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軍工分級:關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方法的公告

2018-01-31 13:48:21    來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

富 國 基 金 管 理 有 限 公 司 關(guān) 于 調(diào) 整 旗 下 基 金

長 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公 告

為 保 護 投 資 者 的 利 益 ,根據(jù) 《 中 國 證 監(jiān) 會 關(guān) 于 證 券 投 資 基 金 估 值 業(yè) 務(wù)

的 指 導(dǎo) 意 見 》 ( 證監(jiān)會 公告[2017] 第 13 號 ) 、 中 國 證 券 投 資 基 金 業(yè) 協(xié) 會

《 關(guān) 于 發(fā) 布 中 基 協(xié) (AMAC ) 基 金 行 業(yè) 股 票 估 值 指 數(shù) 的 通 知 》 ( 中 基 協(xié) 發(fā)

[2013]13 號 ) 的 有 關(guān) 規(guī)定 , 富國 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 “ 本公司 ” )

與 基金 托 管 銀 行 協(xié) 商 一 致 , 決 定 對 本 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 “ 航 天 發(fā) 展 ”

( 證 券 代 碼 :000547 ) 進 行 估 值 調(diào) 整 ,自 2018 年 1 月 30 日 起 按 指 數(shù) 收 益

法 進 行 估 值 。 基 金 的 申 購 、 贖 回 價 格 均 以 估 值 方 法 調(diào) 整 后 當(dāng) 日 計 算 的 基 金

資 產(chǎn) 份 額 凈 值 為 準(zhǔn) 。

待 上述股 票 復(fù) 牌 且 其 交 易 體 現(xiàn) 了 活 躍 市 場 交 易 特 征 后 , 將 恢 復(fù) 采 用 按

市 場 價 格 進 行 估 值 , 屆 時 將 不 再 另 行 公 告 。

特此公告 。

富國 基金管理有限公司

二 ○一 八年 一 月三十一 日

關(guān)鍵詞: 估值 軍工 股票

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