中國平安股價再創(chuàng)歷史新高 已累計上漲60.22%
7月1日,中國平安(91.84 +3.65%,診股)A股再度大漲,盤中一度探及92.47元的高點,截至收盤,中國平安收漲3.65%,報收91.84元,刷新上市以來股價新高。數據顯示,今年以來,平安股價已經累計上漲60.22%。
值得注意的是,自6月18日-28日的10天時間里,中國平安合計動用約34.2億元,回購A股股份數超4000萬股。距離其回購計劃下限(50億)還剩約16億資金余量,距離上限(100億)還有約66億空間。
三大因素推高股價
7月1日,中國平安A股收盤價達到每股91.84元的歷史新高。今年以來,平安A股股價已經屢創(chuàng)新高。僅僅11天前的6月20日,中國平安曾大漲5.94%,收盤價達到88.5元的歷史高點。
目前,中國平安總市值已超1.6萬億(A股+H股),位居兩市第二名,僅次于“宇宙大行”工商銀行(5.92 +0.51%,診股)。分析人士認為,中國平安A股股價近期屢創(chuàng)新高的背后,有幾大支撐因素。
一是在大盤波動調整的過程中,保險股是市場比較認可的避險股票。上周上證綜指下跌0.8%,深證成指下跌0.4%,非銀行金融指數下跌0.6%,其中保險指數上漲0.4%。2019年初至今,上證綜指累計上漲19%,深證成指累計上漲27%,保險指數累計上漲59.18%,大幅跑贏大盤。
二是,保險股尤其是中國平安的業(yè)績和發(fā)展前景被市場看好。
三是,近期平安的大手筆回購對股價亦有正向激勵作用。中國平安在6月18日-28日的10天時間里,合計動用約34.2億元回購A股股份數超4000萬股。
自6月18日開展回購操作至6月20日,中國平安股價三日累計上漲10.74%。此后幾天平安股價有所回調,6月25日、26日的兩次回購當日,中國平安收盤價分別小幅下跌1.79%和0.27%。不過隨后平安股價又恢復漲勢,6月28日平安收盤價小幅上漲0.64%至88.61元,盤中一度突破89.32元的歷史高位。7月1日大漲3.65%,以每股91.84元的歷史高點收盤。
市場人士分析認為,平安的接連回購行為,對于市場而言肯定是利好的。不過這種利好效益很偏短期,且回購本身并不實質改變公司價值。
距離回購價格上限僅9%
經過連續(xù)上漲后,目前中國平安超90元/股的A股股價,離其最高百億A股回購價格上限100.14元的空間僅剩9%。
根據平安此前規(guī)劃,擬使用不低于50億元且不超過100億元(均包含本數)的自有資金,在不超過101.24元/股的價格范圍內,于2019年4月29日至2020年4月28日間開展回購。今年5月23日分紅派息后,平安股份回購價格上限由不超過101.24 元/股調整為不超過100.14元/股。
平安近期已經開展了6次回購,最近的一次回購股份操作發(fā)生在上周五(6月28日),6次回購的價格區(qū)間在79.85元-88.09元。目前股價在平安看來處于什么區(qū)間,是否適合繼續(xù)回購,尚不得而知。
根據相關規(guī)定,若回購期限內,公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格區(qū)間,則存在回購方案無法實施的風險。
在今年3月13日舉行的2018年業(yè)績發(fā)布會上,中國平安集團首席財務官兼總精算師姚波曾表示,回購的時間選擇很重要,特別是股市比較波動的情況下,好的公司看到公司實質價值高于股價,就可以采取回購,此舉既對股東有利,也可以穩(wěn)定股價表現、增強市場信心。但股價在很高的情況下,回購對股東就不是有利行為。
今年4月召開的2018年股東大會上,有股東提到“2017年股東大會上,管理層提到平安股價被低估,現在還認為股價被低估了嗎?”這一問題,中國平安董事長、首席執(zhí)行官馬明哲表示,“希望伴隨著股東共同成長。投資平安一定有耐心,我們相信我們的責任是提供長期、可持續(xù)的增加價值的服務。希望有越來越多愿意長期投資平安的股東。”
在連續(xù)開展回購的同時,中國平安獲得資金青睞。WIND數據顯示,中國平安28日全天成交額84.88億元,當日資金流入額40.69億元,均排名兩市第一。
券商看好保險股長期配置價值
中國平安股價表現強勁,亦帶動保險板塊表現。7月1日,保險板塊整體上漲3.60%。2019年初至今,上證綜指累計上漲19%,深證成指累計上漲27%,保險指數累計上漲59.18%,大幅跑贏大盤。
年初至今保險股漲幅整體表現可算非常搶眼,未來將如何走勢?多位分析人士分析稱,很難判定保險股價的短期漲跌走勢,但避險情緒上升時,保險股作為避險品種還是不錯的。
光大證券(11.71 +2.54%,診股)戰(zhàn)略發(fā)展部總經理兼金融行業(yè)首席分析師趙湘懷6月18日曾發(fā)布研報分析稱,2019年保險板塊上漲的主要原因是:(1)權益投資貢獻收益率彈性,提振利差;(2)負債端持續(xù)改善,保費穩(wěn)健增長,業(yè)務結構持續(xù)優(yōu)化。
截至2018年底,五家險企(平安、國壽、太保、人保、新華)合計投資組合規(guī)模9.2萬億,其中股票及基金投資0.8萬億,占比8.7%。假設一季度股票及基金投資收益率為30%,且投資組合規(guī)模保持穩(wěn)定,據此測算股票及基金投資收益有望增厚五家險企利潤合計約2400億。
民生證券7月1日發(fā)布的研報分析認為,繼續(xù)看好在政策護航+行業(yè)轉型不斷推進的背景下,上市保險公司盈利水平向好。壽險方面,上市險企持續(xù)轉型,長期保障型產品占比持續(xù)提升。新單增速雖然依舊承壓,但是新業(yè)務價值率的提升有望帶動全年新業(yè)務價值保持兩位數增長;財險方面,減稅政策落地將緩解企業(yè)盈利困境,ROE有望出現拐點。
招商證券(17.37 +1.64%,診股)7月1日發(fā)布研報認為,保險板塊半年報業(yè)績受益于減稅政策有望保持靚麗,三季度負債端壓力將適當減緩。全年維度看,EV維持15%-20%增速背景下,保險板塊與消費股類似同具配置價值。
太平洋(3.61 +1.40%,診股)證券6月30日發(fā)布研報認為,保險股長期配置價值佳,中報數據預期靚麗近期白酒板塊已經創(chuàng)了歷史新高,而某種程度上來說,保險具備與白酒一樣的屬性,經營穩(wěn)定性高,且發(fā)展空間更大。
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