“殼王”辛宇旗下鴻運神州牧11號基金曝出清盤消息
近期,“殼王”辛宇旗下鴻運神州牧11號基金曝出清盤消息,除此之外,辛宇旗下多只產(chǎn)品也接近清盤線,王牌產(chǎn)品粵財-神州牧1號最近一年也下跌了24.47%。昔日陽光私募冠軍,5000點順利逃頂?shù)男劣?,如今卻陷入困境之中。
1月6日晚間,網(wǎng)傳“殼王”辛宇旗下鴻運神州牧11號基金宣布清盤。據(jù)悉,清盤與A股近期暴跌有關,由于產(chǎn)品預估凈值0.6879元,低于止損線0.7元,因而依合同條款,開始進入清算流程。
來源:林登萬大人微博
2015年,辛宇曾于5000點逃頂,在陽光私募界一舉成名,并借此成就當年陽光私募冠軍 ,有著“殼王”、“青年股神”的美譽。作為昔日“殼王”,辛宇一直對小市值殼資源情有獨鐘,且專注于國企改革題材。
市場環(huán)境不是一成不變的,自2016年年中以來,證監(jiān)會加強了對并購重組的監(jiān)管,“借殼”、“炒殼”的難度越來越大。此外,IPO的開閘,客觀上擴大了供給,殼資源變得不是那么稀缺。兩邊夾擊之下,殼股的走勢自然不如人意。
“殼王”的大敗局
近年來資本市場的走勢已經(jīng)變了,小市值股票不受追捧,機構大藍籌、大白馬抱團取暖。這時候,辛宇仍然沉迷在過去的經(jīng)驗中,持續(xù)押注“殼股”,希望從重組中賺取收益。
市場的回應是殘酷,辛宇管理的幾十只產(chǎn)品虧損連連,近期清盤傳聞的鴻運神州牧11號基金就是其中代表。小編從散戶無憂網(wǎng)查詢所知,截至2017年9月30日,鴻運神州牧11號仍出現(xiàn)濰柴重機(8.400,0.25,3.07%)的十大流通股東中。網(wǎng)站給出了買入價(估算)為11.14元,而截至2018年2月7日,濰柴重機收報8.59%,下跌22.89%。
來源:私募排排網(wǎng)
鴻運神州牧11號成立于2016年11月29日,經(jīng)過短時間的減倉后,該產(chǎn)品凈值便一路往下走,幾乎從來沒有翻紅過,也就是說從來沒有給投資者掙到錢。鴻運神州牧11號認購起點為100萬元,目前預估凈值為0.6879,照此計算每個投資者至少虧了31.21萬元,加上手續(xù)費與管理費,實際虧損恐怕更高。
不僅僅是鴻運神州牧11號,辛宇管理的其他產(chǎn)品的虧損也慘烈無比。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計,辛宇目前共管理27只產(chǎn)品,累計計算只有5只浮盈,13只浮虧,另外9只沒有數(shù)據(jù)。
其中,辛宇代表產(chǎn)品粵財-神州牧1號累計浮盈最多,達49.74%。該基金之所以表現(xiàn)良好,完全源自以前的優(yōu)良業(yè)績,今年以來表現(xiàn)也是一片慘淡。截至2018年1月26日數(shù)據(jù),最近一年粵財-神州牧1號跌幅達24.47%。
值得注意的是,辛宇管理的多只產(chǎn)品凈值均接近清盤線,如上圖所示,除了鴻運神州牧11號,神州牧財富管家3號累計跌幅達29.98%;神州牧10號累計跌幅達28.30%;旭升1號累計跌幅達28.30%;華安-神州牧2號累計跌幅達27.60%;紅炎神州牧累計跌幅達26.40%。若這些產(chǎn)品繼續(xù)下跌,恐怕將要相繼清盤。
逆勢重倉殼資源
昔日私募冠軍,現(xiàn)在卻成了凈值“跳水大師”?;蛟S,從辛宇重倉股的表現(xiàn)中,可以找到一些線索。
目前,辛宇旗下共有澤泉投資、神州牧基金、西藏神州牧三家私募公司,據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2017年9月30日,辛宇旗下的三家私募公司,共出現(xiàn)在19家上市公司的十大流通股東名單中。
其中,北京神州牧投資管理有限公司-紅炎神州牧基金投資的股票最為廣泛,共出現(xiàn)在10只股票的十大流通股東中。小編通過比較散戶無憂網(wǎng)提供的估算買入價及截至2月7日收盤價發(fā)現(xiàn),紅炎神州牧基金投資的這10只股票虧損嚴重,跌幅均超過20%,而國投中魯(7.640,0.13,1.73%)虧損達47.05%,跌了快一半了。
紅炎神州牧基金投資情況:
來源:環(huán)球老虎財經(jīng)綜合整理
這10只股票除了貴州百靈(12.280,0.14,1.15%),大部分市值在20億元左右。國投中魯大股東是國家開發(fā)投資公司,濰柴重機前兩大股東分別為濰柴控股和濰柴投資,金?;?6.040,0.07,1.17%)大股東為冀中能源(5.500,0.08,1.48%)集團,福建水泥(6.710,0.11,1.67%)大股東為福建省建材控股。此外,大連熱電(4.960,0.10,2.06%)和正虹科技(5.930,0.13,2.24%)也有國資背景。
可以看出,上述上市公司均為國資背景的小市值股票。若大股東把它作為資產(chǎn)證券化平臺,注入新的資產(chǎn),上市公司便會重獲新生。因此,辛宇搏的是國企資產(chǎn)重組。
從結果看,辛宇的策略很失敗。他堅持小市值股票,也是跟其一直的風格有關。據(jù)悉,辛宇曾做過寧波游資操盤手,也先后在中金公司和清華控股資管公司工作過?;蛟S,在游資的從業(yè)經(jīng)歷,讓其無法割舍對殼資源的鐘愛。
回想當年辛宇指揮旗下基金5000點逃頂,無數(shù)人被股災折磨時,他卻手持70億現(xiàn)金和團隊在陽光沙灘悠閑度假。如今王牌產(chǎn)品業(yè)績慘淡,且多只產(chǎn)品面臨清盤窘境,變化之劇烈令人不勝唏噓。
事實上,2017年以來,傳統(tǒng)的市值管理手段全線潰敗,高送轉被按住;跨界并購和資產(chǎn)注入不漲反跌;跟風題材股屢遭臨停。或許,游戲規(guī)則改變的時候,所有人都要學會適應。
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