軍工與創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)下跌 兩分級(jí)基金下折
昨日股市低開高走,滬綜指收漲0.73%,但仍有部分指數(shù)出現(xiàn)下跌,下跌指數(shù)對(duì)應(yīng)的兩只分級(jí)基金產(chǎn)品昨日同時(shí)觸發(fā)下折。
這兩只基金分別為國(guó)投瑞銀瑞澤中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)、前海開源中航軍工指數(shù)分級(jí),這兩只分級(jí)基金的B類份額昨日收盤后的單位凈值均低于0.25元。
兩只分級(jí)基金下折
昨日,中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)和中證軍工指數(shù)均出現(xiàn)下跌,跌幅分別為1.2%和0.66%。
跟蹤這兩個(gè)指數(shù)的分級(jí)基金國(guó)投瑞銀瑞澤中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)和前海開源中航軍工此前均已瀕臨下折。成長(zhǎng)B級(jí)2月2日的單位凈值為0.259元,中航軍B2月2日的單位凈值為0.252元。
這兩個(gè)指數(shù)分級(jí)基金下折的條件均為B級(jí)份額單位凈值低于0.25元,由于昨日這兩個(gè)指數(shù)跌幅較大,成長(zhǎng)B級(jí)和中航軍B在2月5日的范圍凈值分別為0.245元和0.242元,均已低于0.25元,分別比前一個(gè)交易日大跌5.41%和3.97%。
由于今年以來中小盤成長(zhǎng)股和軍工股的表現(xiàn)均較弱,這兩個(gè)指數(shù)基金的母基金凈值都已出現(xiàn)明顯下跌,國(guó)投瑞銀瑞澤中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)和前海開源中航軍工母基金復(fù)權(quán)單位凈值從年初到2月2日分別下跌了6.26%和8.27%。
據(jù)悉,前海開源中航軍工指數(shù)分級(jí)基金是目前分級(jí)基金中的“巨無霸”,兩類份額合計(jì)超過60億份,是目前分級(jí)基金中場(chǎng)內(nèi)份額前三名的產(chǎn)品。
中航軍A和B在2月5日的份額均為30.1億份,比去年年底的份額增加了近1.5億份。
據(jù)悉,前海開源中航軍工成立于2015年3月30日,在當(dāng)時(shí)大牛市環(huán)境下不減倉(cāng),引發(fā)巨額資金套利,基金規(guī)模在2015年二季度末達(dá)到170億份以上。隨后受市場(chǎng)行情影響,該基金規(guī)模有所縮水,但依然為兩市較大的分級(jí)基金產(chǎn)品。
國(guó)投瑞銀瑞澤中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí)基金規(guī)模較小,去年年底份額為5.66億份,其中成長(zhǎng)A級(jí)和成長(zhǎng)B級(jí)均為2.56億份,母基金另有0.54億份,到2月5日成長(zhǎng)A和成長(zhǎng)B級(jí)的份額增長(zhǎng)到了2.74億份。
業(yè)內(nèi)專家分析,由于前海開源中航軍工的規(guī)模較大,一旦下跌,該基金所持有的大量軍工股票需要在短期內(nèi)賣出,可能對(duì)軍工股行情產(chǎn)生不利影響。
B類份額價(jià)格連續(xù)大跌
受到凈值大跌和下折的雙重影響,中航軍B和成長(zhǎng)B級(jí)的價(jià)格近期均出現(xiàn)大幅下跌。
中航軍B更是連續(xù)三個(gè)跌停,加上此前一天大跌6%以上,短短四個(gè)交易日,中航軍B價(jià)格就從0.346元暴跌到了0.238元,跌幅達(dá)到了31.2%。
成長(zhǎng)B級(jí)的價(jià)格也出現(xiàn)暴跌,1月24日成長(zhǎng)B級(jí)的收盤價(jià)格為0.431元,到了昨日收盤暴跌到了0.267元,8個(gè)交易日跌幅超過了38%。
從以往分級(jí)基金表現(xiàn)來看,越是接近0.25元的下折閾值,B類份額的杠桿就越高,可以達(dá)到5倍左右,一旦指數(shù)下跌,B類份額的凈值損失會(huì)很大,容易造成價(jià)格連續(xù)大跌,投資者需要注意其中的風(fēng)險(xiǎn)。
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