外資持續(xù)加倉(cāng)人民幣資產(chǎn) 北向資金兩日搶籌超300億
伴隨人民幣匯率近期的持續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),互聯(lián)互通機(jī)制下的北向資金再度出現(xiàn)大幅凈流入的情形,引發(fā)了市場(chǎng)的關(guān)注。種種跡象顯示,隨著中國(guó)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)、人民幣國(guó)際化以及金融市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)放,全球資本正在進(jìn)一步加大對(duì)于人民幣資產(chǎn)的戰(zhàn)略配置。
北向資金兩日搶籌超300億
近一段時(shí)間人民幣匯率的持續(xù)走強(qiáng),正在引發(fā)市場(chǎng)的高度關(guān)注。5月26日,人民幣中間價(jià)報(bào)6.4099,較上一交易日上升184個(gè)基點(diǎn),創(chuàng)2018年6月以來(lái)新高。而上一交易日中間價(jià)報(bào)6.4283。數(shù)據(jù)顯示,2020年5月26日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)為7.1293,一年時(shí)間內(nèi),人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)上調(diào)了7194個(gè)基點(diǎn)。截至5月26日記者發(fā)稿時(shí),在岸人民幣對(duì)美元匯率、離岸人民幣對(duì)美元匯率雙雙升破6.4元關(guān)口,進(jìn)入了6.3元時(shí)代。
伴隨著人民幣走強(qiáng),近一段時(shí)間以來(lái),互聯(lián)互通機(jī)制下的北向資金出現(xiàn)了持續(xù)大幅凈流入的情況。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,5月26日,北向資金凈買(mǎi)入91.03億元,其中滬股通凈買(mǎi)入69.78億元,深股通凈買(mǎi)入21.25億元。而就在此前一天的5月25日,北向資金大舉凈買(mǎi)入217.23億元,刷新了互聯(lián)互通機(jī)制開(kāi)通以來(lái)的歷史新高。僅兩個(gè)交易日以來(lái),北向資金凈買(mǎi)入規(guī)模就超過(guò)了300億元。
人民幣匯率的持續(xù)升值也引發(fā)了監(jiān)管層的密集表態(tài)。5月21日,國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開(kāi)第五十一次會(huì)議。會(huì)議要求,進(jìn)一步推動(dòng)利率匯率市場(chǎng)化改革,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。人民銀行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)日前表示,今年以來(lái),人民幣匯率有升有貶,雙向浮動(dòng),在合理均衡水平上保持了基本穩(wěn)定。目前,我國(guó)外匯市場(chǎng)自主平衡,人民幣匯率由市場(chǎng)決定,匯率預(yù)期平穩(wěn)。未來(lái)人民幣匯率的走勢(shì)將繼續(xù)取決于市場(chǎng)供求和國(guó)際金融市場(chǎng)變化,雙向波動(dòng)成為常態(tài)。
而從市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的態(tài)度來(lái)看,則普遍對(duì)于人民幣升值仍有一定預(yù)期。中信證券指出,結(jié)合我國(guó)強(qiáng)勁出口、美國(guó)實(shí)際利率走低以及美聯(lián)儲(chǔ)整體偏鴿態(tài)度等因素,人民幣匯率仍具備升值空間,美元對(duì)人民幣匯率向下或觸及6.2。隨著中國(guó)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)、人民幣國(guó)際化以及金融市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)放,人民幣資產(chǎn)配置價(jià)值將有所提升。未來(lái)人民幣的彈性將有所增加,雙向波動(dòng)或成為常態(tài)。中信建投則指出,由于匯率走勢(shì)仍是美元主導(dǎo),國(guó)內(nèi)基本面影響不是核心,美元弱勢(shì)意味著人民幣大概率仍強(qiáng)勢(shì)。
外資持續(xù)加倉(cāng)人民幣資產(chǎn)
種種跡象顯示,全球資本對(duì)于包括A股在內(nèi)的人民幣資產(chǎn)的配置也在不斷提速。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年來(lái),北向資金凈買(mǎi)入規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了1889.64億元,這一數(shù)字已經(jīng)接近2020年全年北向資金凈買(mǎi)入規(guī)模(2089.32億元),其中滬股通凈買(mǎi)入817.83億元,深股通凈買(mǎi)入1071.81億元。自開(kāi)通以來(lái),滬股通和深股通累計(jì)凈買(mǎi)入規(guī)模則已經(jīng)達(dá)到了13913.73億元。
銀河證券基金研究中心日前發(fā)布的數(shù)據(jù)則顯示,截至3月31日,外資持有A股市值達(dá)3.36萬(wàn)億元,占A股總市值比例為4.48%。對(duì)于投資額度限制逐步取消的QFII/RQFII而言,其在A股市場(chǎng)的布局也在加快進(jìn)行。今年一季度,QFII對(duì)于A股市場(chǎng)的持倉(cāng)數(shù)量和持倉(cāng)市值均持續(xù)增加。
從持倉(cāng)板塊和行業(yè)來(lái)看,招商證券研究顯示,2021年4月末陸股通持股市值為2.49萬(wàn)億元,較前一個(gè)月上升1314億元;占同期A股自由流通股市值的比例為7.05%,較前期上升0.21%。從陸股通持股的板塊分布來(lái)看,北向資金主板持股市值占比下降;科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板持股市值占比上升。在行業(yè)的配置方面,陸股通持股中,TMT、醫(yī)療保健、資源品等行業(yè)占比提升,中游制造、公用事業(yè)、金融地產(chǎn)、消費(fèi)服務(wù)等行業(yè)占比下降。以全部陸股通標(biāo)的流通市值的分布為基準(zhǔn),陸股通目前在消費(fèi)和醫(yī)藥行業(yè)仍處于超配狀態(tài),但兩者超配比例均下降;其他行業(yè)均處于低配狀態(tài),且低配比例收窄。具體看,4月末消費(fèi)、醫(yī)藥、科技、金融、周期的超配比例分別為9.05%、2.81%、-1.33%、-6.08%、-4.43%。
川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳靂對(duì)記者表示,北向資金方面持續(xù)大幅凈流入A股市場(chǎng),從近日北向資金的流向來(lái)看,北向資金依舊偏好于白酒和大金融兩個(gè)方向。白酒板塊方面主要流入貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖等高端白酒方向,而高端白酒業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)、存在提價(jià)預(yù)期,同時(shí)春節(jié)后回落幅度較大,因此受到北向資金青睞。大金融板塊方面,北向資金則主要流向招商銀行、中國(guó)平安和東方財(cái)富。除此之外,家電的美的集團(tuán),新能源的寧德時(shí)代也是外資重配的方向??傮w來(lái)看,外資機(jī)構(gòu)往往擁有良好的金融素養(yǎng),對(duì)于短期的波動(dòng)不是很在意,更注重長(zhǎng)線投資,因此更偏向于配置各行業(yè)的龍頭企業(yè),享受企業(yè)高速發(fā)展的紅利。
值得注意的是,根據(jù)國(guó)際指數(shù)編制公司MSCI(明晟)此前公布的2021年5月的指數(shù)季度調(diào)整計(jì)劃,調(diào)整結(jié)果將于5月27日收盤(pán)后生效。此次調(diào)整中,MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)新增109只個(gè)股,包括39只A股股票;同時(shí)移出96只個(gè)股,其中包括19只A股股票??迪VZ-U、中國(guó)通號(hào)、瀾起科技、杭可科技、睿創(chuàng)微納五只科創(chuàng)板股票新被納入MSCI中國(guó)A股指數(shù),這也是科創(chuàng)板股票首次進(jìn)入MSCI旗艦指數(shù)系列。
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