特斯拉(TSLA.US)超長連漲后華爾街信心不減:類比“亞馬遜云”和“蘋果服務(wù)”的高光時刻來了
6月16日周五,特斯拉(TSLA.US)止步兩日連跌并轉(zhuǎn)漲超1%,截至本周二,特斯拉曾錄得13個交易日連漲,為該公司在美國IPO上市以來的最長周期。周五是在16個交易日里第14天上漲。
特斯拉“股價起飛”開始于5月24日,巧合的是,5月25日福特與特斯拉宣布達成協(xié)議,福特電動汽車買家將從2024年初開始得以使用特斯拉的超級充電站網(wǎng)絡(luò),享受路上快速充電服務(wù)。
而在特斯拉股價破紀(jì)錄連漲的中途,另一美國傳統(tǒng)車企巨頭通用汽車于6月8日宣布與特斯拉達成類似的快充服務(wù)共享協(xié)議,若福特或通用汽車的車主需要購買充電適配器,僅需約100美元。
(資料圖片僅供參考)
在13日連漲期間,特斯拉股價累漲超41%,并屢次刷新八個月最高;6月剛過去一半,該股月內(nèi)累漲近27%,2023年迄今股價翻倍并累漲近110%,而且華爾街還在不斷提升特斯拉目標(biāo)價。
特斯拉將迎來亞馬遜AWS或蘋果服務(wù)收入的估值高光時刻?
一直看好特斯拉的券商Wedbush分析師Dan Ives本周稱,過去一個月華爾街發(fā)生的變化是:
“隨著福特和通用汽車對于特斯拉充電合作伙伴關(guān)系的認(rèn)可,特斯拉的分部總和估值(sum-of-the-parts valuation,SOTP)終于開始發(fā)揮作用了。
這類似于華爾街開始意識到亞馬遜云業(yè)務(wù)AWS對整體公司利潤率和估值的貢獻,以及蘋果服務(wù)業(yè)務(wù)對收入增長和利潤率的貢獻?!?/p>
分部總和估值意味著,將同一公司經(jīng)營的不同業(yè)務(wù)/子公司分別進行估值,然后進行加總,以查看單個業(yè)務(wù)估值與公司整體估值之間是否存在差異。
AWS和蘋果服務(wù)業(yè)務(wù)一開始都與其各自主營的零售和硬件業(yè)務(wù)分開估值,市場隨后才意識到這些業(yè)務(wù)反過來成為支柱并增強了主營業(yè)務(wù)銷售。
該分析師將特斯拉目標(biāo)價從215美元上調(diào)至300美元,較研報發(fā)布前日周二收盤價有16%的漲幅空間,并評級為“買入/增持”,特斯拉其他有潛力的服務(wù)還包括保險銷售和駕駛輔助軟件。
馬斯克也在與福特官宣充電協(xié)議的同時暗示,除了EV充電之外,與其他傳統(tǒng)車企不排除其他進一步合作的想法,包括在運行電動汽車的軟件中,“我們很高興能在軟件方面提供幫助。”
華爾街:特斯拉超級充電站共享或帶來年收入20億美元,估值增加1000億美元
華爾街尤其看好特斯拉與競爭對手們共享超級充電站網(wǎng)絡(luò)的前景。
目前,特斯拉超級充電站網(wǎng)絡(luò)在全美擁有約1.7萬個快速充電站,不僅是北美最廣泛、最大和最可靠的網(wǎng)絡(luò),也是唯一具有全球性質(zhì)的電動汽車快速充電網(wǎng)絡(luò)。
Daiwa Capital Markets分析師Jairam Nathan周三據(jù)此將目標(biāo)價從185美元大幅上調(diào)至285美元,稱特斯拉在快充領(lǐng)域和充電站基建方面的技術(shù)領(lǐng)先正在轉(zhuǎn)化為收入機會,預(yù)計到2030年之前,福特與通用汽車帶來的年度充電收入將最高達到20億美元。
高盛分析師Mark Delaney此前稱,擴大充電站所帶來的的收入渠道可為特斯拉帶來10億至30億美元的年銷售額。
摩根士丹利Adam Jonas則預(yù)計,特斯拉超級充電站網(wǎng)絡(luò)的估值或高達1000億美元,隨著特斯拉NACS充電接口有望成為北美標(biāo)準(zhǔn),這將進一步擴大該公司的領(lǐng)先優(yōu)勢。
馬斯克邀請全球最大車企豐田加入快充聯(lián)盟,特斯拉NACS接口漸成全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
特斯拉在官網(wǎng)稱,其擁有和運營的超級充電站能在短短15分鐘內(nèi)增加200英里的續(xù)航里程,鑒于充電站網(wǎng)絡(luò)廣泛,電動汽車將很少需要充電超過80%。
目前,北美有兩種EV充電插頭標(biāo)準(zhǔn),除了特斯拉的“北美充電標(biāo)準(zhǔn)(NACS)”之外,還有“組合充電系統(tǒng)(CCS)”,后者適用的是慢速充電插口,也是公共充電網(wǎng)絡(luò)和其他汽車制造商使用的連接器。美國能源部稱,CCS網(wǎng)絡(luò)有5.4萬個充電站,其中7400個配有快速充電服務(wù)。
本周,特斯拉CEO馬斯克還在推特上要求全球最大汽車制造商、正在加速推動電動車戰(zhàn)略的豐田汽車也加盟特斯拉超級快充站的合作伙伴。有分析稱,若豐田對此積極回應(yīng),可能會鼓勵起亞、現(xiàn)代和Stellantis等主流汽車制造商都采用“特斯拉充電標(biāo)準(zhǔn)”,以免處于競爭劣勢。
還有分析指出,充電網(wǎng)絡(luò)是電動汽車發(fā)展中最重要的環(huán)節(jié)之一,制造更長續(xù)航里程的電池、擁有龐大的充電站網(wǎng)絡(luò)、提供快速充電服務(wù),都是特斯拉在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位的原因。
通過向競爭對手開放快充網(wǎng)絡(luò),特斯拉雖削弱了部分優(yōu)勢,但開發(fā)了重要的收入來源并鞏固了作為電動汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的地位,因為它的充電插口將成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前,只有德國大眾汽車明確表示忠于CCS充電標(biāo)準(zhǔn),并正在擴建自己的充電站網(wǎng)絡(luò)。
還有分析師更看好特斯拉的自動駕駛技術(shù)和機器人出租車潛力
RBC Capital Markets分析師Tom Narayan周四也將特斯拉評級為“買入”,目標(biāo)價從212美元上調(diào)至305美元,較周四收盤溢價超19%,主要理由是看好自動駕駛技術(shù)和機器人出租車的潛力:
“我們堅信,自動駕駛的機器人出租車可能比有生之年的任何其他事務(wù)都能改變社會,并占到特斯拉未來價值的70%以上。若對機器人出租車的需求激增,特斯拉市值或再增加1550億美元。
鑒于特斯拉的自動駕駛技術(shù)已經(jīng)非常發(fā)達,其應(yīng)該能主導(dǎo)機器人出租車市場,在美國獲得該新興領(lǐng)域的25%份額,在歐洲獲得8%的份額,在中國獲得7%的份額。
我們現(xiàn)在認(rèn)為,機器人出租車是特斯拉投資論點的核心,也是幫助該股延續(xù)驚人漲勢的幾個因素中最強大的。早期價格戰(zhàn)的成功,以及與福特和通用汽車簽署的里程碑交易也有助于推動上漲。
特斯拉領(lǐng)先的FSD(全自動駕駛)軟件應(yīng)該可以抵消低價車型對利潤的稀釋,并幫助公司在向軟件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的過程中定位良好?!?/p>
特斯拉正以1.5萬美元的一次性費用或者按月訂閱的方式,向客戶出售其最先進的駕駛輔助功能FSD,并試圖令該產(chǎn)品實現(xiàn)L3和L4級自動駕駛功能。其中,L3級意味著司機可在有限的情況下安全地暫時停止關(guān)注路面狀況,L4級意味著司機大部分時間都可以不關(guān)注路面。
上述分析師稱,特斯拉的終極目標(biāo)是將FSD技術(shù)推進到汽車真正能夠自動駕駛的程度,這讓特斯拉等公司有機會運營真正無人駕駛的機器人出租車車隊。
特斯拉13日連漲恰逢英偉達股價同步飆升,都受益于AI狂熱
他還指出,特斯拉股價13日連漲恰逢英偉達股票在一季度財報后飆升,人工智能幫助英偉達年內(nèi)累漲近200%,5月24日至6月14日期間也累漲約41%,這說明特斯拉還將受益于AI狂熱:
“后英偉達時代的交易已全面展開,有意或有野心利用人工智能能力的公司將受益?!?/p>
事實上,特斯拉正使用自行創(chuàng)建的人工智能訓(xùn)練其FSD系統(tǒng),馬斯克曾于5月16日對媒體表示,該公司有“其ChatGPT時刻”,這意味著當(dāng)FSD發(fā)展到汽車能夠真正自動駕駛的程度時,人們將意識到特斯拉AI能力的重要性,他的原話是:
“與創(chuàng)建在輸入提示時寫出文章的人工智能(例如ChatGPT)相比,自動駕駛是一個更難解決的人工智能問題?!?/p>
“特斯拉的市值直接取決于是否解決了自動駕駛的問題?!?/p>
激進投資者:馬斯克終于重新關(guān)注特斯拉,這才是股價連日狂飆的根本原因
曾在2月想競選特斯拉董事的激進投資者Ross Gerber周四則稱,特斯拉股價的驚人反彈主要歸功于馬斯克注意力“回歸”:
“我們剛剛充分看到馬斯克專注于特斯拉將產(chǎn)生多么巨大的變化。”
他稱,自從5月12日馬斯克終于選定了推特的CEO接班者后,特斯拉股價至今累漲超50%,市值增加了約3000億美元:
“就在馬斯克真正重新關(guān)注特斯拉的30天里,他帶動公司簽署了充電基礎(chǔ)設(shè)施的重大協(xié)議,中國之行效果非常積極,股市已經(jīng)做出反應(yīng),機構(gòu)投資者重新回歸,特斯拉也重回應(yīng)有的估值?!?/p>
本文轉(zhuǎn)自華爾街見聞,作者:杜玉,智通財經(jīng)編輯:李程
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