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公告:交銀施羅德基金速發(fā)溢價風(fēng)險 溢價幅度高達(dá)168.71%

2020-06-08 14:43:58    來源:南方財富網(wǎng)

5月29日 訊交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下交銀施羅德中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級證券投資基金之交銀互聯(lián)網(wǎng)金融份額(場內(nèi)簡稱:E金融B,基金代碼:150318)二級市場交易價格較基金份額參考凈值的溢價幅度較高,請投資者密切關(guān)注基金份額凈值。

根據(jù)公告所示,,2020 年 5 月 27 日,交銀互聯(lián)網(wǎng)金融份額在二級市場的收盤價為1.537元,相對于當(dāng)日0.572元的基金份額參考凈值,溢價幅度達(dá)到168.71%。截止2020年5月28日,交銀互聯(lián)網(wǎng)金融B份額在二級市場的收盤價為1.537元,明顯高于基金份額參考凈值,投資者如果盲目追高,可能遭受重大損失。

為了保護(hù)基金份額持有人的利益,E 金融 B 將于 2020 年 5 月 29 日開市起至當(dāng)日 10:30 停牌,自 2020 年 5 月 29 日 10:30 復(fù)牌。

為此,交銀施羅德基金在公告中聲明如下:

一、交銀互聯(lián)網(wǎng)金融份額為交銀施羅德中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級證券投資基金中較高風(fēng)險類份額,由于交銀互聯(lián)網(wǎng)金融份額內(nèi)含杠桿機制的設(shè)計,交銀互聯(lián)網(wǎng)金融份額參考凈值的變動幅度將大于交銀互聯(lián)網(wǎng)金融份額(場內(nèi)簡稱:交銀互聯(lián)網(wǎng)金融,基金代碼:164907)凈值和交銀互聯(lián)網(wǎng)金融份額(場內(nèi)簡稱:E金融A,基金代碼:150317)參考凈值的變動幅度,即交銀互聯(lián)網(wǎng)金融份額的波動性要高于其他兩類份額,其承擔(dān)的風(fēng)險也較高。交銀互聯(lián)網(wǎng)金融份額的持有人會因杠桿倍數(shù)的變化而承擔(dān)不同程度的投資風(fēng)險。

關(guān)鍵詞: 交銀施羅德基金

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