中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)1月22日訊：煙臺(tái)招金勵(lì)福貴金屬股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招金勵(lì)福”)上周五晚間更新招股說(shuō)明書(shū)，公司擬在深交所公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4600萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，保薦機(jī)構(gòu)是招商證券。

據(jù)披露，招金勵(lì)福計(jì)劃通過(guò)本次IPO募集資金約3.03億元，其中6000萬(wàn)元用來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其余將投向年產(chǎn)33,000萬(wàn)米銀合金絲項(xiàng)目、年產(chǎn)120噸Ag旋轉(zhuǎn)靶材項(xiàng)目和貴金屬研發(fā)中心項(xiàng)目。

公開(kāi)資料顯示，招金勵(lì)福是一家主要從事貴金屬電鍍化工材料、鍵合絲、濺射靶材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的公司，成立于2002年11月，是勵(lì)福實(shí)業(yè)(香港)有限公司與山東招金集團(tuán)有限公司共同創(chuàng)建的一家中外合資企業(yè)。2016年2月29日，招金勵(lì)福掛牌新三板，不過(guò)近兩年間“一級(jí)市場(chǎng)無(wú)增發(fā)融資、二級(jí)市場(chǎng)無(wú)任何成交”。

2014-2016年及2017年1-6月份，招金勵(lì)福分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.47億元、53.22億元、69.95億元和40.38億元，同期凈利潤(rùn)為5424.04萬(wàn)元、3913.99萬(wàn)元、4353.68萬(wàn)元和2747.56萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為2.24%、2.19%、1.98%和1.96%。

從負(fù)債端來(lái)看，2014-2016年末及2017年6月底，招金勵(lì)福資產(chǎn)負(fù)債率(合并)分別為60.19%、54.98%、56.53%和 58.01%，變動(dòng)水平不大。2015 年資產(chǎn)負(fù)債率略有下降系當(dāng)期償還部分銀行借款以及預(yù)收賬款金額降低。

招金勵(lì)福在招股書(shū)中提示了“現(xiàn)金流不足”等風(fēng)險(xiǎn)。招金勵(lì)福表示，公司業(yè)務(wù)涉及黃金、白銀等貴金屬，資金耗用量較大。如果黃金、白銀價(jià)格大幅上漲或公司存貨增加，公司將需要墊支更多的運(yùn)營(yíng)資金。雖然公司已通過(guò)多年經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)建立了合理的資金安排運(yùn)用機(jī)制，并且不斷拓展融資渠道，提高資金利用效率，但仍存在因公司現(xiàn)金流不足而影響公司正常生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)了解，招金勵(lì)福的實(shí)際控制人黃健華、黃曉君系夫妻關(guān)系，兩人通過(guò)勵(lì)福實(shí)業(yè)和金福投資間接持有公司63%的股份，黃健華任公司董事長(zhǎng)，黃曉君任公司董事。

關(guān)鍵詞： 毛利率 現(xiàn)金流 主營(yíng)業(yè)務(wù)