大型優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在股票配置實(shí)操上,將有更多空間和彈性
農(nóng)歷鼠年的首個(gè)交易日,A股情緒受到疫情影響出現(xiàn)下挫。正當(dāng)個(gè)人投資者對(duì)下一步走勢(shì)和操作議論紛紛、躊躇不定之時(shí),一直追求逆周期、長(zhǎng)期價(jià)值投資的保險(xiǎn)資金已經(jīng)開(kāi)始大膽下手了。
綜合主流保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供的內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示,僅今日一天之內(nèi),約有百億保險(xiǎn)資金已抄底入市。
多家大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)還向權(quán)益投資經(jīng)理發(fā)出內(nèi)部指令:今日不能凈賣出。
背后一個(gè)重要的支撐邏輯是:大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部一致認(rèn)為,此次疫情對(duì)資本市場(chǎng)的沖擊是短暫的,A股的長(zhǎng)期走勢(shì)并不因短期沖擊而改變,上證指數(shù)2800點(diǎn)下方是長(zhǎng)期投資者的好買點(diǎn)。
另一方面,此舉也體現(xiàn)了特殊時(shí)期面前,大機(jī)構(gòu)應(yīng)有的擔(dān)當(dāng)和作為。
保險(xiǎn)投資經(jīng)理:
接到公司不能凈賣出指令
有保險(xiǎn)權(quán)益投資經(jīng)理直言,今日一早,便收到公司下發(fā)的內(nèi)部指令:今日不能凈賣出。
按照以往保險(xiǎn)公司內(nèi)部類似指令的操作,不能凈賣出,即意味著整體權(quán)益?zhèn)}位不能下降,但可有靈活操作的空間,比如在倉(cāng)位保證不下降的基礎(chǔ)上,適當(dāng)調(diào)倉(cāng)換股。
不過(guò),從多家大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)了解到的情況來(lái)看,今日保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)權(quán)益投資經(jīng)理的操作,并沒(méi)有太多的調(diào)倉(cāng)舉動(dòng),而是直接積極抄底。粗略統(tǒng)計(jì)下來(lái),多家大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)今日入市的資金規(guī)模均有數(shù)十億,保守估計(jì),加起來(lái)至少超過(guò)了百億。
組合配置:
周期+金融+地產(chǎn)+科技
市場(chǎng)關(guān)心的是,保險(xiǎn)資金都買了啥?是追漲病毒防護(hù)概念股?還是尋找被“錯(cuò)殺”股?
“除了回避短期受疫情影響的消費(fèi)、交運(yùn)等板塊外,其余板塊其實(shí)多少都有配置,只是買多買少而已,這主要看不同保險(xiǎn)權(quán)益投資經(jīng)理的偏好和研究。”一家大型保險(xiǎn)公司權(quán)益部負(fù)責(zé)人說(shuō)。
但總體來(lái)看,多數(shù)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)權(quán)益投資經(jīng)理重點(diǎn)關(guān)注低估值的周期細(xì)分品種,邏輯是看好中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,預(yù)判制造業(yè)將迎來(lái)新一輪的投資和去庫(kù)存需求,周期板塊從而會(huì)有盈利能力及估值水平均復(fù)蘇的行情,重點(diǎn)看好基建、化工等中游支柱產(chǎn)業(yè)。
除買入周期股外,多家大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也在金融、地產(chǎn)、科技板塊上做了組合配置。在這些板塊中挑選被“錯(cuò)殺”的估值低、今年盈利增長(zhǎng)比較樂(lè)觀、景氣周期上行的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。同時(shí),關(guān)注優(yōu)質(zhì)消費(fèi)龍頭的超跌反彈機(jī)會(huì)。
A股長(zhǎng)期走勢(shì)不改
2800點(diǎn)下方是好買點(diǎn)
“不只是今天凈買入,未來(lái)幾日,我們也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)整情況繼續(xù)擇機(jī)積極參與。堅(jiān)定信心,保持定力,建議堅(jiān)守長(zhǎng)期視角,積極把握危中之機(jī)。”一家保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理對(duì)記者說(shuō)。
和基金賬戶制的投資模式所不同,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)是統(tǒng)一賬戶、專戶制管理,資金量更大、資金性質(zhì)更偏長(zhǎng)期。
受訪的多位保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)權(quán)益投資經(jīng)理表示,從長(zhǎng)期投資的理性角度來(lái)看,此次疫情對(duì)資本市場(chǎng)的沖擊是短暫的,A股的長(zhǎng)期走勢(shì)并不因短期沖擊而改變。
他們認(rèn)為,從去年上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、目前市場(chǎng)整體估值不高等因素來(lái)綜合考慮,市場(chǎng)整體趨勢(shì)向下的概率較低,看好未來(lái)盈利預(yù)期回升推動(dòng)的市場(chǎng)回升,可關(guān)注疫情防控關(guān)鍵數(shù)字改善(疫情影響出現(xiàn)拐點(diǎn))帶來(lái)盈利預(yù)期的反轉(zhuǎn)。
因此,受訪的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為,上證指數(shù)2800點(diǎn)下方是長(zhǎng)期投資的好買點(diǎn),在目前時(shí)點(diǎn),他們會(huì)堅(jiān)決抄底。
而本輪主流保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)堅(jiān)決抄底,也有政策創(chuàng)造的諸多便利。2月1日,銀保監(jiān)會(huì)副主席曹宇就金融支持疫情防控和金融市場(chǎng)穩(wěn)定答記者問(wèn)時(shí)表示:“對(duì)償付能力充足率較高、資產(chǎn)負(fù)債匹配情況較好的保險(xiǎn)公司,允許其在現(xiàn)有30%上限的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例。”
這意味著,大型優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在股票配置實(shí)操上,將有更多空間和彈性。
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