A股展開調(diào)整 滬指失守3300點(diǎn)
9月7日,A股展開調(diào)整,滬指失守3300點(diǎn)。
從盤面來(lái)看,前期機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的板塊出現(xiàn)明顯的籌碼松動(dòng),強(qiáng)勢(shì)的豬肉、生物疫苗、農(nóng)林牧漁、食品飲料等板塊跌幅居前。滬深兩市成交額突破10000億元,創(chuàng)業(yè)板17只個(gè)股漲停,創(chuàng)業(yè)板成交金額也達(dá)到3548億元?jiǎng)?chuàng)歷史新高。
市場(chǎng)劇烈變動(dòng)的背后,私募倉(cāng)位又有什么變化呢?私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,8月28日最新的股票私募倉(cāng)位出現(xiàn)明顯分歧,其中50億和10億元規(guī)模私募倉(cāng)位環(huán)比上升,100億元規(guī)模私募減倉(cāng)幅度最大,透露出市場(chǎng)兩種截然不同風(fēng)格的變化,即:中小私募偏愛(ài)創(chuàng)業(yè)板,而百億私募更追求價(jià)值投資,持股偏向抱團(tuán)白馬。
市場(chǎng)呈現(xiàn)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)特征
滬指在9月7日下跌1.87%,擊穿3300關(guān)口;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.33%,成交金額3548億元,創(chuàng)歷史新高。從板塊來(lái)看,半導(dǎo)體、農(nóng)業(yè)、食品股領(lǐng)跌。自從銀河證券策略研報(bào)看衰消費(fèi)股之后,機(jī)構(gòu)資金抱團(tuán)的板塊開始出現(xiàn)籌碼松動(dòng),部分前期強(qiáng)勢(shì)個(gè)股出現(xiàn)調(diào)整跡象。
從9月7日盤面來(lái)看,前期強(qiáng)勢(shì)的豬肉板塊下跌明顯,板塊下跌5.96%,板塊個(gè)股中天邦股份跌停,正邦科技、新希望、海大集團(tuán)、唐人神等跌幅超8%;另外,農(nóng)林牧漁板塊下跌5.07%,前期強(qiáng)勢(shì)的食品飲料板塊也繼續(xù)下跌,其中安記食品跌停,絕味食品、煌上煌等下跌超7%。
滬深兩市成交額突破10000億元,而創(chuàng)業(yè)板個(gè)股中有93只漲幅超5%,其中漲幅在10%以上的個(gè)股超38只,更有17只漲停。不過(guò)創(chuàng)業(yè)板個(gè)股走勢(shì)極度分化,其中高價(jià)股回落,低價(jià)股掀漲停潮。例如,剔除停牌個(gè)股后32只股價(jià)超100元的個(gè)股中僅誠(chéng)邁科技1只股飄紅,而股價(jià)低于6元的38只個(gè)股中僅千山退、吳通控股2只股下跌。
清和泉資本認(rèn)為,不同于7月份的普漲,市場(chǎng)在8月份明顯體現(xiàn)出業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的特征,即在貨幣政策進(jìn)入觀察期后,流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)估值普遍提升的行情告一段落,業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)的重要性顯現(xiàn),而估值已經(jīng)顯著偏高且業(yè)績(jī)無(wú)法跟上的公司在未來(lái)一段時(shí)間存在股價(jià)調(diào)整的壓力。
私募最新倉(cāng)位透露玄機(jī)
私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理夏風(fēng)光告訴記者,近期市場(chǎng)兩極分化,部分小市值個(gè)股的瘋狂炒作和資金抱團(tuán)的消費(fèi)、醫(yī)藥崩盤形成了鮮明對(duì)照??傮w上還是維持前期一貫的觀點(diǎn),市場(chǎng)會(huì)維持一段時(shí)間的震蕩整理。
和聚投資告訴記者,從中長(zhǎng)期的維度看,市場(chǎng)上行是大方向。9月市場(chǎng)短期可能面臨一定壓力,預(yù)計(jì)將維持震蕩格局,全面估值擴(kuò)張將轉(zhuǎn)向基本面驅(qū)動(dòng)。從絕對(duì)估值和相對(duì)估值的角度看,投資性價(jià)比都非常好,或?qū)@得重估機(jī)會(huì),估值剪刀差有望在下半年出現(xiàn)階段性收斂。
私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,股票私募整體倉(cāng)位下降,但不同規(guī)模私募操作出現(xiàn)分歧。私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示,截至8月28日,股票私募整體倉(cāng)位指數(shù)為77.01%,環(huán)比上周下降0.25個(gè)百分點(diǎn),結(jié)束了連續(xù)6周的上漲,但依舊維持在高位,而且這已經(jīng)是該指數(shù)連續(xù)25周倉(cāng)位指數(shù)超過(guò)70%。
分規(guī)模來(lái)看,不同規(guī)模私募基金的倉(cāng)位出現(xiàn)明顯的差異,其中50億和10億元規(guī)模私募倉(cāng)位環(huán)比上升,100億和20億元規(guī)模私募倉(cāng)位則環(huán)比下降,其中100億元規(guī)模私募減倉(cāng)幅度最大,最新倉(cāng)位指數(shù)為80.61%,環(huán)比上周大幅下降1.31個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)際上中小私募更傾向于布局創(chuàng)業(yè)板等成長(zhǎng)性個(gè)股,而此時(shí)的市場(chǎng)風(fēng)口也在創(chuàng)業(yè)板個(gè)股中。而100億元規(guī)模私募則更傾向于布局白馬板塊個(gè)股,標(biāo)的多集中于主板、中小板,創(chuàng)業(yè)板布局較少。
清和泉資本認(rèn)為,從引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)消費(fèi)回流、本土品牌培育、消費(fèi)新場(chǎng)景新模式的創(chuàng)建等維度出發(fā),投資機(jī)會(huì)集中在免稅、民族品牌、電商、游戲等新興領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇中。而從科技大循環(huán)維度出發(fā),加快構(gòu)建科技體系,實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)技術(shù)發(fā)展的跨越,核心技術(shù)領(lǐng)域的攻堅(jiān)是重點(diǎn)。從優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和再造、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的全面布局和關(guān)鍵科技、技術(shù)的創(chuàng)新和攻關(guān)等維度出發(fā),投資機(jī)會(huì)集中在新能源汽車、光伏、自主可控的半導(dǎo)體、云計(jì)算中;而現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的投資機(jī)會(huì)集中在醫(yī)療服務(wù)、教育和金融服務(wù)。
北京和聚投資告訴記者,看好部分科技板塊的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn),一些上半年被疫情影響擱置的項(xiàng)目正在加速推進(jìn)落地,下一階段也將逐步迎來(lái)訂單與業(yè)績(jī)的兌現(xiàn)期。配置上需要進(jìn)一步優(yōu)化,進(jìn)一步“精耕細(xì)作”,聚焦行業(yè)景氣度與個(gè)股基本面的落地。低估值順周期板塊也將是下階段組合重點(diǎn)關(guān)注和配置的方向,如化工新材料、農(nóng)藥、維生素等。
純達(dá)基金表示,建議圍繞順周期、行業(yè)景氣度進(jìn)行配置。受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,基本面持續(xù)改善的品種,特別是地產(chǎn)后產(chǎn)業(yè)鏈消費(fèi)品種值得關(guān)注,它們一方面屬于低估值消費(fèi)品,另一方面具備周期彈性,重點(diǎn)關(guān)注家電、家居、建材等可選消費(fèi)板塊。長(zhǎng)期邏輯來(lái)看,要關(guān)注行業(yè)景氣度向上、業(yè)績(jī)確定性高的品種,如光伏、新能源汽車、消費(fèi)電子等板塊,以及受益于A股制度建設(shè)紅利的品種,如直接受益于交易制度改革的非銀金融等。另外關(guān)于傳統(tǒng)周期性板塊如有色、煤炭等領(lǐng)域,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、需求回暖,基本面也將階段性改善,疊加股價(jià)處于底部,存在階段性表現(xiàn)的可能性,但需要注意波段。
關(guān)鍵詞: 創(chuàng)業(yè)板
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