二月權益類基金整體下跌 光大保德信3基金墊底
截止2月27日,權益類基金整體收負,主動管理的權益類基金中8成凈值下跌。剔除基金凈值異常上漲,只有5只基金漲幅超過8%,其中4只來自上投摩根。同時也有5只基金跌幅超過12%,地產股的大幅下挫是主要原因。
本報記者 劉慶華
2月行情收官,大盤先抑后揚,各大指數(shù)表現(xiàn)差異,中小板指和創(chuàng)業(yè)板指收正,滬指仍然虧損6%以上。受此影響,截止2月27日,權益類基金整體收負,主動管理的權益類基金中8成凈值下跌。剔除基金凈值異常上漲,只有5只基金漲幅超過8%,其中4只來自上投摩根。同時也有5只基金跌幅超過12%,地產股的大幅下挫是主要原因。
5只基金漲幅超過5%
2月初大盤延續(xù)前期跌勢,再度斷崖式下跌,雖然自2月9日開始反彈,橫跨春季長假,截止2月28日收盤各上證指數(shù)仍然未能完全收復前期失地。數(shù)據(jù)顯示,2月份上證綜指下跌6.36%,而經過強勁反彈,中小板指和創(chuàng)業(yè)板指收正,分別上漲0.76%和1.07%。
主動管理的開放式權益類基金仍然整體負收益。WIND數(shù)據(jù)顯示,2月1日至27日,開放式股票型和混合型(不含偏債混合型)基金平均下跌2.07%,其中股票型基金下跌2.56%,混合型基金下跌2.02%。各類份額分開計算的話,約有8成基金凈值下跌。
單只基金來看,上述區(qū)間內30只基金漲幅超過5%,最高收益率為14.95%,這一成績來自廣發(fā)鑫隆A,不過原因卻可能是遭遇大額贖回。從基金凈值表現(xiàn)來看,2月2日和2月14日該基金凈值分別跳漲7.17%和5.7%,而其余交易日,該基金的凈值多只有輕微波動。截止去年四季度末其股票倉位僅5%左右。國金鑫瑞的情況與之類似,上述區(qū)間內國金鑫瑞上漲9.76%,由大額贖回造成的可能性較大。
剔除上述兩只基金后,上投摩根旗下產品領漲。上投摩根中小盤、上投摩根智慧互聯(lián)、上投摩根新興動力、上投摩根成長動力分別上漲8.92%、8.86%、8.73%、8.45%,從配置上看,上投摩根旗下產品持倉風格偏中小盤。以上投摩根中小盤為例,在去年四季度末該基金前十大重倉股中有8只來自中小板和創(chuàng)業(yè)板,其持有的華友鈷業(yè)(121.010,8.65,7.70%)近期抗跌領漲,贛鋒鋰業(yè)(72.380,1.37,1.93%)、先導智能(63.380,2.16,3.53%)等強勢反彈,表現(xiàn)不俗,為基金貢獻了較多收益。
此外匯添富社會責任在上述區(qū)間內也上漲8.00%。匯添富移動互聯(lián)、國聯(lián)安科技動力兩只基金漲幅在7%以上。
5只基金跌幅超過10%
跌幅榜上,共有5只基金跌幅超過10%,光大保德信旗下3只基金領跌,這主要是由于2月以來地產板股調整兇猛,而這些基金多重倉地產。
根據(jù)WIND數(shù)據(jù),2月1日至27日,光大中國制造2025和光大優(yōu)勢分別下跌12.54%和12.26%,是跌幅最大的兩只權益類基金。從配置看,兩只基金擁有一位相同的基金經理,配置方向也相較,截止去年四季度末,兩只基金重點配置了地產板塊,占基金凈值的比例分別為47.635和48.51%,均為第一大重倉行業(yè),前十大重倉股包括保利地產(14.630,0.12,0.83%)、金地集團(12.800,0.34,2.73%)、大華股份(28.900,-0.50,-1.70%)、萬科A(32.700,-0.20,-0.61%)等。
此外光大事件驅動的跌幅也達到10.71%。雖然該基金與前述兩只基金由不同基金經理管理,不過該基金同樣重配地產,去年四季度末地產占基金凈值的比例達到36.38%,保利地產、金地集團、萬A等同樣出現(xiàn)在其前十大重倉股中。
而據(jù)WIND數(shù)據(jù),上述區(qū)間內,地產板塊總市值加權跌幅達到11.47%,在申萬28個一級行業(yè)中跌幅最大。而在1月份,地產板塊總市值加權漲幅為14.35%,在申萬所有行業(yè)中漲幅第2。2月份的劇烈調整一定程度是期前急漲的回吐。
此外,富安達新興成長、萬家宏觀擇時多策略的跌幅也分別達到11.35%和11.13%。其中萬家宏觀擇時多策略同樣重配地產,而富安達新興成長如果沒有調整的話,那么該基金的下跌或許是受益于其持有的中國鋁業(yè)(5.900,-0.65,-9.92%)、舍得酒業(yè)(39.820,-1.83,-4.39%)、晶盛機電(17.850,-0.04,-0.22%)等股票的下跌。
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