港股通“奧斯卡”塵埃落定:港股通(滬+深)一共30只調(diào)入,15只調(diào)出
港股通“奧斯卡”塵埃落定:港股通(滬+深)一共30只調(diào)入,15只調(diào)出
隨著第90屆奧斯卡頒獎典禮在北京時間3月5日公布名單,同樣備受矚目的港股“奧斯卡”——新晉港股通名單也最終塵埃落定。因恒生綜合大、中、小型股指數(shù)實施成份股定期調(diào)整,港股通股票名單相應(yīng)發(fā)生調(diào)整并自3月5日起生效,也就是恒指先調(diào),然后港股通后變。港股通這次一共調(diào)入了30只票。深港通里有30只給調(diào)入,包括了滬港通里給調(diào)入的15只。另外,深港通里給調(diào)出的有15只,當(dāng)中也包括了10只在滬股通里面。調(diào)入公司中包含了東岳集團(8.02,0.82,11.39%)(0189.HK)、睿見教育(6.05,-0.03,-0.49%)(6068.HK)、頤海國際(11.58,0.64,5.85%)(1579.HK)、易鑫集團(6,0.05,0.84%)(2858.HK)、閱文集團(75.75,-0.05,-0.07%)(0772.HK)等,熱度較高的標(biāo)的。目前港股通(深)共有460只標(biāo)的,當(dāng)中包括了港股通(滬)的315只標(biāo)的。
2月6日以來,20只調(diào)入標(biāo)的漲幅為正,10只調(diào)出標(biāo)的存在跌幅
我們在2018年2月6日《新港股通名單初定》恒指調(diào)整的報告中,預(yù)測的港股通(深) 30只調(diào)入標(biāo)的全部命中,同時提出了港股通調(diào)整給內(nèi)地投資者提供了投資和避險的方法。港股是一片低估值洼地,估值偏低的原因之一在于市場關(guān)注度較少。如果說港股通為460只股票(最新調(diào)整統(tǒng)計)搭建了一座舞臺的話,那么恒指、港股通調(diào)整則是一臺選秀節(jié)目。諸如金斯瑞生物科技(24.95,0.85,3.53%)、美圖、IGG(10.36,0.40,4.02%)這些大眾矚目的口碑新股,由于受到南下資金的關(guān)注,估值和股價都有明顯提振。在2月6日發(fā)布報告以來,共有20只股票漲幅為正,其中東英金融投資(3.81,-0.01,-0.26%)(+54%)、中國黃金國際(18.68,0.70,3.89%)(+34%)、遠(yuǎn)大醫(yī)藥(5.8,0.12,2.11%)(+28%)等,驗證了我們的邏輯。與此相反,港股通標(biāo)的調(diào)整后,被調(diào)出的股票且仍屬于聯(lián)交所上市股票的,則不得通過港股通買入,只可以賣出,因此我們也建議投資者防范踩踏賣出的風(fēng)險。2月6日以來,共有10只調(diào)出標(biāo)的存在跌幅,其中跌幅最多的廣州農(nóng)商銀行(5.6,0.10,1.82%)跌幅達(dá)11%。
30只全中有妙方,誰是下一個金斯瑞?
在2月6日恒指公布了半年度恒生綜合指數(shù)(HSCI)成分股檢討之后,我們對于港股通可能調(diào)入、調(diào)出標(biāo)的進(jìn)行了全面的梳理和預(yù)測:港股通(深) 30只預(yù)測調(diào)入標(biāo)的全部命中,15只預(yù)測調(diào)出標(biāo)的命中11只。較高的預(yù)測命中率是由于我們深度分析并了解港股通調(diào)整的指標(biāo)。整體來講,港股通調(diào)整是依據(jù)恒指大中小型指數(shù)納入標(biāo)準(zhǔn)而變化的。也就是恒指先調(diào),然后港股通后變。因此了解恒指調(diào)整的原則最為關(guān)鍵。恒生指數(shù)(30408.57,522.18,1.75%)公司選擇納入指數(shù)的首要標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)市值的大小,除此之外則綜合考慮行業(yè)平均分布(能源、電訊、金融、地產(chǎn)建筑、資訊科技等)、流通性、股本結(jié)構(gòu)(股權(quán)不能過度集中)、公司治理和財政狀況等多方面的情況。因此,一些知名公司由于各方面原因并不能被納入到恒指當(dāng)中。
結(jié)合恒指和港股通錄入標(biāo)準(zhǔn),我們預(yù)測的依據(jù)包括:(1)市值:2017年平均流通市值需大于50億港元;(2)流通性:我們標(biāo)準(zhǔn)是2017年日均交易量/流通股大于等于0.05%;(3)股權(quán)集中度不高,第一大股東持股占比需<75%;(4)公司治理和財政狀況較好;(5)行業(yè)平均分布,公司關(guān)注度較高,有一定的品牌影響力。
在潛在港股通標(biāo)的中尋找投資機會最終要落腳到基本面,為此我們通過對比這30只潛在納入港股通的股價漲幅、相對于指數(shù)漲幅、行業(yè)和自身歷史估值對比、以及收入和凈利潤增速數(shù)據(jù),精選了11只存在值得注意的標(biāo)的,并將他們分為四類,包括:1)周期類股:建業(yè)地產(chǎn)(3.37,0.04,1.20%)、中國宏橋(9.99,0.72,7.77%)、東岳集團;2)成長股:頤海國際、康臣藥業(yè)(8.48,0.30,3.67%)、中教控股(9.34,0.19,2.08%)、睿見教育;3)新經(jīng)濟股:易鑫集團、閱文集團。4)服務(wù)類股:大酒店(11.96,0.08,0.67%)、中海物業(yè)(2.59,0.02,0.78%)。
風(fēng)險提示:港股增長不及預(yù)期,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟滑坡等。
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