó)企精明A(160138)、嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)(160717)、上投摩根中國(guó)世紀(jì)美元(003244)、工銀瑞信香港中小盤(pán)(002380)等產(chǎn)品單月凈值漲幅均超過(guò)10%。
從這些基金去年四季度公布的前十大重倉(cāng)股看,多數(shù)基金都是以國(guó)有大型商業(yè)銀行為持倉(cāng)標(biāo)的,除此之外,上投摩根中國(guó)世紀(jì)美元還持有騰訊、阿里、格力等優(yōu)秀企業(yè)的股票,僅有工銀瑞信香港中小盤(pán)的主要持股較為分散,包括科技、汽車(chē)、銀行、保險(xiǎn)等。不過(guò)在一月份的最后一周里,該基金也是上述幾只產(chǎn)品中,凈值回撤最少的基金,顯示出了更強(qiáng)的穩(wěn)定性。
從最近兩年的階段性漲幅來(lái)看,這些基金均大幅跑贏同類(lèi)均值水平,工銀瑞信香港中小盤(pán)和上投摩根中國(guó)世紀(jì)美元更是在2017年實(shí)現(xiàn)全年凈值漲幅超過(guò)40%的好成績(jī)。
根據(jù)去年四季度的整體調(diào)倉(cāng)情況來(lái)看,騰訊、阿里巴巴等依舊是QDII基金的最?lèi)?ài),而國(guó)內(nèi)的房地產(chǎn)與金融業(yè)上市公司亦是被機(jī)構(gòu)大幅增持的行業(yè),其中工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、分眾傳媒、招商銀行、伊利股份等個(gè)股受到較多資金青睞。事實(shí)證明,這一操作也十分正確。
不過(guò),業(yè)績(jī)的上漲并沒(méi)有讓場(chǎng)外的投資者跑步進(jìn)場(chǎng)。根據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),從2017年各季度看,QDII基金分別被凈贖回41.39億份、121.26億份、49.32億份和64.41億份,合計(jì)凈贖回276.38億份。去年收益率前20名的QDII基金,合計(jì)被凈贖回24.93億份,其中僅有8只在去年的基金份額增加。
基金經(jīng)理普遍認(rèn)為,今年投資重點(diǎn)是挖掘市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。比如銀華基金就表示,將保持對(duì)大消費(fèi)的持續(xù)關(guān)注,另外,受益于供給側(cè)改革,2017 年很多周期性行業(yè)都出現(xiàn)了盈利向上的趨勢(shì),銀行壞賬率有望持續(xù)下降。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和利率上行,保險(xiǎn)行業(yè)也將受益。港股方面,相對(duì)于A股有折價(jià)的標(biāo)的依然很多,股息率優(yōu)勢(shì)依然存在,未來(lái)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的依舊看好。
東方紅基金經(jīng)理也認(rèn)為,繼續(xù)看好穩(wěn)定性強(qiáng)的大眾消費(fèi)龍頭與可選消費(fèi)龍頭、創(chuàng)新醫(yī)藥的龍頭與醫(yī)藥服務(wù)龍頭,看好供給側(cè)收縮有效帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)大幅改善的部分周期行業(yè)龍頭,看好住宅后市場(chǎng)包括裝修、家居、社區(qū)服務(wù)等機(jī)會(huì),以及港股融入國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的歷史性機(jī)會(huì)。
美股方面,基金經(jīng)理對(duì)后市則比較謹(jǐn)慎,有基金經(jīng)理就表示,互聯(lián)網(wǎng)中概股整體估值不再便宜,未來(lái)需要關(guān)注企業(yè)的基本面和發(fā)展方向,進(jìn)行有選擇性的布局。而在二月份的僅僅幾個(gè)交易日里,美股市場(chǎng)已經(jīng)頻頻出現(xiàn)暴跌走勢(shì),令行情急轉(zhuǎn)直下,可見(jiàn),二月份的海外市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀,而其對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響也將在一定程度上干擾到基金的表現(xiàn)。
國(guó)外房地產(chǎn)主題基金成墊底產(chǎn)品
雖然權(quán)益類(lèi)QDII基金的業(yè)績(jī)普遍不錯(cuò),但在這其中,以房地產(chǎn)為主題的QDII產(chǎn)品卻成為一月份表現(xiàn)最差的品種。
據(jù)記者了解,諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)、廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)人民幣、南方道瓊斯美國(guó)精選A/C等多只地產(chǎn)類(lèi)QDII的業(yè)績(jī)墊底一月份,跌幅均超過(guò)5%。從上述幾只產(chǎn)品去年四季度的前十大重倉(cāng)股看,主要投向美股房地產(chǎn)企業(yè)上市公司,且均重倉(cāng)了西蒙地產(chǎn)、普洛斯、數(shù)字房地產(chǎn)、芬塔公司等。而諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)與廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)人民幣,更是在2017年全年錄得虧損,跌幅分別為2.76%、3.03%。
有基金經(jīng)理在季報(bào)中表示,受四季度美聯(lián)儲(chǔ)加息、縮表政策啟動(dòng),以及稅改法案通過(guò)的影響,房產(chǎn)業(yè)行業(yè)承壓明顯。但如諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)基金經(jīng)理卻在季報(bào)中表示:“展望未來(lái)走勢(shì),全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能有望進(jìn)一步釋放,美國(guó)引領(lǐng)全球貨幣政策趨于收緊,國(guó)際貨幣基金組織(IMF)預(yù)計(jì)2018年世界經(jīng)濟(jì)增速為3.7%,高于過(guò)去十年平均水平。美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,通脹上行,以減稅及加息為核心的政策將在短期內(nèi)對(duì)美國(guó)以及世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大影響。特朗普的政治風(fēng)險(xiǎn)依然存在,也將可能影響政策的實(shí)施情況。全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇也對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)起到了積極的作用,受益于持續(xù)的貨幣寬松政策,通脹有所提升,失業(yè)率將持續(xù)下降,通貨緊縮的風(fēng)險(xiǎn)也將逐漸減少,增強(qiáng)消費(fèi)支出。但仍存在英國(guó)脫歐以及各國(guó)大選等政治風(fēng)險(xiǎn)。雖然稅改以及加息對(duì)REITs有一定負(fù)面影響,但在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)加速增長(zhǎng)的背景下,將對(duì)REITs產(chǎn)生足夠的正面影響。因此,我們?nèi)钥春梦磥?lái)REITs市場(chǎng)的表現(xiàn)。”
而和房地產(chǎn)主題QDII不同的是,在油氣等大宗商品價(jià)格反彈的背景下,多數(shù)油氣類(lèi)QDII基金的跌幅都有改善跡象,唯有華寶標(biāo)普油氣人民幣(162411)仍然以-3.97%的虧損排名跌幅榜第八位。
根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者的了解,華寶油氣并非直接追蹤油價(jià),而是追蹤美股標(biāo)普指數(shù)中的石油和油服公司,其四季度的前十大重倉(cāng)股為PDC E、卡隆石油、Diamo、Parsl、阿納達(dá)科石油、Holly、馬拉松石油、先鋒自然資源、RSP P、美國(guó)大陸資源。該基金在去年四季度凈值上漲了6.9%,但今年一季度又下跌了3.97%。
該基金成立于2011年9月29日,但成立至今的累計(jì)凈值卻是-44.50%,最近三年內(nèi)的各階段漲幅也都跑輸同類(lèi)均值水平。從今年一月份同是虧損的油氣類(lèi)QDII諾安油氣能源上看,其去年四季度并沒(méi)有持倉(cāng)任何上市公司股票,而是超過(guò)九成的資金都為基金,這或許也是其跌幅僅1%的原因。
一月份QDII基金漲跌幅靠前一覽
排名 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率(%) | 規(guī)模(億元) | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率(%) | 規(guī)模(億元) |
1 | 易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接美元現(xiàn)匯 | 14.93 | 2.07 | 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) | -9.32 | 1.28 |
2 | 易方達(dá)恒生H股ETF | 11.96 | 65.77 | 南方道瓊斯美國(guó)精選C | -8.21 | 0.16 |
3 | 易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接人民幣 | 11.43 | 13.55 | 南方道瓊斯美國(guó)精選A | -8.19 | 0.43 |
4 | 南方恒生國(guó)企精明A | 11.29 | 0.28 | 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)人民幣 | -7.45 | 1.09 |
5 | 南方恒生國(guó)企精明C | 11.26 | 0.09 | 華夏大中華企業(yè)精選 | -6.03 | 3.19 |
6 | 嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè) | 11.09 | 4.56 | 鵬華美國(guó)房地產(chǎn) | -5.38 | 1.04 |
7 | 上投摩根中國(guó)世紀(jì)美元現(xiàn)鈔 | 10.55 | 0.48 | 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)美元 | -4.96 | 0.17 |
8 | 工銀瑞信香港中小盤(pán)美元 | 10.23 | 0.55 | 華寶標(biāo)普油氣人民幣 | -3.97 | 27.56 |
9 | 南方金磚四國(guó) | 10.12 | 1.03 | 華安全球美元票息C | -3.47 | 0.67 |
10 | 銀華恒生H股 | 10.06 | 33.70 | 國(guó)投瑞銀全球債券精選人民幣 | -3.44 | 0.08 |
11 | 華夏恒生ETF聯(lián)接 | 9.49 | 1.28 | 華安全球美元票息A人民幣 | -3.35 | 4.67 |
12 | 招商標(biāo)普金磚四國(guó) | 9.46 | 0.28 | 華安全球美元收益C | -3.31 | 1.48 |
13 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng) | 9.40 | 1.23 | 海富通美元收益人民幣 | -3.23 | 1.78 |
14 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元現(xiàn)匯 | 9.29 | 0.12 | 華安全球美元收益A人民幣 | -3.19 | 11.03 |
15 | 博時(shí)大中華美元現(xiàn)匯 | 8.98 | 0.42 | 泰達(dá)宏利亞洲C | -3.19 | 0.07 |
16 | 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) | 8.97 | 10.90 | 國(guó)泰境外高收益 | -3.19 | 2.97 |
17 | 華寶標(biāo)普美國(guó)品質(zhì)美元 | 8.73 | 0.01 | 工銀瑞信全球美元債C | -3.18 | 0.10 |
18 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯 | 8.19 | 0.65 | 泰達(dá)宏利亞洲A | -3.17 | 3.08 |
19 | 上投摩根中國(guó)世紀(jì)人民幣 | 7.99 | 3.11 | 工銀瑞信全球美元債A人民幣 | -3.13 | 1.37 |
20 | 廣發(fā)全球精選美元現(xiàn)匯 | 7.94 | 2.33 | 南方亞洲美元債C人民幣 | -3.09 | 2.80 |
21 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯 | 7.91 | 0.11 | 南方亞洲美元債A人民幣 | -3.05 | 11.23 |
22 | 華安納斯達(dá)克100 | 7.90 | 0.15 | 中銀美元債人民幣 | -3.01 | 5.69 |
23 | 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)美元現(xiàn)匯 | 7.80 | 0.06 | 富國(guó)全球債券 | -3.00 | 0.30 |
24 | 易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF | 7.62 | 12.34 | 廣發(fā)亞太中高收益人民幣 | -2.98 | 1.26 |
25 | 國(guó)富大中華精選 | 7.36 | 2.66 | 匯添富精選美元債C人民幣 | -2.88 | 0.05 |
26 | 嘉實(shí)海外中國(guó)股票 | 7.16 | 58.64 | 匯添富精選美元債A人民幣 | -2.84 | 1.49 |
27 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技美元現(xiàn)匯 | 7.08 | 0.07 | 招商中國(guó)信用人民幣 | -2.81 | 1.08 |
28 | 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯 | 7.01 | 0.05 | 嘉實(shí)全球房地產(chǎn) | -2.74 | 0.36 |
29 | 工銀瑞信香港中小盤(pán)人民幣 | 6.83 | 3.57 | 長(zhǎng)信全球債券人民幣 | -2.48 | 0.28 |
30 | 大成恒生指數(shù) | 6.68 | 2.11 | 國(guó)富美元債人民幣 | -2.42 | 6.58 |
31 | 廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技美元 | 6.62 | 0.49 | 博時(shí)亞洲票息人民幣 | -2.33 | 21.27 |
32 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF | 6.52 | 0.21 | 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1 | -2.28 | 1.40 |
33 | 華夏恒生ETF | 6.48 | 21.79 | 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 | -2.04 | 0.21 |
34 | 交銀全球自然資源 | 6.47 | 0.49 | 鵬華全球高收益?zhèn)嗣駧?/td> | -1.91 | 18.23 |
35 | 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品美元現(xiàn)匯 | 6.24 | 0.14 | 華夏海外收益C | -1.90 | 3.66 |
36 | 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選 | 6.21 | 2.85 | 華夏海外收益A人民幣 | -1.86 | 10.92 |
37 | 信誠(chéng)金磚四國(guó) | 6.12 | 0.14 | 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)信用精選C | -1.58 | 0.01 |
38 | 華夏恒生ETF聯(lián)接(人民幣) | 6.11 | 8.36 | 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)信用精選A人民幣 | -1.55 | 1.89 |
39 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)人民幣 | 6.07 | 23.13 | 華夏大中華信用精選C | -1.42 | 0.32 |
40 | 南方香港優(yōu)選 | 5.91 | 4.18 | 長(zhǎng)信海外收益一年 | -1.39 | 0.97 |
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