華安創(chuàng)業(yè) 板 50 指數(shù)分級(jí)證券 投資基 金 可能發(fā)生

不定期份額 折算的風(fēng) 險(xiǎn)提示公 告

根據(jù) 《 華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)分級(jí)證券投資基金 基 金合同》 (以下簡(jiǎn)稱 “基金合

同” ) 中關(guān)于不定期份額折算的相關(guān)規(guī)定， 當(dāng) 華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)分級(jí) 證券投資 基

金之 B 份額的基金份額參考凈值 小于或等于 0.2500 元時(shí)， 華安 創(chuàng)業(yè)板 50 份額 (場(chǎng)

內(nèi)簡(jiǎn)稱： 創(chuàng)業(yè) 50)、 華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額(場(chǎng) 內(nèi)簡(jiǎn)稱： 創(chuàng)業(yè)股 A)、 華安創(chuàng)業(yè)板

50B 份額(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱： 創(chuàng)業(yè) 股 B )將進(jìn)行不定 期份額折算。

由于近期 A 股市場(chǎng)波動(dòng)較大，截至 2018 年 6 月 21 日，華安 創(chuàng)業(yè)板 50B 份

額 的基金份額參考 凈值接近基金合同規(guī)定的不定期份額折算條件， 因此本基金管

理人敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注 華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額 近期的參考凈值波動(dòng)情況， 并警惕

可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)不定期折算所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) ，本基金管理人特別提示如下：

一、由于 華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份額、 華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額折算前可能存在折溢

價(jià)交易情形，不定期份額折算后， 華安 創(chuàng)業(yè)板 50A 份額、華安 創(chuàng)業(yè)板 50B 份額

的折溢價(jià)率可能發(fā)生較大變化。 特提請(qǐng)參與二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者注意高溢價(jià)所

帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

二、 本基金華安 創(chuàng)業(yè)板 50B 份額表現(xiàn)為高風(fēng)險(xiǎn) 、 高 預(yù)期收益的特征， 不定期

份額折算后其杠桿倍數(shù) 將大幅降低， 將恢復(fù)到初始杠桿水平， 相應(yīng)地， 華安 創(chuàng)業(yè)

板 50B 份額凈值隨市場(chǎng)漲跌而增長(zhǎng)或者下降的 幅度也會(huì)大幅減小。

三、 由于觸發(fā)折算閥值當(dāng)日， 華安 創(chuàng)業(yè)板 50B 份額的基金份額 參考凈值可能

已低于閥值， 而折算基準(zhǔn)日在觸發(fā)閥值日后才能確定， 此折算基準(zhǔn)日 華安創(chuàng)業(yè)板

50B 份額的基金份額參考 凈值可能與折算閥 值 0.2500 元有一定差異。

四、 華安 創(chuàng)業(yè)板 50A 份額表現(xiàn)為低風(fēng)險(xiǎn)、 收益 相對(duì)穩(wěn)定的特征， 但在不定期

份額折算后 華安 創(chuàng)業(yè)板 50A 份額持有人的風(fēng)險(xiǎn) 收益特征將發(fā)生較大變化， 由持有

單一的較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征 華安創(chuàng)業(yè)板 50A 份 額變?yōu)橥?時(shí)持有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征

華安 創(chuàng)業(yè)板 50A 份額與較高風(fēng)險(xiǎn)收益特征 華安創(chuàng)業(yè)板 50 份額的情況，因此 華安

創(chuàng)業(yè)板 50A 份額持有人預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的不確定性將會(huì)增加。 本基金管理人的其他重要提示：

一、 根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則， 場(chǎng) 內(nèi)份額數(shù)將取整計(jì)算 (最小單

位為 1 份) ， 舍去部分計(jì)入基金資產(chǎn) ， 持有極小數(shù)量 華安創(chuàng)業(yè)板 50 份額、 華安 創(chuàng)

業(yè)板 50A 份額、 華安創(chuàng)業(yè)板 50B 份額的持有人 存在折算后份額因?yàn)椴蛔?1 份而

被強(qiáng)制歸入基金資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

二、 為保證折算期間本基金的平穩(wěn)運(yùn)作， 基金管 理人可根據(jù)深圳證券交易所、

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公 司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定暫停 創(chuàng)業(yè)股 A 與創(chuàng)業(yè)股 B 的上

市交易和 華安 創(chuàng)業(yè)板 50 份額的申購(gòu)及贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。屆時(shí)本基金管理人將會(huì)

對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公告，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。

投 資 者 若 希 望 了 解 基 金 不 定 期 份 額 折 算 業(yè) 務(wù) 詳 情 ， 請(qǐng) 登 錄 本 公 司 網(wǎng) 站

(www.huaan.com.cn )查詢或閱讀 本基金的基 金合同及《 華安創(chuàng)業(yè)板 50 指數(shù)分

級(jí)證券投資基金 招募說(shuō)明書》 (以下簡(jiǎn)稱 “招募 說(shuō)明書” ) 或者撥打本公司客服電

話 ：40088-50099 。

三、本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn) ，

但不保證基金一定盈利 ， 也不保證最低收益。

本基金管理人提醒投資者基金投資的 “買者自負(fù)” 原則 ， 在做出投資決策后 ，

基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn), 由投資者自行承擔(dān)。 投資有風(fēng)險(xiǎn) ，

選擇須謹(jǐn)慎。 敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說(shuō)明書等相

關(guān)法律文件。

特此公告。

華安基金管理有限公司

二〇一八 年六月二十 二日

關(guān)鍵詞： 份額 創(chuàng)業(yè)板 基金