2020年7月14日今日基金分紅公告一覽表
2020-07-14 10:51:06 來源：南方財(cái)富網(wǎng)
2020基金分紅公告一覽表7月14日
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 單位派息 | 本年分紅次數(shù) | 期間累計(jì)分紅 | 基金管理人 |
|
1 |
166024 | 中歐恒利三年定期開放混合 | 2020-7-16 | 2020-7-16 | 0.0247 | 1 | 0.0247 | 中歐基金 |
| 2 | 160523 | 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債(LOF)C | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.016 | 3 | 0.063 | 博時(shí)基金 |
| 3 | 160515 | 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債(LOF)A | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.017 | 3 | 0.068 | 博時(shí)基金 |
| 4 | 519322 | 浦銀安盛盛元定開債券A | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.054 | 1 | 0.054 | 浦銀安盛基金 |
| 5 | 519323 | 浦銀安盛盛元定開債券C | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.05 | 1 | 0.05 | 浦銀安盛基金 |
| 6 | 6973 | 太平睿盈混合A | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.046 | 1 | 0.046 | 太平基金 |
| 7 | 7669 | 太平睿盈混合C | 2020-7-15 | 2020-7-15 | 0.046 | 1 | 0.046 | 太平基金 |
| 8 | 7777 | 中郵研究精選混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.2917 | 1 | 0.2917 | 中郵基金 |
| 9 | 8770 | 東方紅安鑫甄選一年持有混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.001 | 1 | 0.001 | 東方紅資管 |
| 10 | 8990 | 東方紅匠心甄選一年持有混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 1 | 0.005 | 東方紅資管 |
| 11 | 6587 | 南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.15 | 1 | 0.15 | 南方基金 |
| 12 | 6581 | 建信優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) | 2020-7-14 | 2020-7-10 | 0.0108 | 3 | 0.0229 | 建信基金 |
| 13 | 6904 | 泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.0812 | 1 | 0.0812 | 泰康資產(chǎn) |
| 14 | 6905 | 泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.0804 | 1 | 0.0804 | 泰康資產(chǎn) |
| 15 | 166904 | 民生加銀平穩(wěn)添利債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.05 | 民生加銀基金 |
| 16 | 166905 | 民生加銀平穩(wěn)添利債券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.05 | 民生加銀基金 |
| 17 | 69 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 7 | 0.042 | 國投瑞銀基金 |
| 18 | 70 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 7 | 0.041 | 國投瑞銀基金 |
| 19 | 256 | 上投摩根紅利回報(bào)混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.02 | 2 | 0.033 | 上投摩根基金 |
| 20 | 160131 | 南方聚利1年定期A(LOF) | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.017 | 3 | 0.039 | 南方基金 |
| 21 | 377 | 上投摩根雙債增利A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.014 | 2 | 0.03 | 上投摩根基金 |
| 22 | 378 | 上投摩根雙債增利C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.009 | 2 | 0.017 | 上投摩根基金 |
| 23 | 563 | 南方通利A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.038 | 南方基金 |
| 24 | 564 | 南方通利C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.036 | 南方基金 |
| 25 | 839 | 上投摩根純債豐利債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.031 | 上投摩根基金 |
| 26 | 840 | 上投摩根純債豐利債券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.031 | 上投摩根基金 |
| 27 | 160134 | 南方聚利1年定期C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.015 | 3 | 0.036 | 南方基金 |
| 28 | 887 | 上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報(bào)混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.016 | 3 | 0.045 | 上投摩根基金 |
| 29 | 2073 | 圓信永豐興融A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.05 | 1 | 0.05 | 圓信永豐基金 |
| 30 | 2074 | 圓信永豐興融C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.05 | 1 | 0.05 | 圓信永豐基金 |
| 31 | 720003 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.048 | 1 | 0.048 | 財(cái)通基金 |
| 32 | 960002 | 華夏回報(bào)H | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.03 | 7 | 0.15 | 華夏基金 |
| 33 | 2436 | 上投摩根紅利回報(bào)混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.013 | 2 | 0.022 | 上投摩根基金 |
| 34 | 2486 | 上銀慧添利債券 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.038 | 2 | 0.045 | 上銀基金 |
| 35 | 1947 | 上投摩根安鑫回報(bào)混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.005 | 3 | 0.022 | 上投摩根基金 |
| 36 | 2845 | 上投摩根安鑫回報(bào)混合C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.004 | 3 | 0.014 | 上投摩根基金 |
| 37 | 2001 | 華夏回報(bào)A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.03 | 7 | 0.15 | 華夏基金 |
| 38 | 2021 | 華夏回報(bào)二號(hào) | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.03 | 8 | 0.135 | 華夏基金 |
| 39 | 160128 | 南方金利定期開放債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.05 | 南方基金 |
| 40 | 160129 | 南方金利定期開放債券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.048 | 南方基金 |
| 41 | 370021 | 上投摩根分紅添利債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.011 | 2 | 0.022 | 上投摩根基金 |
| 42 | 370022 | 上投摩根分紅添利債券B | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 2 | 0.02 | 上投摩根基金 |
| 43 | 166902 | 民生加銀平穩(wěn)增利債券A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.025 | 民生加銀基金 |
| 44 | 166903 | 民生加銀平穩(wěn)增利債券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.01 | 3 | 0.025 | 民生加銀基金 |
| 45 | 3259 | 博時(shí)聚利純債債券 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.0493 | 2 | 0.1013 | 博時(shí)基金 |
| 46 | 5123 | 南方優(yōu)享分紅靈活配置混合A | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.15 | 1 | 0.15 | 南方基金 |
| 47 | 3204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.048 | 1 | 0.048 | 財(cái)通基金 |
| 48 | 5589 | 長信企業(yè)精選兩年定期開放靈活混合 | 2020-7-14 | 2020-7-14 | 0.08 | 3 | 0.24 | 長信基金 |
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